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爱朋医疗(300753)投资状况    日期:
截止日期2018-12-262018-12-262018-12-26
收购兼并类型------
主题控股子公司贝瑞电子设立全资子公司的公告使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金非募集资金新股发行
进展和收益说明------
计划投入金额(元)2000000.00100000000.00250000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
     江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月25日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司设立全资子公司的议案》,公司控股子公司上海贝瑞电子科技有限公司(以下称“上海贝瑞”)拟以自有资金(现金出资)200万元人民币,在深圳市出资设立全资子公司深圳市鼎禾医疗科技有限公司(以下简称“深圳鼎禾”),本次对外投资不构成关联交易,本次对外投资需公司董事会审议批准,无需提交股东大会审议。具体内容公告如下:
    一、新设孙公司基本情况
    1、公司名称:深圳市鼎禾医疗科技有限公司
    2、公司类型:有限责任公司(法人独资)
    3、公司住所:深圳市龙岗区吉华街道巨银科技工业厂区1号厂房501
    4、法定代表人:尹学志
    5、注册资本:200万元人民币
    经营范围:从事电子、计算机及通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子产品、电器、计算机软硬件及辅助设备、汽摩配件、仪器仪表、电子设备、电力设备、机械配件、通信设备及相关产品的研发与销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    医疗器械、传感器的研发、生产与销售。
    上述信息最终以登记部门核定为准。
    二、孙公司设立目的、存在风险和对公司影响
    1、孙公司设立目的
    提高上海贝瑞在血氧饱和度监测领域医疗器械的研发和注册能力和效率,进一步丰富上海贝瑞的产品线,提升上海贝瑞产品的市场占有率。
    2、存在风险
    作为新设立的全资孙公司,深圳鼎禾在产品研发、产品注册、市场拓展及经营管理等方面均存在不确定性和经营风险。
    3、对公司影响
    本次设立深圳鼎禾,旨在进一步提高上海贝瑞在血氧饱和度监测领域医疗器械的研发和注册能力和效率,通过深圳鼎禾的有效运营,公司的血氧饱和度监测产品线将
    得到进一步发展,有利于进一步优化公司产品结构,为提升公司的综合竞争能力和盈利能力,实现公司长期、持续、稳定发展创造有利条件。对上市公司的未来财务和经营无不良影响。
    三、涉及公司对外投资情况
    1、本次对外投资为控股子公司成立全资孙公司,无需签订对外投资合同。
    2、根据公司制度规定,本次投资事项需提交公司董事会审议,不需要提交股东大会审议,也不需要经过政府有关部门批准。
    3、本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱朋医疗”)于2018年12月25日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过1亿元闲置自有资金及不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容公告如下:
    一、公司账面资金情况
    公司近年经营状况良好,现金流稳定且充裕,账面一直保持有较大金额的货币资金。
    截止2018年11月30日,公司及各子公司账面货币资金总额超过1.1亿元。
    二、募集资金情况
    1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1802号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2020万股,募集资金总额为319160000.00元,扣除发行费用56229976.00元后,募集资金净额为人民币262930024.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018年12月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
    进行了审验,并出具了“天健验[2018]450号”《验资报告》。
    2、募集资金使用情况根据《江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:
    序号项目名称总投资额(万元)拟投入募集资金(万元)计划完成时间
    1 营销网络建设项目 6168.64 5414.3124 2020/6/30
    2 产业基地升级建设项目 15560.39 11560.3900 2020/6/30
    3 研发中心建设项目 13318.30 9318.3000 2021/6/30
    合计 35047.33 26293.0024
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。
    三、本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的投资计划
    1、投资目的
    为了提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的前提下,合理利用部分暂时闲置的资金和部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
    2、投资额度及期限
    序号 资金类型 计划投资金额(万元)
    1 公司闲置资金 10000
    2 闲置募集资金 25000
    合计 35000上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
    3、投资产品品种范围
    公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,计划投资的产品包括投资期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
    4、投资决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    5、收益分配方式收益归公司所有。
    6、实施方式
    公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权,审定并签署相关实施协议或合同等文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。公司投资产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
    7、信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求,及时披露投资产品的具体情况。
    8、关联关系说明
    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
    1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金及自有资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
    2、公司财务部、内审部和证券法务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,并坚持规范运作、保值增值、防范风险,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。
    六、本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理所履行的程序
    (一)董事会审议情况2018年12月25日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过1亿元闲置自有资金及不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
    董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,流动性好,且公司将采取健全的风险控制制度,可保障现金理财安全性和保本需求。
    (二)独立董事意见
    公司合理利用部分暂时闲置自有资金并使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率及收益,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。
    全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金及25000
    万元闲置募集资金进行现金管理,投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等,期限不超过(包含)12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度内的资金可以滚动使用。
    (三)监事会审议情况2018年12月25日,公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过1亿元闲置自有资金及
    不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性
    高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
    (四)保荐机构核查意见
    作为爱朋医疗首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,广发证券股份有限公司核查了爱朋医疗募集资金适用情况、财务状况、相关决议等,针对爱朋医疗使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表了如下核查意见:
    1、爱朋医疗本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项
    已经爱朋医疗第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
    2、爱朋医疗本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项不
    存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    综上,保荐机构对爱朋医疗本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱朋医疗”)于2018年12月25日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过1亿元闲置自有资金及不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容公告如下:
    一、公司账面资金情况
    公司近年经营状况良好,现金流稳定且充裕,账面一直保持有较大金额的货币资金。
    截止2018年11月30日,公司及各子公司账面货币资金总额超过1.1亿元。
    二、募集资金情况
    1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1802号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2020万股,募集资金总额为319160000.00元,扣除发行费用56229976.00元后,募集资金净额为人民币262930024.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018年12月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
    进行了审验,并出具了“天健验[2018]450号”《验资报告》。
    2、募集资金使用情况根据《江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:
    序号项目名称总投资额(万元)拟投入募集资金(万元)计划完成时间
    1 营销网络建设项目 6168.64 5414.3124 2020/6/30
    2 产业基地升级建设项目 15560.39 11560.3900 2020/6/30
    3 研发中心建设项目 13318.30 9318.3000 2021/6/30
    合计 35047.33 26293.0024
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。
    三、本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的投资计划
    1、投资目的
    为了提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设的前提下,合理利用部分暂时闲置的资金和部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
    2、投资额度及期限
    序号 资金类型 计划投资金额(万元)
    1 公司闲置资金 10000
    2 闲置募集资金 25000
    合计 35000上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
    3、投资产品品种范围
    公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,计划投资的产品包括投资期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
    4、投资决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    5、收益分配方式收益归公司所有。
    6、实施方式
    公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权,审定并签署相关实施协议或合同等文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。公司投资产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
    7、信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求,及时披露投资产品的具体情况。
    8、关联关系说明
    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
    1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金及自有资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
    2、公司财务部、内审部和证券法务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,并坚持规范运作、保值增值、防范风险,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。
    六、本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理所履行的程序
    (一)董事会审议情况2018年12月25日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过1亿元闲置自有资金及不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
    董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,流动性好,且公司将采取健全的风险控制制度,可保障现金理财安全性和保本需求。
    (二)独立董事意见
    公司合理利用部分暂时闲置自有资金并使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率及收益,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。
    全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金及25000
    万元闲置募集资金进行现金管理,投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等,期限不超过(包含)12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度内的资金可以滚动使用。
    (三)监事会审议情况2018年12月25日,公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过1亿元闲置自有资金及
    不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性
    高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
    (四)保荐机构核查意见
    作为爱朋医疗首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,广发证券股份有限公司核查了爱朋医疗募集资金适用情况、财务状况、相关决议等,针对爱朋医疗使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表了如下核查意见:
    1、爱朋医疗本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项
    已经爱朋医疗第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
    2、爱朋医疗本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项不
    存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    综上,保荐机构对爱朋医疗本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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