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泉峰汽车(603982)投资状况    年份:
截止日期2020-10-29
收购兼并类型--
主题安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)2052620000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要提示:
    ? 投资标的名称:高端汽车零部件智能制造项目(以下简称“项目”、“投资项目”)? 投资主体:泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司(以下简称“安徽子公司”)
    ? 投资金额:本项目总投资为 205262万元(含其他流动资金33572万元),其中建设投资 157302 万元(含建设期利息 3394万元),流动资金 47960万元(含铺底流动资金 14388万元)。
    ? 主要风险提示:
    1、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益等数据均为
    计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,不构成对股东的业绩承诺,也不构成对投资金额的承诺,后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。
    2、安徽子公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地,项目环境影响评
    价的相关审批备案程序也尚未开始推进,项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性,项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。
    3、本次投资项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断,后续如
    汽车行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
    4、本次对外投资项目建设过程中,如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响,项目推进可能会出现延迟的风险。
    5、本次项目建设投资金额较大,可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金,采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道通畅程度都将使项目的实施存在不确定性。
    一、项目投资概述
    (一)项目投资的基本情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司安
    徽子公司拟在马鞍山投资建设汽车零部件智能制造项目,本项目总投资预计为
    205262 万元(含其他流动资金 33572万元),其中建设投资 157302 万元(含建设期利息 3394万元),流动资金 47960万元(含铺底流动资金 14388 万元)。公司于 2020年 8月 26日与马鞍山雨山经济开发区管理委员会签订了附生效
    条件的《汽车零部件智能制造项目投资合同》(以下简称“投资合同”)。根据投资合同约定,将由公司、安徽子公司和马鞍山雨山经济开发区管理委员会三方签订权利义务转让协议,由安徽子公司承继公司在投资合同项下的全部权利义务。
    具体内容详见公司于 2020年 8月 27日披露的《关于与马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署<汽车零部件智能制造投资合同>的公告》(公告编号:临
    2020-057)。
    (二)审议和表决情况
    2020 年 10月 28 日,公司第二届董事会第九次会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽子公司新建汽车零部件智能制造项目相关事宜的议案》,同意安徽子公司在马鞍山新建汽车零部件智能制造项目的相关事宜,并提请股东大会授权董事会办理项目相关事宜。
    本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    企业名称:泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册地址:安徽省马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 7栋四层
    法定代表人:潘龙泉
    注册资本:10000 万元
    公司股东:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 100%持股
    主营业务:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;新能源汽车电附件销售;电机及其控制系统研发;电机制造;
    工程和技术研究和试验发展;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;模具制造;家用电器制造;家用电器零配件销售。
    三、投资项目基本情况
    1、项目名称:高端汽车零部件智能制造项目
    2、项目类型:新建
    3、建设地点:
    马鞍山市雨山经济开发区霍里山大道西侧、卞家山路东侧、沿河路北侧地块(以最终实际建设情况为准)
    4、建设规模:
    公司将对新厂区进行一次性规划设计,然后分两期进行建设,新建建筑面积
    约 124799.4㎡(以最终实际建设情况为准)。
    5、主要建设内容:
    (1)本项目拟利用位于马鞍山市雨山经济开发区霍里山大道西侧、卞家山路
    东侧、沿河路北侧地块的一片新征土地进行实施。本次项目将新建压铸车间、机加工车间、模具及热处理车间、原材料仓、立体自动仓、能源中心、化学品库、危废库、回收站、研发测试楼、宿舍、食堂、门卫等生产、辅助、非生产性民用建筑物,新建建筑面积约 124799.4㎡。项目将新增先进的自动化、智能化生产设备和检测设备,同时对公用设备进行配套建设,以满足设备正常运行的要求。
    项目建成后将实现新增年产 2940万件高端汽车零部件的产能规模。项目将分为两期进行实施。
    (2)根据产品的工艺流程及产品分类,本项目主要设置压铸车间、模具车间、机加工车间(含钢制车间、铝制车间)等。项目将添置先进高效、可靠、适用的生产及检测设备,关键生产设备考虑选用国外先进设备,配套设备选用国产成熟设备。本项目除新增设备部分外,还将从南京原厂区搬迁部分设备,新增、搬迁的设备将在项目两期内分步实施。
    6、项目产品方案:
    本项目主要从事新能源汽车零部件、传动系统零部件、热交换零部件、引擎零部件、转向与刹车零部件的生产和销售,本项目完成后将形成新增年产 2940万件高端汽车零部件的生产规模。
    7、总投资构成:
    本项目总投资为 205262万元(含其他流动资金 33572万元),其中建设投
    资 157302万元(含建设期利息 3394万元),流动资金 47960万元(含铺底流动资金 14388万元)。项目将分为两期进行实施。
    8、资金来源:
    公司将根据项目实施具体情况,适时、稳健地筹措资金,采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。
    9、实施进度:
    本项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察设计、施工和装修、设备询价及采购、设备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程。
    项目将结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产,项目建设期为 5 年,分二期实施,一期建设期为 3年,二期建设期为 2年,一期第二年开始部分投产,第四年达产,二期第六年投产,第七年达产。(最终以实际建设情况为准)。
    10、项目效益情况分析:
    项目实施后,预计年新增营业收入 171005 万元,增值税 7647万元,税金及附加为 1405 万元,利润总额为 22191 万元。投资利润率、投资利税率、资本金利润率、财务内部收益率分别为 10.81%、15.22%、15.57%、13.79%/17.27%(项目投资所得税后/税前),项目在经济上是可行的。(前述营业收入、利润总额等数据均为预计数,不代表公司对未来业绩的预测,也不构成对股东的业绩承诺)。
    11、审批手续:
    本项目须以取得土地使用权为实施前提,在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续。
    四、投资协议的主要内容
    公司于 2020年 8月 26日与马鞍山雨山经济开发区管理委员会签订了附生效
    条件的《汽车零部件智能制造投资合同》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于与马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署<汽车零部件智能制造投资合同>的公告》(公告编号:临 2020-057)。
    股东大会审议通过本议案后,前述投资合同生效。根据合同约定及股东大会审议情况,公司、安徽子公司和马鞍山雨山经济开发区管理委员会三方将签订权利义务转让协议,由安徽子公司承继公司在投资合同项下的全部权利义务。
    五、项目投资对公司的影响
    从短期影响来看,安徽子公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间,在建成投产后的一段时间内,可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。但本次对外投资,在提高公司生产效率和劳动生产率的同时提升产品品质,扩充产品产能,一方面有利于满足国内汽车工业进一步发展需要,另
    一方面有利于稳定、巩固公司在中高端汽车零部件产品市场的地位,增强公司综合实力,提升公司的国际竞争力和盈利能力,完善公司业务布局和中长期战略发展规划,对公司长期发展有积极影响。
    六、项目投资的风险分析及对策
    1、项目实施的风险及对策
    安徽子公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地,项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进,项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性,项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。
    对策:公司将加强项目组自身的队伍建设,提高自身专业管理水平,强化项目设计、施工、监理力度,增强项目实施全过程的管控能力,选择信誉良好的施工企业,严格按照相关法律法规实施操作,降低工程建设风险。
    2、市场不确定性风险及对策
    尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了充分的调研和论证,并制定了完善的市场开拓计划,但由于市场环境受多种因素影响,瞬息万变,如果市场环境发生较大变化,则会对公司的产品销售造成
    一定影响,存在销售不达预期或不能完全消化新增产能的风险。
    对策:公司将进一步加强市场调研,按照市场需求生产适合的产品并提供完善的售后服务;同时持续加强和完善市场营销工作,提高产品的市场认可度。公司将充分把握市场机遇,积极实施项目相关营销策略,为项目建成后产品的顺利销售提供保障,以实现新增项目产能的消化。同时,公司将根据实际需要,分期有序实施新建项目,逐步投入资金,降低投资风险。
    3、管理风险及对策
    项目完成后,公司的资产规模和业务规模将进一步扩大,一方面将对公司的整体发展规划及管理水平提出更高要求,另一方面也将对公司的技术研发能力、质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。因此,公司将面临快速成长相关的管理风险,如何进一步完善内控体系、提高管理能力、培养专业人才都将成为公司所面临的重要问题。若不能妥善解决相关管理问题,将对公司的持续成长带来不利影响。
    对策:公司将更加注重引进和培养管理人才,形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队,加强治理力度,完善内部管理体制,合理控制运营风险。
    4、安全风险及对策
    项目建成后设备的连续、安全、可靠运行是创造效益的根本保证。但若因自然灾害、运行维护不当发生设备事故,则会对公司的正常生产造成影响,并带来
    一定的经济损失。
    对策:公司将采取以下安全措施以提高安全作业能力,确保安全生产:建立健全安全生产管理制度,制订年度安全目标,分解年度安全生产考核指标;定期进行安全检查和检修设备,及时排除事故隐患;加大员工的安全教育和技能培训增强全员安全意识,提高安全作业能力。
    5、资金筹措风险
    本次项目建设投资金额较大,可能会对公司现金流造成压力。建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道通畅程度都将使项目的实施存在不确定性。
    对策:公司将统筹资金,采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。
    6、其他风险
    (1)从短期影响来看,安徽子公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间,在建成投产后的一段时间内,可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。
    (2)本次对外投资项目建设过程中,如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响,项目推进可能会出现延迟的风险。
    对策:公司将密切关注项目的实施进展,审慎经营,同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。

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