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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
八方股份(603489)投资状况    日期:
截止日期2019-12-102019-12-10
收购兼并类型----
主题使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告使用闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行非募集资金
进展和收益说明 2019年12月31日公告:一、本次进行现金管理的概况 (一)现金管理目的公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资 金安全的前提下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率, 获得一定的投资收益,提高公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。 (二)资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股,募集资金总额 130320.00 万元,扣除发行费用 6561.98 万元(不含税)后,公司实际募集资金净额为 123758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到账,到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2019 年 11 月 6 日出具了《验资报告》(会验字[2019]7930号)。公司开设了募集资金专用账户,并与保荐机构、募集资金 -3- 专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。 公司本次募集资金投资计划如下: 单位:万元序号 项目名称 投资总额募集资金投入金额 1 电踏车专用电机及控制系统生产建设项目 42644.80 38430.96 2 锂离子电池组生产项目 23944.24 23944.24 3 电驱动系统技术中心升级改造项目 13407.94 13407.94 4 境外市场营销项目 12974.88 12974.88 5 补充流动资金 35000.00 35000.00 合计 127971.86 123758.02 2019 年 12月 6日,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金,置换资金总额 28255849.27 元。置换自筹资金的具体情况如下: 单位:元序号项目自有资金预先投入金额募集资金置换预先投入的自筹资金金额 1 支付发行费用 14410414.06 14410414.06 2电踏车专用电机及控制系统生产建设项目 8258557.85 8258557.85 3 境外市场营销项目 5586877.36 5586877.36 合计 28255849.27 28255849.27 (三)现金管理产品的基本情况 -4-产品提供方名称产品类型产品名称金额 (万元)预计年化收益率 预计收益金额(万元)产品期限 (天)收益类型结构化安排参考年化收益率是否构成关联交易中信银行银行理财产品 共赢利率结构 31150 期人民币结构性存款产品 35000 3.6%或 4% 362.47或 402.74 105保本浮动收益 无 — 否银行理财产品 共赢利率结构 31151 期人民币结构性存款产品 38000 3.7%或 4.1% 701.07或 776.87 182保本浮动收益 无 — 否招商银行银行理财产品招商银行结构性存款 CSU00561 10000 1.55%或 3.6% 116.78或 271.23 275保本浮动收益 无 — 否银行理财产品招商银行结构性存款 CSU00562 12000 1.55%或 3.55% 93.25或 213.58 183保本浮动收益 无 — 否 银行理 招商银行结构性存款 3000 1.35%或 10.10或 91 保本浮 无 — 否 -5- 财产品 CSU00563 3.65% 27.30 动收益 -6- (四)现金管理相关风险的内部控制 公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,产品期限均未超过 12 个月,不涉及证券投资,未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品,理财产品未用于质押。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理,控制相关风险。 二、本次现金管理的具体情况 (一)产品说明书主要条款 1、2019 年 12 月 27 日,公司使用闲置募集资金 35000 万元向中信银行购买了“共赢利率结构 31150期人民币结构性存款产品”。产品说明书主要条款如下: (1)收益起计日 2019 年 12 月 27 日,到期日 2020 年 4 月 10日,收益计算天数 105天 (2)产品类型:保本浮动收益,封闭式。产品存续期内,购买者不得提前支取 (3)清算安排:到期日至资金返还购买者账户日为清算期,期内不计付利息。如产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,延长期内不计收益。 (4)联系标的:伦敦时间上午 11点的美元 3个月 LIBOR -7- (5)联系标的观察日:2020年 4月 8日,如遇伦敦节假日,则调整为前一个工作日 (6)产品预期年化收益率确定方式:①如果在联系标的观 察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR”小于或等于 4%,产品年化预期收益率为 3.6%;②如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR”大于 4%,产品年化预期收益率为 4%。 (7)本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付 (8)其他费用:无认购费、销售手续费、托管费 (9)是否要求提供履约担保:无 (10)争议解决:双方应通过协商解决,仍不能解决时,任 一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 2、2019 年 12 月 27 日,公司使用闲置募集资金 38000 万元向中信银行购买了“共赢利率结构 31151期人民币结构性存款产品”。产品说明书主要条款如下: (1)收益起计日 2019 年 12 月 27 日,到期日 2020 年 6 月 26日,收益计算天数 182天 (2)产品类型:保本浮动收益,封闭式。产品存续期内,购买者不得提前支取 (3)清算安排:到期日至资金返还购买者账户日为清算期,期内不计付利息。如产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,延长期内不计收益。 (4)联系标的:伦敦时间上午 11点的美元 3个月 LIBOR -8- (5)联系标的观察日:2020 年 6 月 24 日,如遇伦敦节假日,则调整为前一个工作日 (6)产品预期年化收益率确定方式:①如果在联系标的观 察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR”小于或等于 4%,产品年化预期收益率为 3.7%;②如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR”大于 4%,产品年化预期收益率为 4.1%。 (7)本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付 (8)其他费用:无认购费、销售手续费、托管费 (9)是否要求提供履约担保:无 (10)争议解决:双方应通过协商解决,仍不能解决时,任 一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、2019 年 12 月 30 日,公司使用闲置募集资金 10000 万 元向招商银行购买了“招商银行结构性存款 CSU00561”。产品说明书主要条款如下: (1)起息日 2019年 12月 30日,到期日 2020年 9月 30日,存款期限 275天 (2)存款存续期内,存款人和银行均无权提前终止本存款 (3)本金及利息:招商银行提供本金及保底利息的完全保障,并依据挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。其中保底利率为 1.55%(年化),浮动利率范围 0%或 2.05%(年化)①黄金价格:指每盎司黄金的美元标价 ②挂钩黄金价格水平:伦敦金银市场协会发布的下午定盘价 ③黄金期初价格:存款登记日当日伦敦金市下午定盘价 -9- ④到期观察日:到期日前第二个伦敦工作日,即 2020 年 9 月 28日 ⑤波动区间:“期初价格-600 美元”至“期初价格+600 美元”的区间范围(含边界) ⑥浮动利率确定:若到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间,则本存款到期浮动利率 2.05%(年化);若到期观察日黄金价格水平突破波动区间,则本存款到期浮动利率为 0%。 ⑦若届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 (4)管理费用:无 (5)是否要求提供履约担保:无 4、2019 年 12 月 30 日,公司使用闲置募集资金 12000 万 元向招商银行购买了“招商银行结构性存款 CSU00562”。产品说明书主要条款如下: (1)起息日 2019年 12月 30日,到期日 2020年 6月 30日,存款期限 183天 (2)存款存续期内,存款人和银行均无权提前终止本存款 (3)本金及利息:招商银行提供本金及保底利息的完全保障,并依据挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。其中保底利率为 1.55%(年化),浮动利率范围 0%或 2%(年化)①黄金价格:指每盎司黄金的美元标价 ②挂钩黄金价格水平:伦敦金银市场协会发布的下午定盘价 ③黄金期初价格:存款登记日当日伦敦金市下午定盘价 -10- ④到期观察日:到期日前第二个伦敦工作日,即 2020 年 6 月 26日 ⑤波动区间:“期初价格-500 美元”至“期初价格+500 美元”的区间范围(含边界) ⑥浮动利率确定:若到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间,则本存款到期浮动利率 2%(年化);若到期观察日黄金价格水平突破波动区间,则本存款到期浮动利率为 0%。 ⑦若届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 (4)管理费用:无 (5)是否要求提供履约担保:无 5、2019年 12 月 30 日,公司使用闲置募集资金 3000万元 向招商银行购买了“招商银行结构性存款 CSU00563”。产品说明书主要条款如下: (1)起息日 2019年 12月 30日,到期日 2020年 3月 30日,存款期限 91天 (2)存款存续期内,存款人和银行均无权提前终止本存款 (3)本金及利息:招商银行提供本金及保底利息的完全保障,并依据挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。其中保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范围 0%或 2.3%(年化)①黄金价格:指每盎司黄金的美元标价 ②挂钩黄金价格水平:伦敦金银市场协会发布的下午定盘价 ③黄金期初价格:存款登记日当日伦敦金市下午定盘价 -11- ④到期观察日:到期日前第二个伦敦工作日,即 2020 年 3 月 26日 ⑤波动区间:“期初价格-400 美元”至“期初价格+400 美元”的区间范围(含边界) ⑥浮动利率确定:若到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间,则本存款到期浮动利率 2.3%(年化);若到期观察日黄金价格水平突破波动区间,则本存款到期浮动利率为 0%。 ⑦若届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 (4)管理费用:无 (5)是否要求提供履约担保:无 (二)现金管理资金投向 公司本次进行现金管理的资金投向为中信银行、招商银行的结构性存款产品。 (三)其他说明 公司本次购买中信银行、招商银行的理财产品,总金额为 98000 万元,未超过股东大会审议通过的使用闲置募集资金进 行现金管理的额度范围,产品期限均未超过 12 个月,产品均提供本金保证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。 (四)风险控制分析 公司本次购买中信银行、招商银行的理财产品,未超过股东大会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内,由董事长行 -12- 使该项投资权并签署相关合同及协议,具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,及时采取相应保全措施,控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。 三、现金管理产品提供方的情况 中信银行股份有限公司为 A股上市公司,股票代码 601998,招商银行股份有限公司为 A股上市公司,股票代码 600036。 中信银行、招商银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元项目 2018 年 12月 31日 /2018年度 2019 年 9月 30日 /2019 年 1-9月 资产总额 69246.15 89850.64 负债总额 23114.64 23828.81归属于上市公司股东的净资产 46131.51 66021.83经营活动产生的现金流量净额 21884.86 13987.00公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 -13- 公司本次进行现金管理涉及的资金总额约为 98000 万元,占公司最近一期期末(2019年 9月 30 日)货币资金(未经审计) 的比例为 424.09%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可有效提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性较好的保本型产品,不会影响募集资金投资项目建设及募集资金的使用安排,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算,通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。 五、风险提示 公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 1、董事会 2019 年 12月 6日,公司第一届董事会第十七次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、股东大会 2019 年 12月 26日,公司 2019年第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 -14- 3、监事会 2019 年 12月 6日,经公司第一届监事会第八次会议审议通过,同意公司使用最高额度不超过人民币 100000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。 4、独立董事意见公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过人民币 100000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。 综上,全体独立董事同意公司第一届董事会第十七次会议所审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 5、保荐机构意见 保荐机构认为:公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资 -15- 金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金项目正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。该事项经股东大会决议通过后可正式实施。 七、截至公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 金额:万元序号理财产品类型实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1银行理财产品 98000.00 — — 98000.00 合计 98000.00 — — 98000.00 最近12个月内单日最高投入金额 98000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) 212.44 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) _— 目前已使用的闲置募集资金理财额度 98000.00 尚未使用的闲置募集资金理财额度 2000.00 闲置募集资金进行现金管理的总额度 100000.00 2020年1月14日公告: 重要内容提示: ● 现金管理产品提供方:中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行”)、招商银行股份有限公司苏州中新支行(以下简称“招商银行”)、江西银行股份有限公司苏州分行(以下简称“江西银行”) ● 本次现金管理金额、产品名称、期限: 序号 产品提供方 产品名称金额(万元)产品期限 1 中信银行 共赢利率结构 31516期人民币结构性存款产品 10000 182天 2 招商银行挂钩黄金看跌三层区间 三个月结构性存款 15000 91天 3 江西银行 定期存款 10000 6个月 合计 35000 — -2- ● 履行的审议程序:八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 12月 26 日召开 2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内,使用最高额度不超过人民币 60000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内,资金可滚动使用。 一、本次进行现金管理的概况 (一)现金管理目的 公司本次在不影响正常经营的情况下,合理使用部分自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司股东获取更多的投资回报。 (二)资金来源本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。 (三)现金管理相关风险的内部控制 公司本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行定期存款,期限均未超过 12个月,不涉及证券投资,未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品,理财产品未用于质押。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理,控制相关风险。 (四)现金管理的基本情况 -3-产品提供方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率是否构成关联交易中信银行银行理财产品 共赢利率结构 31516期人民币结构性存款产品 10000 3.65% 或 4.05% 或 1.5% 182 或 201.95 或 74.79 182天保本浮动收益 无 — 否招商银行银行理财产品挂钩黄金看跌三层区 间三个月结构性存款 15000 1.35% 或 3.65% 或 3.85% 50.49 或 136.5 或 143.98 91天保本浮动收益 无 — 否江西银行银行定期存款 —— 10000 3.7% 185 6个月保本固定收益 无 — 否 -4- 二、本次现金管理的具体情况 (一)结构性存款产品说明书主要条款及定期存款信息 1、2020年 1月 10 日,公司使用闲置自有资金 10000 万元向中信银行购买了“共赢利率结构 31516期人民币结构性存款产品”。产品说明书主要条款如下: (1)收益起计日 2020 年 1 月 10 日,到期日 2020 年 7 月 10日,收益计算天数 182天 (2)产品类型:保本浮动收益,封闭式。产品存续期内,购买者不得提前支取 (3)清算安排:到期日至资金返还购买者账户日为清算期,期内不计付利息。如产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,延长期内不计收益。 (4)联系标的:伦敦时间上午 11点的美元 3个月 LIBOR,具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面 (5)联系标的观察日:2020年 7月 8日,如遇伦敦节假日,则调整为前一个工作日 (6)产品预期年化收益率确定方式:①如果在联系标的观 察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR”小于或等于 4%且大于或等于 0.2%,产品年化预期收益率为 3.65%; ②如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR”大于 4%,产品年化预期收益率为 4.05%;③如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR”小于 0.2%,产品年化预期收益率为 1.5%。 -5- (7)本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付 (8)其他费用:无认购费、销售手续费、托管费 (9)是否要求提供履约担保:无 (10)争议解决:双方应通过协商解决,仍不能解决时,任 一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 2、2020年 1月 10 日,公司使用闲置自有资金 15000 万元 向招商银行购买了“挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款”。 产品说明书主要条款如下: (1)起息日 2020年 1月 10日,到期日 2020年 4月 10日,到期日逢中国大陆法定公众假日顺延,存款期限 91天 (2)存款存续期内,存款人和银行均无权提前终止本存款 (3)本金及利息:招商银行提供本金完全保障,并依据挂 钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息,预期到期年化利率 为:1.35%或 3.65%或 3.85%。 ①黄金价格:指每盎司黄金的美元标价 ②挂钩黄金价格水平:伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布 ③黄金期初价格:存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布 的北京时间 14:00 的 XAU/USD定盘 MID价格 ④到期观察日:2020 年 4 月 8日 ⑤第一重波动区间:指黄金价格从“期初价格-120 美元” 至“期初价格+520 美元”的区间范围(不含边界) -6- ⑥浮动利率确定:若到期观察日黄金价格水平未能突破第一 重波动区间,则本存款到期利率为 3.65%(年化);若到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间,则本存款到期利率为 3.85%(年化);若到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间,则本存款到期利率为 1.35%(年化)。 ⑦若届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能 给出本产品说明书所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 ⑧存款到期日,招商银行向存款人归还 100%购买金额和应得的利息,如遇节假日顺延。 (4)管理费用:无 (5)是否要求提供履约担保:无 3、2020年 1月 10 日,公司使用闲置自有资金 10000 万元 在江西银行进行了定期存款,具体如下: (1)金额:人民币 10000万元整 (2)利率:3.7% (3)期限:6个月 (4)到期日:2020 年 7 月 10日 (二)现金管理资金投向 公司本次进行现金管理的资金投向为中信银行、招商银行的结构性存款产品,及在江西银行进行定期存款。 (三)其他说明 公司本次购买中信银行、招商银行的结构性存款产品,及在江西银行进行定期存款,总金额为 35000 万元,未超过股东大 -7- 会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围,产品期限均未超过 12 个月,产品均提供本金保证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不会对公司正常的生产经营产生不利影响。 (四)风险控制分析 公司本次使用自有资金进行现金管理,未超过股东大会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内,由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议,具体由公司财务部负责实施。 公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,及时采取相应保全措施,控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。 三、现金管理产品提供方的情况 中信银行股份有限公司为 A股上市公司,股票代码 601998; 招商银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码 600036;江西银行股份有限公司为 H股上市公司,股票代码 01916。 中信银行、招商银行、江西银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元 -8-项目 2018 年 12月 31日 /2018年度 2019 年 9月 30日 /2019 年 1-9月 资产总额 69246.15 89850.64 负债总额 23114.64 23828.81归属于上市公司股东的净资产 46131.51 66021.83经营活动产生的现金流量净额 21884.86 13987.00 注:2018 年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年三季度数据未经审计。 公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 35000 万元,占公司最近一期期末(2019 年 9 月 30日)货币资金(未经审计) 的比例约为 151.46%。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,可有效提高资金的使用效率,增加公司收益,谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性较好的保本型产品或进行定期存款,不会影响公司生产经营活动的正常开展,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算,通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。 五、风险提示 -9- 公司本次购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行定期存款,但考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 1、董事会 2019 年 12月 6日,公司第一届董事会第十七次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、股东大会 2019 年 12月 26日,公司 2019年第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 3、监事会 2019 年 12月 6日,经公司第一届监事会第八次会议审议通过,同意公司使用最高额度不超过人民币 60000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。 4、独立董事意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益。我们 -10- 同意公司使用不超过人民币 60000 万元的闲置自有资金进行现金管理。 七、截至公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况 金额:万元 序号 产品类型 实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 25000 — — 25000 2 银行定期存款 10000 — — 10000 合计 35000 — — 35000 最近12个月内单日最高投入金额 35000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 75.87 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) — 目前已使用的闲置自有资金理财额度 35000 尚未使用的闲置自有资金理财额度 25000 闲置自有资金进行现金管理的总额度 60000
计划投入金额(元)1000000000.00600000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3000 万股,募集资金总额 130320.00 万元,扣除发行费用 6561.98 万元(不含税)后,公司实际募集资金净额为 123758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年
    11 月 5 日到账,到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2019
    年 11 月 6 日出具了《验资报告》(会验字[2019]7930 号)。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
    计划如下:
    单位:万元
    序号 项目名称 投资总额募集资金投入金额
    备案/审批文号电踏车专用电机及控制系统生产建设项目
    42644.80 38430.96 苏园行审备[2018]122 号
    2 锂离子电池组生产项目 23944.24 23944.24 苏园行审备[2018]124 号
    序号 项目名称 投资总额募集资金投入金额
    备案/审批文号
    3电驱动系统技术中心升级改造项目
    13407.94 13407.94 苏园行审备[2018]125 号
    4 境外市场营销项目 12974.88 12974.88
    苏境外投资[2018]N00345 号
    苏境外投资[2018]N00346 号
    苏境外投资[2018]N00347 号
    5 补充流动资金 35000.00 35000.00 —
    合计 127971.86 123758.02 —
    公司已严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储、监管和使用情况良好,近期公司募集资金存在暂时闲置的情形。
    三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分募集资金进行现金管理。
    (一)投资额度
    公司拟使用最高额度不超过人民币 100000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。
    (二)投资品种
    为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
    以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品,且该等投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
    (三)决议有效期
    该决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。
    (四)具体实施方式
    在额度范围内,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。
    (五)信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
    四、风险控制措施
    (一)投资风险
    公司拟购买的投资产品为期限不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险,实际收益存在不确定性。
    (二)风险控制措施
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。
    公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,及时采取相应保全措施,控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
    六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    (一)独立董事意见1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司章程》等相关规定。2、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司根
    据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过人民币
    100000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
    综上,全体独立董事同意公司第一届董事会第十七次会议所审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    (二)监事会意见
    同意公司使用最高额度不超过人民币 100000万元的暂时闲置募集资金适时
    进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构认为:公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公
    司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金项目正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议,该事项尚待股东大会决议通过后正式实施。
    公司拟使用最高额度不超过人民币 60000 万元的闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。
    以上资金额度在有效期内可以滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
    一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况
    为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报,在不影响公司日常生产经营,保证公司资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 60000 万元的闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    (一)现金管理实施单位及投资额度
    现金管理实施单位为八方电气(苏州)股份有限公司及其子公司。
    公司拟使用最高额度不超过人民币 60000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。
    (二)投资品种
    为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
    以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
    (三)投资有效期
    该决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (四)资金来源及具体实施方式资金来源为公司闲置自有资金。
    在额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。
    二、风险控制措施
    (一)投资风险
    公司拟购买的投资产品为期限不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险,实际收益存在不确定性。
    (二)风险控制措施
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。
    公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,及时采取相应保全措施,控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
    四、决策程序的履行及独立董事意见
    2019 年 12 月 6 日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次
    会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见,认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得
    一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 60000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

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