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朗进科技(300594)投资状况    日期:
截止日期2019-07-252019-07-25
收购兼并类型----
主题使用闲置募集资金进行现金管理的公告使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
募资方式新股发行新股发行
进展和收益说明 2019年8月1日公告:山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于 2019 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)。 公司于近日使用募集资金进行现金管理,相关情况公告如下: 一、本次募集资金现金管理情况序号签约银行产品名称产品类型资金来源金额(万元)起息日到期日预期年化收益率(%)交通银行股份有限公司莱芜分行交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款价格结构型首次公开发行闲置募集资金 15000 2019.7.26 随时 1.60%- 3.00%莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行珠江村镇银行对公智能定期存款“稳 富 27号”智能定期首次公开发行闲置募集资金 3702 2019.7.26 随时 3.325%- 3.825% 二、审批程序 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。 三、关联关系说明公司与上述签约银行不存在关联关系。 四、投资风险分析及风险控制措施 上述现金管理产品均进行严格筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量的介入,降低市场波动引起的投资风险。针对可能发生的投资风险,公司拟定了如下风险控制措施: 1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。 2、公司财务部门建立投资明细账,分析和跟踪产品的净值变动情况,如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对采取的现金管理方式中的资金使用及保管情况 进行审计和监督,并根据谨慎性原则,对可能存在的风险进行预计和评价。 4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。 6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专用账户进行管理。 五、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报。 六、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况 公告日前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理和投资(不含本次)。 2019年8月8日公告:山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于 2019年 7 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)。 截至公告日,部分闲置募集资金进行现金管理已赎回,现就相关事项的最新进展公告如下: 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况: 序号签约银行产品名称金额(万元) 起息日 到期日预期年化收益率(%)是否赎回投资收益(万元)交通银行股份有限公司莱芜分行交通银行蕴通财富活期型结构性存 款 S 款 15000 2019.7.26 2019.8.7 1.60%- 3.00% 是 10.85 截至 2019年 8月 7日,公司已将上述理财产品予以赎回,取得理财收益 10.85万元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。 二、本次使用部分闲置募集资金现金管理情况 公司于近日使用募集资金进行现金管理,相关情况公告如下: 序号签约银行产品名称产品类型资金来源金额(万元) 起息日 到期日预期年化收益率(%) 1交通银行股份有限公司莱芜分行交通银行蕴通财富定期型结构性存 款(汇率挂钩)定期型首次公开发行闲置募集资金 15000 2019.8.8 2020.1.6 3.95%-4.05% 三、审批程序 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。 四、关联关系说明公司与上述签约银行不存在关联关系。 五、投资风险分析及风险控制措施 上述现金管理产品均进行严格筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量的介入,降低市场波动引起的投资风险。针对可能发生的投资风险,公司拟定了如下风险控制措施: 1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。 2、公司财务部门建立投资明细账,分析和跟踪产品的净值变动情况,如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对采取的现金管理方式中的资金使用及保管情况 进行审计和监督,并根据谨慎性原则,对可能存在的风险进行预计和评价。 4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。 6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专用账户进行管理。 六、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报。 七、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况序号签约银行产品名称产品类型金额(万元) 起息日 到期日预期年化收益率(%)是否到期赎回 1交通银行股份有限公司莱芜分行交通银行蕴通财富活期型结 构性存款 S款价格结构型 15000 2019.7.26 2019.8.7 1.60%-3.00 %是莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行珠江村镇银行对公智能定期存款“稳富 27号”智能定期 3702 2019.7.26 随时 3.325%-3.8 25%否交通银行股份有限公司莱芜分行交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩) 定期型 15000 2019.8.8 2020.1.6 3.95%-4.05 %否 2019年8月26日公告:山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于 2019年 7 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)。 截至公告日,部分闲置募集资金进行现金管理已赎回,现就相关事项的最新进展公告如下: 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况: 序号签约银行产品名称金额(万元) 起息日 到期日预期年化收益率(%)是否赎回投资收益(万元) 1 莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行珠江村镇银行对公智能定期存款“稳 富 27号” 3702 2019.7.26 2019.8.23 3.325% -3.825 % 是 10.27 截至 2019年 8月 23日,公司已将上述理财产品予以赎回,赎回本金 3,702万元,取得理财收益 10.27万元。 二、本次使用部分闲置募集资金现金管理情况 公司于近日使用募集资金进行现金管理,相关情况公告如下: 序号签约银行产品名称产品类型资金来源金额(万元) 起息日 到期日预期年化收益率(%)交通银行股份有限公司莱芜分行交通银行蕴通财富定期型结构性存 款(汇率挂钩)定期型首次公开发行闲置募集资金 5000 2019.8.26 2020.7.21 3.95%-4.05% 三、审批程序 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。 四、关联关系说明公司与上述签约银行不存在关联关系。 五、投资风险分析及风险控制措施 上述现金管理产品均进行严格筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量的介入,降低市场波动引起的投资风险。针对可能发生的投资风险,公司拟定了如下风险控制措施: 1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。 2、公司财务部门建立投资明细账,分析和跟踪产品的净值变动情况,如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对采取的现金管理方式中的资金使用及保管情况 进行审计和监督,并根据谨慎性原则,对可能存在的风险进行预计和评价。 4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。 6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专用账户进行管理。 六、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报。 七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况序号签约银行产品名称产品类型金额(万元) 起息日 到期日预期年化 收益率(%)是否到期赎回 1交通银行股份有限公司莱芜分行交通银行蕴通财富活期型结 构性存款 S款价格结构型 15000 2019.7.26 2019.8.7 1.60%-3.0 0%是莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行珠江村镇银行对公智能定期存款“稳富 27号”智能定期 3702 2019.7.26 2019.8.23 3.325%-3. 825%是交通银行股份有限公司莱芜分行交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩) 定期型 15000 2019.8.8 2020.1.6 3.95%-4.0 5%否交通银行股份有限公司莱芜分行交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩) 定期型 5000 2019.8.26 2020.7.21 3.95%-4.0 5%否--
计划投入金额(元)200000000.0050000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于 2019年 7
    月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过
    了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。具体公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕969号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22226700股,每股面
    值 1 元,发行价格为 19.02 元,募集资金总额人民币 422751834.00 元,扣除
    各项上市发行费用后,实际募集资金净额为人民币 376530651.60 元。募集资金已于 2019年 6月 18日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2019)第 030014 号《验资报告》。
    根据《山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后募集资金使用情况如下:
    单位:万元
    序号 项目名称 总投资 募集资金使用
    1 轨道交通空调系统扩产及技改项目 27657.1148 27657.1148
    2 研发中心建设项目 6293.4782 6293.4782
    3 售后服务网络建设项目 4071.5200 3702.4722
    合计 38022.1130 37653.0652
    公司对募集资金采取了专项账户存储制度,分别与交通银行股份有限公司莱芜分行、威海市商业银行股份有限公司莱芜分行、莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行及东北证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
    截至 2019年 6月 30日,公司募集资金投资项目投资进度如下:
    单位:万元
    序号 项目名称募集资金投资总额募集资金到账后投入金额自筹资金前期投入金额累计投资金额尚未使用的募集资金金额轨道交通空调系统扩产及技改项目
    27657.1148 84.0000 331.1279 415.1279 27241.9869
    2 研发中心建设项目 6293.4782 - 655.1766 655.1766 5638.3016
    3售后服务网络建设项目
    3702.4722 - 14.4855 14.4855 3687.9867
    合计 37653.0652 84.0000 1000.7900 1084.7900 36568.2752
    截至 2019年 6月 30日,募集资金专户余额为 38933.7310万元,与表格中
    尚未使用募集资金金额差额为 2365.4558万元,主要原因是:(1)部分待付上市发行费用 1363.6276 万元;(2)待置换预先投入募投项目自筹资金 1000.7900万元;(3)募集资金专户产生的利息及手续费余额 1.0382万元。
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,本次使用部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目的正常进行。
    1、现金管理目的
    为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟对暂时闲置的部分募集资金以定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理,以增加公司收益。
    2、现金管理的额度及限制
    公司拟使用不超过人民币 20000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,决议有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和有效期内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金在前述现金管理方式到期后将及时归还至募集资金账户。
    3、现金管理品种
    闲置募集资金投资品种为安全性高、满足保本要求、流动性好的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等保本型产品。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
    4、实施方式
    在额度范围内和有效期内,由董事会授权公司管理层审批上述投资并签署相关现金管理业务合同文件,由公司财务部负责组织实施。
    5、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求,及时披露投资产品的具体情况。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    上述现金管理产品均将进行严格筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量的介入,降低市场波动引起的投资风险。针对可能发生的投资风险,公司拟定了如下风险控制措施:
    1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
    2、公司财务部门建立投资明细账,分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
    估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对采取的现金管理方式中的资金使用及保管情况
    进行审计和监督,并根据谨慎性原则,对可能存在的风险进行预计和评价。
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。
    6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专用账户进行管理。
    四、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报。
    五、 相关审核、批准程序及专项意见
    1、董事会审议情况公司于 2019年 7月 24日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
    2、监事会审议情况公司于 2019年 7月 24日召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为:公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效益、增加股东回报,符合全体股东的利益;相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。经全体监事审议表决,一致同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
    3、独立董事意见
    独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规和规章制度的规定,符合公司《募集资金管理制度》,在不影响募投项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加股东回报,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 20000 万元闲置募集资金进行现金管理。
    4、保荐机构意见经核查,保荐机构认为:山东朗进科技股份有限公司拟使用不超过人民币
    20000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十五次
    会议及第四届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,根据公司制度规定,上述事项无需通过股东大会审议。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
    2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性
    文件及《公司章程》的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,不影响募集资金投资项目实施,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    综上,东北证券对朗进科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于 2019年 7
    月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过
    了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过人
    民币 5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通
    过之日起不超过 12 个月,并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕969号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22226700股,每股面值 1元,发行价格为 19.02 元,募集资金总额人民币 422751834.00 元,扣除各项上市发行费用后,实际募集资金净额为人民币 376530651.60 元。募集资金已
    于 2019年 6月 18日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2019)第 030014 号《验资报告》。
    二、募集资金使用情况根据《山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后募集资金使用情况如下:
    单位:万元
    序号 项目名称 总投资 募集资金使用
    1 轨道交通空调系统扩产及技改项目 27657.1148 27657.1148
    2 研发中心建设项目 6293.4782 6293.4782
    3 售后服务网络建设项目 4071.5200 3702.4722
    合计 38022.1130 37653.0652为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司对募集资金采取了专项账户存储制度,分别与交通银行股份有限公司莱芜分行、威海市商业银行股份有限公司莱芜分行、莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行及东北证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
    截至 2019年 6月 30日,公司募集资金投资项目投资进度如下:
    单位:万元
    序号 项目名称募集资金投资总额募集资金到账后投入金额自筹资金前期投入金额累计投资金额尚未使用的募集资金金额轨道交通空调系统扩产及技改项目
    27657.1148 84.0000 331.1279 415.1279 27241.9869
    2 研发中心建设项目 6293.4782 - 655.1766 655.1766 5638.3016
    3售后服务网络建设项目
    3702.4722 - 14.4855 14.4855 3687.9867
    合计 37653.0652 84.0000 1000.7900 1084.7900 36568.2752
    截至 2019年 6月 30日,募集资金专户余额为 38933.7310万元,与表格中
    尚未使用募集资金金额差额为 2365.4558万元,主要原因是:(1)部分待付上市发行费用 1363.6276 万元;(2)待置换预先投入募投项目自筹资金 1000.7900万元;(3)募集资金专户产生的利息及手续费余额 1.0382万元。
    三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,根据《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和
    公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求,公司将使用不超过人民币
    5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之
    日起不超过 12 个月,并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
    本次使用闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易,不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。
    2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
    基于公司本次公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,需分阶段分项目逐步投入,后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
    为满足公司生产经营对日常流动资金的需要,同时提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,也为降低公司财务费用,增强公司的盈利能力,促使公司股东利益最大化,在结合公司生产经营需求情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 5000万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户,不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明公司承诺,本次使用闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易,不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。
    五、相关审核及批准程序
    1、董事会审议情况公司于 2019年 7月 24日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币
    5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之
    日起不超过 12 个月,并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
    2、监事会审议情况公司于 2019年 7月 24日召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为:公司使用不超过人民币 5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,降低公司财务费用,增强公司的盈利能力。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意使用不超过人民币 5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    3、独立董事意见
    独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于募集资金的流动性,同时降低公司财务费用,增强公司的盈利能力。在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,符合《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求。同意公司使用不超过人民币 5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
    4、保荐机构意见经核查,保荐机构认为:公司拟以闲置募集资金不超过人民币 5000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,可满足公司业务发展对流动资金的需求,同时降低财务成本,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营业绩,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事已明确发表了同意的独立意见。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会改变募集资金用途,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益。
    公司承诺本次使用闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易,不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。
    综上,本保荐机构对朗进科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

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