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泰永长征(002927)投资状况    日期:
截止日期2018-03-092018-03-09
收购兼并类型----
主题使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行非募集资金
进展和收益说明 2018年4月3日公告:贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018 年3月8日召开第一届董事会第十二次会议,2018年3月8日召开第一届监事会第十次会议,2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司正常运营的情况下,使用最高不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。 (具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-007)和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-008)。近日,公司在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下: 一、购买理财产品情况1、2018年03月30日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行(以下简称“招商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,运用部分闲置募 集资金4500万元购买结构性存款产品,具体情况如下: (1)理财产品代码:CSZ01271; (2)理财产品类型:结构性存款; (3)理财产品起息日:2018年03月30日; (4)理财产品到期日:2018年09月03日; (5)产品期限:从理财启动日(含)开始到理财到期日(不含)止,共157天; (6)理财产品金额:人民币4500万元; (7)预计产品收益率:1.35%-4.42%; (8)本金及收益兑付时间:存款到期日及之后,存款人可获取100%本金和应得利息; (9)公司与招商银行股份有限公司无关联关系; 2、2018年03月30日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行(以下简称“招商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,运用部分闲置募 集资金2000万元购买结构性存款产品,具体情况如下: (1)理财产品代码:CSZ01270; (2)理财产品类型:结构性存款; (3)理财产品起息日:2018年03月30日; (4)理财产品到期日:2018年10月08日; (5)产品期限:从理财启动日(含)开始到理财到期日(不含)止,共192天; (6)理财产品金额:人民币2000万元; (7)预计产品收益率:1.55%-4.53%; (8)本金及收益兑付时间:存款到期日及之后,存款人可获取100%本金和应得利息; (9)公司与招商银行股份有限公司无关联关系; 3、2018年03月30日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行(以下简称“招商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,运用部分闲置募 集资金2500万元购买结构性存款产品,具体情况如下: (1)理财产品代码:CSZ01269; (2)理财产品类型:结构性存款; (3)理财产品起息日:2018年03月30日; (4)理财产品到期日:2018年07月04日; (5)产品期限:从理财启动日(含)开始到理财到期日(不含)止,共96天; (6)理财产品金额:人民币2500万元; (7)预计产品收益率:1.35%-4.29%; (8)本金及收益兑付时间:存款到期日及之后,存款人可获取100%本金和应得利息; (9)公司与招商银行股份有限公司无关联关系; 4、2018年03月30日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行(以下简称“招商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,运用部分闲置募 集资金3000万元购买结构性存款产品,具体情况如下: (1)理财产品代码:CSZ01268; (2)理财产品类型:结构性存款; (3)理财产品起息日:2018年03月30日; (4)理财产品到期日:2018年05月02日; (5)产品期限:从理财启动日(含)开始到理财到期日(不含)止,共33天; (6)理财产品金额:人民币3000万元; (7)预计产品收益率:1.15%-3.65%; (8)本金及收益兑付时间:存款到期日及之后,存款人可获取100%本金和应得利息; (9)公司与招商银行股份有限公司无关联关系; 二、对公司日常经营的影响 1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在 确保公司募集资金投资项目所需资金并保证资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获 得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 三、公司上市后购买及持有理财产品情况 1、子公司深圳市泰永电气科技有限公司于2018年01月10日运用部分闲置自 有资金1400万元通过网上银行向招商银行股份有限公司购买保本浮动收益型理财产品(产品名称:步步生金8688号保本理财计划;产品代码:8688;产品预计年收益率:2.60%-4.35%;本金及收益兑付时间:本理财计划每交易日开放赎回,投资者可招商银行网点或网上银行发起赎回申请,赎回交易T日确认。赎回的本金及收益将在赎回确认日后的2个交易日内划转至投资者指定账户)。该产品可随时赎回,目前该理财产品于2018年02月07日赎回300万,2018年03月08日赎回650万,还有450万未赎回。 2、子公司深圳市泰永电气科技有限公司于2018年01月15日运用部分闲置自 有资金1000万元向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行购买结构性存款 (产品名称:利多多对公结构性存款固定持有期JG902产品;产品代码:1101168902;产品预计年收益率:4.6%;产品到期日:2018年04月16日)。目前该理财产品尚未到期。 3、子公司深圳市泰永电气科技有限公司于2018年03月23日运用部分闲置自 有资金550万元通过网上银行向招商银行股份有限公司购买保本浮动收益型理财 产品(产品名称:步步生金8688号保本理财计划;产品代码:8688;产品预计年收益率:2.60%-4.35%;本金及收益兑付时间:本理财计划每交易日开放赎回,投资者可招商银行网点或网上银行发起赎回申请,赎回交易T日确认。赎回的本金及收益将在赎回确认日后的2个交易日内划转至投资者指定账户)。目前该理财产品尚未到期。 2018年4月9日公告:贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018 年3月8日召开第一届董事会第十二次会议,2018年3月8日召开第一届监事会第十次会议,2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全及公司正常运营的情况下,使用最高不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-007)和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-008)。近日,公司在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下: 一、购买理财产品情况1、2018年04月03日,公司与广发证券股份有限公司签订了《投行客户.收益宝专享定制计划产品认购协议》,运用部分闲置募集资金5000万元购买投行客户专享定制计划产品,具体情况如下: (1)产品代码:GIS01B; (2)产品类型:保本型固定收益凭证; (3)产品起息日:2018年04月04日;如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日; (4)产品到期日:2018年07月03日;如遇到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日; (5)产品期限:从理财起息日(含)开始到理财到期日(含)止,共91天; (6)产品金额:人民币5000万元; (7)预计产品年化收益率:4.60%; (8)本金及收益兑付时间:到期日的下一个交易日; (9)公司与广发证券股份有限公司无关联关系。 2、2018年04月03日,公司与广发证券股份有限公司签订了《投行客户.收益宝专享定制计划产品认购协议》,运用部分闲置募集资金5000万元购买投行客户专享定制计划产品,具体情况如下: (1)产品代码:GIS02B; (2)产品类型:保本型固定收益凭证; (3)产品起息日:2018年04月04日;如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日; (4)产品到期日:2018年10月09日;如遇到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日; (5)产品期限:从理财起息日(含)开始到理财到期日(含)止,共189天; (6)产品金额:人民币5000万元; (7)预计产品年化收益率:4.85%; (8)本金及收益兑付时间:到期日的下一个交易日; (9)公司与广发证券股份有限公司无关联关系。 3、2018年04月03日,公司与广发证券股份有限公司签订了《投行客户.收益宝专享定制计划产品认购协议》,运用部分闲置募集资金5000万元购买投行客户专享定制计划产品,具体情况如下: (1)产品代码:GIS03B; (2)产品类型:保本型固定收益凭证; (3)产品起息日:2018年04月04日;如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日; (4)产品到期日:2019年01月08日;如遇到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日; (5)产品期限:从理财起息日(含)开始到理财到期日(含)止,共280天; (6)产品金额:人民币5000万元; (7)预计产品年化收益率:4.93%; (8)本金及收益兑付时间:到期日的下一个交易日; (9)公司与广发证券股份有限公司无关联关系。 二、对公司日常经营的影响 1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品是在确保 公司募集资金投资项目所需资金并保证资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获 得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1. 尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金 使用情况进行审计、核实。 4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 四、公司上市后购买及持有理财产品情况 序号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 目前状态 实 际 收益(元)资金来源招商银行股份有限公司 步 步 生 金 8688 号 保本理财计划保本浮动收益型 1400.00 2018/01/10 / 2.60%-4.35% 2018年02月07日赎回 300万, 2018年03月08日赎回 650万, 还有 450 万未赎回 /闲置自有资金上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 产品保本收益型 1000.00 2018/01/15 2018/4/16 4.6% 未到期 /闲置自有资金招商银行股份有限公司 步 步 生 金 8688 号 保本理财计划保本浮动收益型 550.00 2018/03/23 / 2.60%-4.35% 未到期 /闲置自有资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01271结构性存款 4500.00 2018/03/30 2018/09/03 1.35%-4.42% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01270结构性存款 2000.00 2018/03/30 2018/10/08 1.55%-4.53% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01269结构性存款 2500.00 2018/03/30 2018/07/04 1.35%-4.29% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01268结构性存款 3000.00 2018/03/30 2018/05/02 1.15%-3.65% 未到期 /闲置募集资金 2018年7月12日公告:贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018 年3月8日召开第一届董事会第十二次会议,2018年3月8日召开第一届监事会第十次会议,2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币1亿元的自有资金和最高不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。 (具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-007)和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-008)。 近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下: 一、进行现金管理的基本情况1、2018年7月10日,公司与广发证券股份有限公司签订了《投行客户·收益宝专享定制计划产品认购协议》,运用闲置募集资金6647.00万元购买广发投行客户收益宝专享定制计划,具体情况如下: (1)理财产品代码:GIS12B; (2)理财产品类型:保本型固定收益凭证; (3)理财产品起息日:2018年07月11日;如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日; (4)理财产品到期日:2018年10月09日;如遇到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日; (5)产品期限:从申购确认日(不含当日)共91天; (6)理财产品金额:人民币6647.00万元; (7)预计产品年收益率:4.60%; (8)本金及收益兑付时间:到期日的下一个交易日; (9)公司与广发证券股份有限公司无关联关系。 2、2018年7月10日,公司与广发证券股份有限公司签订了《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》,运用闲置募集资金900.00万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号,具体情况如下: (1)理财产品代码:GI3JET; (2)理财产品类型:保本型固定收益凭证; (3)理财产品起息日:2018年07月11日;如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日; (4)理财产品到期日:2018年10月09日;如遇到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日; (5)产品期限:从申购确认日(不含当日)共91天; (6)理财产品金额:人民币900.00万元; (7)预计产品年收益率:4.25%; (8)本金及收益兑付时间:到期日的下一个交易日; (9)公司与广发证券股份有限公司无关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会 第十二次会议、第一届监事会第十次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏 观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金 使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在 确保公司募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获 得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 五、公司上市后购买及持有理财产品情况 序号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 目前状态 实 际 收 益 (元)资金来源招商银行股份有限公司 步 步 生 金 8688 号 保本理财计划保本浮动收益型 1400.00 2018/01/10 / 2.60%-4.35% 已 全 部 赎 回 (2018年 02月 07 日赎回 300 万,2018 年 03 月 08 日赎回 650 万, 2018 年05月22日赎 回 450 万) 107177.12闲置自有资金上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 产品保本收益型 1000.00 2018/01/15 2018/4/16 4.6% 已到期 116277.78闲置自有资金招商银行股份有限公司 步 步 生 金 8688 号 保本理财计划保本浮动收益型 550.00 2018/03/23 / 2.60%-4.35% 未到期 /闲置自有资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01271结构性存款 4500.00 2018/03/30 2018/09/03 1.35%-4.42% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01270结构性存款 2000.00 2018/03/30 2018/10/08 1.55%-4.53% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01269结构性存款 2500.00 2018/03/30 2018/07/04 1.35%-4.29% 已到期 282082.20闲置募集资金 7 招商银行股 结构性存款 结构性存 3000.00 2018/03/30 2018/05/02 1.15%-3.65% 已到期 99000.00 闲置募集份有限公司深圳分行高新园支行 CSZ01268 款 资金 8广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS01B保本型固定收益凭证 5000.00 2018/04/04 2018/07/03 4.60% 已到期 573424.6 6闲置募集资金 9广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS02B保本型固定收益凭证 5000.00 2018/04/04 2018/10/09 4.85% 未到期 /闲置募集资金 10广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS03B保本型固定收益凭证 5000.00 2018/04/04 2019/01/08 4.93% 未到期 /闲置募集资金 11上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期保本收益型 1000.00 2018/04/25 2018/07/24 4.40% 未到期 /闲置自有资金 12上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902保本收益型 2800.00 2018/05/24 2018/08/22 4.72% 未到期 /闲置自有资金 13招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行 步 步 生 金 8688 号 保本理财计划保本浮动收益型 1000.00 2018/06/22 / 3.15%-3.7% 未到期 /闲置自有资金 2018年4月25日公告:贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2018 年3月8日召开第一届董事会第十二次会议,2018年3月8日召开第一届监事会第十次会议,2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币1亿元的自有资金和最高不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。 (具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-007)和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-008)。近日,公司在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下: 一、购买理财产品情况 2018年4月24日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了 《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,运用部分闲置自 有资金1000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期,具体情况如下: (1)理财产品代码:1101168902; (2)理财产品类型:保证收益型产品; (3)理财产品起息日:2018年04月25日;如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日; (4)理财产品到期日:2018年07月24日;如遇到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日); (5)产品期限:从申购确认日(不含当日)共90天; (6)理财产品金额:人民币1000万元; (7)预计产品年收益率:4.40%; (8)本金及收益兑付时间:兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权 时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至 下一工作日同时投资期限也相应延长; (9)公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。 二、对公司日常经营的影响 1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在 确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获 得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金 使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 四、公司上市后购买及持有理财产品情况 序号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 目前状态 实 际 收 益 (元)资金来源招商银行股份有限公司 步 步 生 金 8688 号 保本理财计划保本浮动收益型 1400.00 2018/01/10 / 2.60%-4.35% 2018年02月07日赎回 300万, 2018年03月08日赎回 650万, 还有 450 万未赎回 /闲置自有资金上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 产品保本收益型 1000.00 2018/01/15 2018/4/16 4.6% 已到期 116277.78闲置自有资金招商银行股份有限公司 步 步 生 金 8688 号 保本理财计划保本浮动收益型 550.00 2018/03/23 / 2.60%-4.35% 未到期 /闲置自有资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01271结构性存款 4500.00 2018/03/30 2018/09/03 1.35%-4.42% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01270结构性存款 2000.00 2018/03/30 2018/10/08 1.55%-4.53% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01269结构性存款 2500.00 2018/03/30 2018/07/04 1.35%-4.29% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高结构性存款 CSZ01268结构性存款 3000.00 2018/03/30 2018/05/02 1.15%-3.65% 未到期 /闲置募集资金新园支行广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS01B保本型固定收益凭证 5000 2018/04/04 2018/07/03 4.60% 未到期 /闲置募集资金广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS02B保本型固定收益凭证 5000 2018/04/04 2018/10/09 4.85% 未到期 /闲置募集资金广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS03B保本型固定收益凭证 5000 2018/04/04 2019/01/08 4.93% 未到期 /闲置募集资金 2018年5月25日公告:贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018 年3月8日召开第一届董事会第十二次会议,2018年3月8日召开第一届监事会第十次会议,2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币1亿元的自有资金和最高不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。 (具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-007)和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-008)。 近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下: 一、进行现金管理的基本情况 2018年5月23日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了 《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,运用部分闲置自有资金2800万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期,具体情况如下: (1)理财产品代码:1101168902; (2)理财产品类型:保证收益型产品; (3)理财产品起息日:2018年05月24日;如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日; (4)理财产品到期日:2018年08月22日;如遇到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日); (5)产品期限:从申购确认日(不含当日)共90天; (6)理财产品金额:人民币2800万元; (7)预计产品年收益率:4.72%; (8)本金及收益兑付时间:兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权 时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至 下一工作日同时投资期限也相应延长; (9)公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会 第十二次会议、第一届监事会第十次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏 观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金 使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在 确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获 得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 五、公司上市后购买及持有理财产品情况 序号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 目前状态 实 际 收 益 (元)资金来源招商银行股份有限公司 步 步 生 金 8688 号 保本理财计划保本浮动收益型 1400.00 2018/01/10 / 2.60%-4.35% 已 全 部 赎 回 (2018年 02月 07 日赎回 300 万,2018 年 03 月 08 日赎回 650 万, 2018 年05月22日赎 回 450 万) 107177.12闲置自有资金上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 产品保本收益型 1000.00 2018/01/15 2018/4/16 4.6% 已到期 116277.78闲置自有资金招商银行股份有限公司 步 步 生 金 8688 号 保本理财计划保本浮动收益型 550.00 2018/03/23 / 2.60%-4.35% 未到期 /闲置自有资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01271结构性存款 4500.00 2018/03/30 2018/09/03 1.35%-4.42% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01270结构性存款 2000.00 2018/03/30 2018/10/08 1.55%-4.53% 未到期 /闲置募集资金招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行结构性存款 CSZ01269结构性存款 2500.00 2018/03/30 2018/07/04 1.35%-4.29% 未到期 /闲置募集资金 7 招商银行股 结构性存款 结构性存 3000.00 2018/03/30 2018/05/02 1.15%-3.65% 已到期 99000.00 闲置募集份有限公司深圳分行高新园支行 CSZ01268 款 资金 8广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS01B保本型固定收益凭证 5000.00 2018/04/04 2018/07/03 4.60% 未到期 /闲置募集资金 9广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS02B保本型固定收益凭证 5000.00 2018/04/04 2018/10/09 4.85% 未到期 /闲置募集资金 10广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS03B保本型固定收益凭证 5000.00 2018/04/04 2019/01/08 4.93% 未到期 /闲置募集资金 11上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期保本收益型 1000.00 2018/04/25 2018/07/24 4.40% 未到期 /闲置自有资金
计划投入金额(元)280000000.00100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 8日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司拟对不超过人民币 2.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过
    12 个月的保本型约定存款或保本型理财产品。现将相关事宜公告如下:
    一、募集资金的情况经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕123 号文)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 23450000.00 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 14.78 元,本次公开发行股票募集资金总额为人民币
    346591000.00 元,扣除股票发行费用人民币 36041962.00 元,实际募集资
    金净额为人民币 310549038.00 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018年 2月 13日出具大华验字[2018]000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设:
    序号 项目名称投资总额(万元)募集资金使用金额(万元)备案号配电电器生产线项目
    37033.63 18016.1038
    汇发改备【2016】
    14 号市场营销品牌建设项目
    5012.80 5012.8000
    汇发改备【2016】
    15 号研发中心建设项目
    8026.00 8026.0000深南山发改备案
    【2016】0192 号
    合计 50072.43 31054.9038 —
    由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况
    (一) 投资目的
    在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,提高公司募集资金使用效率。
    (二) 投资产品品种及安全性
    公司拟购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过
    12 个月的保本型约定存款或保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品应符
    合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
    (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
    (三) 有效期授权期限为自 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12个月内。
    (四) 投资额度
    公司拟对最高额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。
    (五) 实施方式
    在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    (六) 信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1. 尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    (二)风险控制措施
    1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3.公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
    使用情况进行审计、核实。
    4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    五、对公司经营的影响
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    六、相关审核及批准程序
    (一)监事会审议情况公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币 2.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    (二)独立董事意见
    公司本次使用不超过人民币 2.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币
    2.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之
    日起 12 个月内可循环滚动使用。
    (三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在影响公司正常经营的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。因此,保荐机构对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2.8亿元额度进行现金管理的事项无异议。
    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 8日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为进一步提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司拟对最高额度不超过人民币 1 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型约定存款或保本型理财产品。现将相关事宜公告如下:
    一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
    (一) 投资目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
    (二) 投资产品品种及安全性
    公司拟购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型约定存款或保本型理财产品。
    (三) 有效期授权期限为自 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起 12个月内。
    (四) 投资额度
    公司拟对最高额度不超过人民币 1亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。
    (五) 实施方式
    在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
    (六) 信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1. 尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    (二)风险控制措施
    1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    2.公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如发现存
    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3.公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
    使用情况进行审计、核实。
    4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司经营的影响
    公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    四、相关审核及批准程序
    (一)监事会审议情况公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币 1 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。
    (二)独立董事意见
    公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,独立董事认为公司目前公司经营和财务状况稳健,本次公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的,将有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收
    益,进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此,独立董事一致同意使用最高额度不超过人民币 1亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
    (三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在影响公司正常经营的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1亿元额度进行现金管理的事项无异议。

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