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华辰装备(300809)投资状况    日期:
截止日期2019-12-092019-12-09
收购兼并类型----
主题使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行新股发行
进展和收益说明 2019年12月27日公告:华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次(临时)会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币47000万元和闲置自有资金不超过人民币40000万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网的相关公告。 一、公司本次购买理财产品情况 单位:万元 受托人名称 产品名称产品类型 金额 投资期预期年化收益率资金来源关联关系上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行利多多人民币对公结构性存款 JG1007 期(90 天)保本浮动收益 10090.00 2019.12.27-2020.03.26 3.75%-3.85%闲置募集资金无上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行利多多人民币对公结构性存款JG1008 期(180天)保本浮动收益 11000.00 2019.12.27-2020.06.24 3.75%-3.85%闲置募集资金无中信银行股份有限公司共赢利率结构 31213 期人民币结保本浮动 4000.00 2019.12.26-2020.06.24 3.90%-4.40%闲置募集资金无 苏州分行 构性存款 收益中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 31158 期人民币结构性存款保本浮动收益 20000.00 2019.12.27-2020.07.01 3.90%-4.30%闲置募集资金无上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行利多多人民币对公结构性存款 JG1007 期(90 天)保本浮动收益 1737.00 2019.12.27-2020.03.26 3.75%-3.85%闲置自有资金无中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 31158 期人民币结构性存款保本浮动收益 5549.00 2019.12.27-2020.07.01 3.90%-4.30%闲置自有资金无中国农业银行股份有限公司昆山周市支行 “汇利丰”2019 年第 6320 期对公定制人民币结构性存款保本浮动收益 15600.00 2019.12.27-2020.12.18 3.75%-3.80%闲置自有资金无 二、投资风险及控制措施 1、投资风险 公司本次投资理财的产品是保本型理财产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。 2、风险控制措施 (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经 营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 四、此前额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况截至公告日,公司以自有资金进行委托理财未到期金额 23236.00 万元(含本次新增),以闲置募集资金进行委托理财未到期金额 45090.00 万元(含本次新增),共计 68326.00 万元(含本次新增)。未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。 2020年1月3日公告:华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次(临时)会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 47000 万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司 2019 年 12 月 9 日公布于巨潮资讯网的相关公告。 一、公司本次购买理财产品情况 单位:万元 受托人名称 产品名称产品类型 金额 投资期预期年化收益率资金来源关联关系中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 31316 期人民币结构性存款保本浮动收益 600.00 2020.01.03-2020.02.07 1.50%-3.55%闲置募集资金无中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 31316 期人民币结构性存款保本浮动收益 800.00 2020.01.03-2020.02.07 1.50%-3.55%闲置募集资金无 二、投资风险及控制措施 1、投资风险 公司本次投资理财的产品是保本型理财产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。 2、风险控制措施 (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经 营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 四、此前额度内闲置募集资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额 46490.00 万元,未超过公司股东大会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。 2020年2月14日公告: 华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次(临时)会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 47000 万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司 2019 年 12 月 9 日公布于巨潮资讯网的相关公告。 一、闲置资金管理概况 1、本次到期理财产品情况 单位:万元 受托人名称 产品名称产品类型 金额 投资期预期年化收益率资金来源关联关系中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 31316 期人民币结构性存款保本浮动收益 600.00 2020.01.03-2020.02.07 1.50%-3.55%闲置募集资金无中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 31316 期人民币结构性存款保本浮动收益 800.00 2020.01.03-2020.02.07 1.50%-3.55%闲置募集资金无具体内容见公司于 2020 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-001)。 上述理财产品已到期收回,公司收回本金 1400 万元,并收到理财收益 42287.67 元。 2、本次购买理财产品情况 在结合公司经营发展情况,保证日常经营需求和资金安全的前提下,为了有效利用暂时闲置募集资金,最大限度地提高公司资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益,公司继续使用闲置募集资金 1400 万元购买理财产品。 具体如下: 单位:万元 受托人名称 产品名称产品类型 金额 投资期预期年化收益率资金来源关联关系中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 32214 期人民币结构性存款保本浮动收益 600.00 2020.02.12-2020.03.17 1.50%-3.90%闲置募集资金无中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 32214 期人民币结构性存款保本浮动收益 800.00 2020.02.12-2020.03.17 1.50%-3.90%闲置募集资金无 二、投资风险及控制措施 1、投资风险 公司本次投资理财的产品是保本型理财产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。 2、风险控制措施 (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经 营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 四、此前额度内闲置募集资金购买理财产品的情况 截至公告日,公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额 46490.00 万元,未超过公司股东大会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。 2019年12月27日公告:华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次(临时)会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币47000万元和闲置自有资金不超过人民币40000万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网的相关公告。 一、公司本次购买理财产品情况 单位:万元 受托人名称 产品名称产品类型 金额 投资期预期年化收益率资金来源关联关系上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行利多多人民币对公结构性存款 JG1007 期(90 天)保本浮动收益 10090.00 2019.12.27-2020.03.26 3.75%-3.85%闲置募集资金无上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行利多多人民币对公结构性存款JG1008 期(180天)保本浮动收益 11000.00 2019.12.27-2020.06.24 3.75%-3.85%闲置募集资金无中信银行股份有限公司共赢利率结构 31213 期人民币结保本浮动 4000.00 2019.12.26-2020.06.24 3.90%-4.40%闲置募集资金无 苏州分行 构性存款 收益中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 31158 期人民币结构性存款保本浮动收益 20000.00 2019.12.27-2020.07.01 3.90%-4.30%闲置募集资金无上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行利多多人民币对公结构性存款 JG1007 期(90 天)保本浮动收益 1737.00 2019.12.27-2020.03.26 3.75%-3.85%闲置自有资金无中信银行股份有限公司苏州分行共赢利率结构 31158 期人民币结构性存款保本浮动收益 5549.00 2019.12.27-2020.07.01 3.90%-4.30%闲置自有资金无中国农业银行股份有限公司昆山周市支行 “汇利丰”2019 年第 6320 期对公定制人民币结构性存款保本浮动收益 15600.00 2019.12.27-2020.12.18 3.75%-3.80%闲置自有资金无 二、投资风险及控制措施 1、投资风险 公司本次投资理财的产品是保本型理财产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。 2、风险控制措施 (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经 营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 四、此前额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况截至公告日,公司以自有资金进行委托理财未到期金额 23236.00 万元(含本次新增),以闲置募集资金进行委托理财未到期金额 45090.00 万元(含本次新增),共计 68326.00 万元(含本次新增)。未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
计划投入金额(元)470000000.00400000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准华辰精密装备(昆山)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2228 号)核准,公开发行不超过 3923万股普通股,由广发证券股份有限公司受托承销。公司实际发行普通股
    39230000 股,每股发行价为 18.77 元,募集资金总额 736347100.00 元,扣除
    各类发行费用人民币 58791831.93 元后,募集资金净额为人民币 677555268.07元,上述资金已经到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15828 号验资报告。
    二、募集资金投资项目的基本情况根据《华辰精密装备(昆山)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部投入与主营业务相关的项目建设。本次募集资金投资项目情况如下:
    序号 项目名称 拟使用募集资金投入金额(万元)
    全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目 25982.82
    智能化磨削设备生产项目 22929.07
    研发中心建设项目 5452.00
    补充流动资金 13391.64
    合 计 67755.53
    根据募投项目进展及合同约定付款情况,存在资金短期闲置的情况。
    三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    1、管理目的
    为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全和公司正常经营的情况下,合理利用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    2、投资额度
    公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 47000 万元和闲置自有资金不超过
    人民币 40000 万元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    3、投资品种及期限购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),投资产品的期限不超过 12 个月,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
    4、投资决议有效期限
    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式
    在获股东大会批准及授权后,公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司相关制度。
    6、信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    四、现金管理的风险控制措施
    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
    效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
    五、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    六、履行的审批程序和相关意见
    (一)董事会审议情况公司第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币
    47000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40000 万元进行现金管理,该额度可
    循环滚动使用,使用期限不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    (二)监事会审议情况公司第一届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 47000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40000 万元进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    (三)独立董事意见
    独立董事对《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    进行谨慎审议,均认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,不存在长期大量闲置募集资金,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。因此,同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,使用暂时闲置募集资金最高不超过人民币 47000 万元和闲置自有资金不
    超过 40000 万元进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
    (四)保荐机构意见经核查,保荐机构认为:
    公司拟使用不超过 47000 万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了
    必要的审批程序,其独立董事发表了明确的同意意见,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,本保荐机构对公司使用闲置募集资金不超过人民币
    47000 万元额度进行现金管理的事项无异议。
    公司拟使用不超过 40000 万元闲置自有资金进行现金管理的行为已履行了
    必要的审批程序,其独立董事发表了明确的同意意见,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,有利于提高资金使用效率,不影响公司生产经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,本保荐机构对公司使用闲置自有资金不超过人民币 40000 万元额度进行现金管理的事项无异议。
    一、募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准华辰精密装备(昆山)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2228 号)核准,公开发行不超过 3923万股普通股,由广发证券股份有限公司受托承销。本公司实际发行普通股
    39230000 股,每股发行价为 18.77 元,募集资金总额 736347100.00 元,扣除
    各类发行费用人民币 58791831.93 元后,募集资金净额为人民币 677555268.07元,上述资金已经到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15828 号验资报告。
    二、募集资金投资项目的基本情况根据《华辰精密装备(昆山)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部投入与主营业务相关的项目建设。本次募集资金投资项目情况如下:
    序号 项目名称 拟使用募集资金投入金额(万元)
    全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目 25982.82
    智能化磨削设备生产项目 22929.07
    研发中心建设项目 5452.00
    补充流动资金 13391.64
    合 计 67755.53
    根据募投项目进展及合同约定付款情况,存在资金短期闲置的情况。
    三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    1、管理目的
    为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全和公司正常经营的情况下,合理利用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    2、投资额度
    公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 47000 万元和闲置自有资金不超过
    人民币 40000 万元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    3、投资品种及期限购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),投资产品的期限不超过 12 个月,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
    4、投资决议有效期限
    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式
    在获股东大会批准及授权后,公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司相关制度。
    6、信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    四、现金管理的风险控制措施
    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
    效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
    五、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    六、履行的审批程序和相关意见
    (一)董事会审议情况公司第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币
    47000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40000 万元进行现金管理,该额度可
    循环滚动使用,使用期限不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    (二)监事会审议情况公司第一届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 47000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40000 万元进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    (三)独立董事意见
    独立董事对《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    进行谨慎审议,均认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,不存在长期大量闲置募集资金,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。因此,同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,使用暂时闲置募集资金最高不超过人民币 47000 万元和闲置自有资金不
    超过 40000 万元进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
    (四)保荐机构意见经核查,保荐机构认为:
    公司拟使用不超过 47000 万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了
    必要的审批程序,其独立董事发表了明确的同意意见,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,本保荐机构对公司使用闲置募集资金不超过人民币
    47000 万元额度进行现金管理的事项无异议。
    公司拟使用不超过 40000 万元闲置自有资金进行现金管理的行为已履行了
    必要的审批程序,其独立董事发表了明确的同意意见,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,有利于提高资金使用效率,不影响公司生产经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,本保荐机构对公司使用闲置自有资金不超过人民币 40000 万元额度进行现金管理的事项无异议。

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