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通达电气(603390)投资状况    日期:
截止日期2019-12-252019-12-25
收购兼并类型----
主题使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行新股发行
进展和收益说明 2019年12月26日公告:广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币7.45亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款及通知存款等存款产品。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况 (一) 现金管理目的 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理使用募集资金,增加公司收益。 (二) 现金管理资金来源 1、 资金来源的一般情况本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2、 募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 8792.18 万股,发行价格为每股 10.07 元,募集资金总额为人民币 885372526.00 元,扣除发行费用人民币 67318420.31 元(不含税)后,募 集资金净额为人民币 818054105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019年 11月 19 日出具了天健验[2019]7-99号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下: 单位:人民币万元 序号 项目名称 拟投入募集资金金额 1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26052.55 2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20793.35 3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18941.59 4 研发及产品检测中心建设项目 11498.56 5 补充流动资金项目 4519.36 合计 81805.41 (三) 现金管理产品的基本情况 单位:人民币万元 序号产品提供机构 产品名称 认购金额收益类型 预期年化收益率 产品期限预计收益金额结构化安排是否构成关联交易 1广州银行 公司红棉理财-37 天广银稳富人民币理财产品 1300.00保本浮动收益 3.50% 37 / / 否 2 公司红棉理财-42 天广银稳富人民币理财产品 22000.00 3.50% 42天 / / 否 3 工商银行 工银理财保本型“随心 e”(定向)2017 年第 3 期 600.00 2.80% 50天 2.30 / 否 1000.00 2.95% 63天 5.09 / 否 5000.00 3.05% 92天 38.44 / 否 2900.00 3.15% 182天 45.55 / 否 4 招商银行招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 15000.00 1.35%/3.30%/3.50% 96天 / / 否 (四) 现金管理相关风险的内部控制 为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款产品,且产品期限均未超过 12 个月,理财产品及存款产品的提供机构均为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。 本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及存款产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。 二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 (一) 现金管理合同主要条款序号合同名称合同签署日期支付方式是否要求提供履约担保理财业务管理费的收取约定清算交收规则流动性安排 1《广州银行理财业务协议书》 2019年 12月 24 日货币资金否 注 1 到期后 2个工作日内支取本金及利息不可提前支取 2《广州银行理财业务协议书》 2019年 12月 25 日 3《工银理财保本型“随心 e”(定向)2017年 第 3期产品说明书》 2019年 12月 25 日 注 2 到期后 1个工作日内支取本金及利息 4《招商银行挂钩黄金三 层区间三个月结构性存款说明书》 2019年 12月 25 日不适用到期支取本金及利息 注:1、广州银行理财产品收取托管费、投资管理费。托管费费率(年化)为 0.01%,投资 管理费为产品到期实际年化收益率超过预期最高年化收益率,超出部分全部作为投资管理费。 2、 工商银行理财产品收取托管费、投资管理费。托管费费率(年化)为 0.02%;在达 到客户业绩基准的情况下,按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后,超过部分为投资管理费。 (二) 现金管理资金投向 公司本次购买理财产品、存款产品具体资金投向为银行理财资金池。 (三) 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明 在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。 (三)风险控制措施尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为有保本约定的理财产品或存款产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资更新,公司拟采取措施如下: 1. 严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财 务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。 2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财 务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。 3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未 经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。 4. 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定 办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。 三、 现金管理产品提供机构的基本情况 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品、存款产品的机构分别为:广州银行、工商银行、招商银行,其中工商银行(证券代码:601398)及招商(证券代码:600036)均为上海证券交易所上市企业,广州银行基本情况如下: 名称 成立时间法定代表人注册资本(万元) 主营业务 主要股东是否为本次交易专设 广州银行 1996年 9月 11日 黄子励 1177571.7082外汇交易服务;保险兼业代理;个人本外币兑换;本外币兑换;货币银行服务广州金融控股集团有 限公司、广州市广永国有资产经营有限公 司、中国南方电网有限责任公司、中国南方航空集团有限公 司、广州金骏投资控股有限公司等否 四、 对公司的影响 公司最近一年又一期的财务状况如下: 单位:人民币万元 项目 2018年 12 月 31日 2019年 9 月 30日 资产总额 126260.34 113682.73 负债总额 49895.39 27096.52 归属上市公司股东的净资产 76242.66 86478.48 项目 2018年度 2019年 1-9月 经营活动产生的现金流量净额 10795.70 7691.06 注:2019年 9月 30日、2019年度 1-9月财务数据为未经审计数。 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则 第 23 号——金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。 五、 风险提示公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的理财产品或存款产品,虽风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益产品波动,提醒广大投资者注意投资风险。 六、 公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 2019 年 12 月 2 日,公司第三届董事会第七次(临时)会议审议同意将最高 额不超过人民币 8.28 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。截至 2019 年 12 月 21 日(结息日),已结息协定存款累计收益额约为 56.24 万元。 截至 2019 年 12 月 25 日,公司除以协定存款方式存放募集资金外,使用募 集资金进行现金管理的情况如下: 单位:人民币万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 47800.00 - - 47800.00 合计 47800.00 - - 47800.00 最近12个月内单日最高投入金额 47800.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 62.69 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) - 目前已使用的理财额度 47800.00 尚未使用的理财额度 26700.00 总理财额度 74500.00 注:1、上表银行理财产品含银行结构性存款产品。 2、上表中最近一年净资产指公司 2018年 12月 31日归属上市公司股东的净资产。 2019年12月27日公告:广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币7.45亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款及通知存款等存款产品。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况 (一) 现金管理目的 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理使用募集资金,增加公司收益。 (二) 现金管理资金来源 1、 资金来源的一般情况本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2、 募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 8792.18 万股,发行价格为每股 10.07 元,募集资金总额为人民币 885372526.00 元,扣除发行费用人民币 67318420.31 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 818054105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下: 单位:人民币万元 序号 项目名称 拟投入募集资金金额 1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26052.55 2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20793.35 3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18941.59 4 研发及产品检测中心建设项目 11498.56 5 补充流动资金项目 4519.36 合计 81805.41 (三) 现金管理产品的基本情况 单位:人民币万元 序号产品提供机构 产品名称 认购金额 收益类型 预期年化收益率 产品期限 预计收益金额结构化安排是否构成关联交易 1汇丰银行 美元Libor挂钩区间累计人民币结构性投资产品 16000.00保本保证收益 1.35%~2.70% 96 57.60~115.20 / 否 2 单位增强型 7 天通知存款 2500.00 2.025% 无固定期限 / / 否 3 招商银行招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 1300.00保本浮动收益 注 2 无固定期限 / / 否 4 中信银行 共赢利率结构 31143 期人民币结构性存款产品 2000.00 3.15%/3.55% 35 天 6.00~6.80 / 否 注:1、汇丰银行单位增强型 7 天通知存款无固定期限、可随时支取,无法计算预计收益金额。 2、招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划无固定期限、可随时支取,预期年化收益率根据产品实际投资期不同有差异,无法计算预计收益金额。 (四) 现金管理相关风险的内部控制 为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款产品,且产品期限均未超过 12 个月,理财产品及存款产品的提供机构均为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。 本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及存款产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。 二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 (一) 现金管理合同主要条款序号合同名称合同签署日期支付方式是否要求提供履约担保理财业务管理费的收取约定清算交收规则流动性安排 1 《结构性投资申请表》 2019年 12月 26日货币资金否不适用到期支取本金及利息不可提前支取 2《单位增强型 7天通知存款申请书》 2019年 12月 26日 每 7 天支取利息,到期支取本金可提前支取 3《招商银行公司理财产品销售协议书》 2019年 12月 26日注 到期 2/3个工作日支取本金及利息可提前支取 4《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》 2019年 12月 26日不适用到期支取本金及利息不可提前支取 注:招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划投资管理费为,扣除税款等费用后,如理财资金运作超过实际投资期限对应档次预期最高年化收益率的部分。 (二) 现金管理资金投向 公司本次购买理财产品、存款产品具体资金投向为银行理财资金池。 (三) 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明 在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。 (三)风险控制措施尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为有保本约定的理财产品或存款产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资更新,公司拟采取措施如下: 1. 严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财 务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。 2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财 务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。 3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未 经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。 4. 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定 办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。 三、 现金管理产品提供机构的基本情况 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品、存款产品的机构分别为:汇丰银行、招商银行、中信银行,其中招商银行(证券代码:600036)及中信银行(证券代码:601998)均为上海证券交易所上市企业,汇丰银行基本情况如下: 名称 成立时间法定代表人注册资本(万元)主营业务主要股东是否为本次交易专设汇丰银行 2007 年 3 月 29 日 廖宜建 1540000.00在下列范围内经营全部外汇业务和人民 币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖 政府债券、金融债券,买卖股票以外的其香港上海汇丰银行否 他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)有限公司 上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 截至 2018 年 12 月 31 日,汇丰银行总资产为 4763.24 亿元,净资产为 493.79亿元,收入总额为 126.21 亿元;2018 年度汇丰银行实现净利润 38.94 亿元。 公司及董事会已对本次现金管理受托方进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。 四、 对公司的影响 公司最近一年又一期的财务状况如下: 单位:人民币万元 项目 2018年 12 月 31日 2019年 9 月 30日 资产总额 126260.34 113682.73 负债总额 49895.39 27096.52 归属上市公司股东的净资产 76242.66 86478.48 项目 2018年度 2019年 1-9月 经营活动产生的现金流量净额 10795.70 7691.06 注:2019年 9月 30日、2019年度 1-9月财务数据为未经审计数。 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则 第 23 号——金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。 五、 风险提示公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的理财产品或存款产品,虽风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益产品波动,提醒广大投资者注意投资风险。 六、 公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 2019 年 12 月 2 日,公司第三届董事会第七次(临时)会议审议同意将最高 额不超过人民币 8.28 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。截至 2019 年 12 月 21 日(结息日),已结息协定存款累计收益额约为 56.24 万元。 截至 2019 年 12 月 26 日,公司除以协定存款方式存放募集资金外,使用募 集资金进行现金管理的情况如下: 单位:人民币万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 69600.00 - - 69600.00 合计 69600.00 - - 69600.00 最近12个月内单日最高投入金额 69600.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 91.29 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) - 目前已使用的理财额度 69600.00 尚未使用的理财额度 4900.00 总理财额度 74500.00 注:1、上表银行理财产品含银行结构性存款产品。 2、上表中最近一年净资产指公司 2018年 12月 31日归属上市公司股东的净资产。 2019年12月27日公告:广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用不超过人民币10000万元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品。 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 (一) 现金管理目的本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为了提高公司自有资金使用效率,增加存储收益;在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司对部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二) 现金管理资金来源本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。 (三) 现金管理产品的基本情况 产品提供机构产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)广州银行银行理财产品公司红棉理 财-37天广银稳富人民币理财产品 7300.00 3.50% 25.90产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 37天保本浮动收益 无 / / 否 (四) 现金管理相关风险的内部控制 1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品; 2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3. 公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作; 4. 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查; 5. 独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 (一) 现金管理合同主要条款 产品名称:公司红棉理财-37 天广银稳富人民币理财产品 起息日:2019 年 12 月 30 日 支付方式:货币支付 是否要求提供履约担保:否 理财业务管理费的收取约定:收取托管费、投资管理费等费用。托管费费率(年化)为 0.01%,投资管理费为如产品到期实际年化收益率超过预期最高年化收益率的部分。 清算交收规则:到期后 2 个工作日内支取本金及利息 流动性安排:不可提前支取 合同签署日期:2019 年 12 月 26 日 (二) 现金管理资金投向 公司本次购买理财产品、存款产品具体资金投向为银行理财资金池。 (三) 风险控制分析 公司使用部分暂时闲置自有资金投资广州银行开发保本型、不超过 12 个月的银行理财产品,理财期限较短,风险等级较低,符合公司资金管理需求该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。 投资理财产品期间公司财务部门将建立台账并与广州银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。公司审计部将进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。 三、 现金管理产品提供机构的基本情况 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的机构为:广州银行,该银行基本情况如下: 名称 成立时间法定代表人注册资本(万元) 主营业务 主要股东是否为本次交易专设 广州银行 1996年 9月 11日 黄子励 1177571.7082外汇交易服务;保险兼业代理;个人本外币兑换;本外币兑换;货币银行服务广州金融控股集团有 限公司、广州市广永国有资产经营有限公 司、中国南方电网有限责任公司、中国南方航空集团有限公 司、广州金骏投资控股有限公司等否 上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 截至 2018 年 12 月 31 日,广州银行总资产为 5136.20 亿元,净资产为 377.61亿元,收入总额为 109.35 亿元;2018 年度广州银行实现净利润 37.69 亿元。 公司及董事会已对本次现金管理受托方进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。 四、 对公司的影响 公司最近一年又一期的财务状况如下: 单位:人民币万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 126260.34 113682.73 负债总额 49895.39 27096.52 归属上市公司股东的净资产 76242.66 86478.48 项目 2018 年度 2019 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 10795.70 7691.06 注:2019 年 9 月 30 日、2019 年度 1-9 月财务数据为未经审计数。 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形;公司本次使用部 分闲置自有资金购买理财产品金额为 7300.00 万元,占公司 2019 年 9 月 30 日货币资金的 49.48%。公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则 第 23 号——金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。 五、 风险提示 公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买的有保本约定的理财产品,虽风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动,提醒广大投资者注意投资风险。 六、 公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况 截至 2019 年 12 月 26 日,公司使用自有资金进行现金管理的情况如下: 单位:人民币万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 7300.00 - - 7300.00 合计 7300.00 - - 7300.00 最近12个月内单日最高投入金额 7300.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.57 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) - 目前已使用的理财额度 7300.00 尚未使用的理财额度 2700.00 总理财额度 10000.00 注:1、上表银行理财产品含银行结构性存款产品。 2、上表中最近一年净资产指公司 2018 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产。
计划投入金额(元)745000000.00100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 8792.18 万股,发行价格为每股 10.07 元,募集资金总额为人民币
    885372526.00 元,扣除发行费用人民币 67318420.31 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 818054105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。
    公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司 2019 年 11 月 22 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》、2019 年 12 月 19 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州通达汽车电气股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2019-007)。
    二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
    (一) 现金管理目的
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理使用募集资金,增加公司收益。
    (二) 现金管理额度及期限
    公司拟自董事会审议通过之日起 12 个月内,使用最高不超过人民币 7.45 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    (三) 理财产品品种及收益
    为了控制风险,公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,投资产品的期限不得超过 12 个月。
    (四) 具体实施方式
    董事会授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项,授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (五) 现金管理收益的分配公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补
    足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用。
    (六) 现金管理相关风险的内部控制
    公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,且投资产品的期限不得超过 12 个月,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。
    三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
    (一)现金管理资金投向
    本次仅为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度预计,公司将根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,及时披露现金管理实施情况。
    公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,收益类型为保本保证收益、保本浮动收益等,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,理财产品不得质押。
    (二)使用部分暂时闲置募集进行现金管理的说明
    在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
    (三)风险控制措施
    尽管公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资更新,公司拟采取措施如下:
    1. 严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财
    务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。
    2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财
    务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
    3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未
    经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
    4. 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定
    办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。
    四、 现金管理产品提供机构的基本情况
    为公司以部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品的机构包括:
    机构名称
    是否为公司、公司控股股东及实际控制人关联方
    广州银行股份有限公司 否
    汇丰银行(中国)有限公司 否
    中国工商银行股份有限公司 否
    招商银行股份有限公司 否
    中信银行股份有限公司 否
    注:中国工商银行股份有限公司(证券代码:601398)、招商银行股份有限公司(证券代码:600036)及中信银行股份有限公司(证券代码:601998)均为上海证券交易所上市企业。
    五、 对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。
    六、 专项意见说明
    (一) 独立董事意见
    独立董事认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,能够有效控制风险,可提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定。独立董事同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
    (二) 监事会意见
    监事会认为,公司本次在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可提高募集资金使用效率,增加公司投资收益。本次事项履行了必要的审议程序,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。
    (三) 保荐机构意见经核查,保荐机构认为:公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确的同意意见,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
    办法(2013 年修订)》等相关规定要求。
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金项目正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、 截止公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
    2019 年 12 月 2 日,公司第三届董事会第七次(临时)会议审议通过将最高
    额不超过人民币 8.28 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。截至 2019
    年 12 月 21 日,已结息协定存款累计收益额约为 56.24 万元。
    八、 上网公告附件(一)《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》;
    (二)《中信证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
    (一)现金管理目的公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为提高公司自有资金的使
    用效率;在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司对部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
    (二)资金来源本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
    (三)理财产品品种及收益
    为了控制风险,公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的银行理财产品或存款类产品。
    (四)现金管理相关风险的内部控制
    证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2019-014
    1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品;
    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3. 公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
    4. 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;
    5. 独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次现金管理的具体情况
    (一)现金管理合同主要条款
    本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计,尚未签订相关合同或协议,公司将根据实际情况及时披露实施进展公告。
    (二)现金管理的资金投向
    公司使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款及通知存款等存款产品,收益类型为保本保证收益、保本浮动收益等,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,投资产品不得质押。
    (三)风险控制分析公司使用部分暂时闲置自有资金投资广州银行股份有限公司岭南支行开发
    的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的银行理财产品或存款类产品,理财期限较短,风险等级较低,符合公司资金管理需求该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
    投资理财产品及存款产品期间公司财务部门将建立台账并与受托金融机构
    保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。公司审计部将进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。
    证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2019-014
    三、投资产品提供机构的情况
    本次为公司提供现金管理产品的机构为广州银行股份有限公司,公司、公司控股股东及实际控制人与该机构不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理作出预计,公司将根据新金融准则要求,将公司购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、风险提示
    尽管公司拟以部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的银行理财产品或存款类产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动,敬请广大投资者注意投资风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    (一) 决策程序的履行
    2019 年 12 月 24 日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过人民币 1.00 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理。该议案无需提交股东大会审议。
    (二) 监事会意见
    监事会认为,公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理业务,不影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2019-014
    司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事项。
    (三) 独立董事意见
    独立董事认为,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。因此独立董事同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事项。
    特此公告。

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