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福蓉科技(603327)投资状况    日期:
截止日期2019-06-27
收购兼并类型--
主题对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明 2019年7月10日公告:重要内容提示: ? 受托方:中国银行股份有限公司崇州支行 ? 投资产品金额:人民币 2000 万元 ? 投资类型:结构性存款 ? 投资期限:94 天 四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金 需要的前提下,对不超过人民币18000万元(含18000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。 具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。 根据上述决议及意见,本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下: 一、委托理财概述 2019年7月8日,公司与中国银行股份有限公司崇州支行签署了相应协议,并完成相关手续。现将有关情况公告如下: 产品名称 人民币挂钩型结构性存款 产品代码 CNYRSD20190953、CNYRSD20190954投资金额 人民币2000万元(注1) 产品所属类型 结构性存款 产品收益类型 保证收益型 产品预期收益率 3.0%、3.4%(年率)(注2)资金来源 暂时闲置募集资金 认购日期 2019年7月8日 理财期限 94天 产品到期日 2019年10月11日 关联关系说明 公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系 注1:产品CNYRSD20190953、CNYRSD20190954各投资人民币1000万元。 注2:挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周 五纽约时间下午5点之间,EBS所取的欧元兑美元汇率的报价。观察期为2019年7 月9日北京时间15:00至2019年10月9日北京时间14:00。预期收益率确定方式为: (1)CNYRSD20190953:如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于基准值 加0.0260,扣除产品费用后,产品保底收益率3.0%(年率),如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0260,扣除产品费用后,产品预期收益率3.4%(年率)。(2)CNYRSD20190954:如果在观察期的每个观察日,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0260,扣除产品费用后,产品保底收益率 3.0%(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标是指小于基准值加0.0260,扣除产品费用后,产品预期收益率3.4%(年率)。 二、风险控制措施 (一)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 (二)公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金 使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。 (三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (四)公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。三、对公司日常经营的影响 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保资金周转需要和募投项 目建设的资金需要的前提下实施的,履行了必要的法定程序,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募投项目的正常运转及建设。 2、通过适度低风险理财,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有 利于提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。 四、截至公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金总额 为人民币2000万元(含本次),未超过公司董事会、监事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 2019年7月13日公告:四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金 需要的前提下,对不超过人民币18000万元(含18000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。 具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。 根据上述决议及意见,本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下: 一、委托理财概述2019年7月10日,公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《结构性存款合同》,并完成相关手续。现将有关情况公告如下: 产品名称 人民币结构性存款 投资金额 人民币14000万元 产品所属类型 结构性存款 本息付款保证 保证本金的安全,并及时支付相关收益产品预期收益率 3.95%(年率) 资金来源 暂时闲置募集资金 利息支付方式 利随本清 计息规则 30/360 认购日期 2019年7月10日 理财期限 90天 产品到期日 2019年10月10日 关联关系说明 公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系二、公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次) 1、2019年7月9日,公司以人民币2000万元购买中国银行股份有限公司崇州支行的人民币挂钩型结构性存款产品。该笔理财产品尚未到期。 2、2019年7月10日,公司以人民币14000万元购买中国光大银行股份有限公 司成都分行的人民币结构性存款(本次)。该笔理财产品尚未到期。 截至公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的总额为人 民币16000万元(含本次)。 三、风险控制措施 (一)公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 (二)公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金 使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。 (三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (四)公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。四、对公司日常经营的影响 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保资金周转需要和募投项 目建设的资金需要的前提下实施的,履行了必要的法定程序,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募投项目的正常运转及建设。 2、通过适度低风险理财,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有 利于提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。 五、截至公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金总额 为人民币16000万元(含本次),未超过公司董事会、监事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
计划投入金额(元)180000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    公司于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在为提高公司闲置募集资金的使用效率,不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金需要的前提下,同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。公司与进行委托理财的金融机构之间不存在关联关系,该等事项不构成关联交易。相关情况具体如下:
    一、首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]838号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5100万股,每股面值人民币 1.00元,发行价格为人民币
    8.45元/股,募集资金总额为人民币 43095.00 万元,扣除发行费用后募集资金
    净额为人民币 37987.95 万元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2019年 5月 20 日出具了闽华兴所(2019)验字 C-002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
    根据《四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次公
    开发行新股募集资金将全部用于主营业务发展。募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
    序号 募投项目项目投资规模(万元)拟使用募集资金规模(万元)高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目
    37562.00 30000.00
    2 研发中心 3100.00 2987.95
    3 补充流动资金 5000.00 5000.00
    合计 45662.00 37987.95
    二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
    为提高募集资金使用效率,公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体情况如下:
    1、投资目的
    为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置的募集资金,在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度
    公司拟对不超过人民币18000万元(含18000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    投资品种为低风险、期限12个月内保本型银行理财产品及结构性存款。投资品种必须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
    以上投资品种不得涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    4、投资期限
    自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
    5、实施方式
    (1)公司董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关
    合同、协议,包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
    (2)公司财务部门负责组织进行具体实施。
    (3)上述投资产品不得用于质押,且及时报上海证券交易所备案并公告。
    6、信息披露
    公司将及时披露现金管理所投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    (1)保本型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场
    受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
    (3)相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
    (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
    响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整
    的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    (4)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
    (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    1、公司在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全的前提下对暂时
    闲置募集资金进行现金管理,不影响募投项目的正常运转及建设,不会影响公司主营业务的正常发展。
    2、通过进行适度的低风险理财,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金
    管理有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
    五、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序2019年6月25日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意对不超过人民
    币18000万元(含18000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意的独立意见。
    2019年6月25日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    六、专项意见说明
    1、独立董事意见
    公司独立董事核查后认为:公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,其目的是为了提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,且在不影响募投项目建设的资金需要的前提下实施,有利于提高公司资金使用效率和增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    我们对公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项表示同意。
    2、监事会意见
    公司监事会认为:公司将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性理财产品或定期存款,单项产品期限最长不超过12个月,是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们对公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项表示同意。
    3、保荐机构核查意见经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,保荐机构同意公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

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