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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
上海沿浦(605128)投资状况    日期:
截止日期2020-10-152020-10-152020-10-15
收购兼并类型------
主题公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
募资方式新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明 2020年10月26日公告: 重要内容提示:委托理财受托方:中国银行股份有限公司上海市南 汇支行(以下简称“中国银行”)。 本次委托理财金额:暂时闲置募集资金人民币 5000万元 委托理财产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户) 委托理财期限:92天履行的审议程序:上述事项已经上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见 2020 年 10 月 15 日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的:提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进 一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 1、资金来源:部分闲置募集资金。 2、使用闲置募集资金委托理财的情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1714 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2000 万股,每股面值为人民 币 1.00 元,每股发行价格为人民币 23.31 元,募集资金总额为人民币 466200000 元,扣除各项发行费用(不含增值税)52122666.02 元后,募集资金净额为 414077333.98 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490号《验资报告》。 公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专 户存储四方监管协议》。 公司募集资金投资项目的资金使用情况如下: 序号项目名称项目投资(万元)募集资金投入(万元)进展情况武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业 化项目二期 17600.00 17600.00建设中黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目 15520.00 11183.29建设中上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目 12747.00 9185.14建设中 4 黄山沿浦金属制品有限公司 5000.00 3439.30序号项目名称项目投资(万元)募集资金投入(万元)进展情况研发中心建设项目建设中 5 补充流动资金 6500.03 - 不适用 合计 57367.03 41407.73 (三)委托理财产品的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限 (天)是否构成关联交易中国银行股份有限公司上海市南汇支行保本保最低收益型挂钩型结构性存款 (机构客户) 5000.00 1.50%-3.50% 18.90-44.11 92 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 4、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款中国银行股份有限公司上海市南汇支行合同主要条款 产品名称 挂钩型结构性存款(机构客户) 认购金额 5000 万元 产品类型 保本保最低收益型收益计算天数 92 天 产品起息日 2020 年 10月 26日 产品到息日 2021 年 1月 26日产品预计年化收益率 1.50%-3.50%收益支付和认购本金返还 本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。 是否要求履约担保否 资金投向 本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部 资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。 产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。 (二)委托理财的资金投向 公司购买的理财产品安全性高,流动性好,产品期限为 92 天,该产品是保本保最低收益的结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。 (三)风险控制分析 公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况本次委托理财的受托方为中国银行。中国银行为上海证券交易所上市的金融机构,代码为(601988)。 四、对公司的影响: 公司最近一年及一期的财务情况如下: 单位:万元 项目 2019年 12 月 31 日 2020年 6 月 30日 资产总额 87957.78 81251.05 负债总额 36763.83 27125.12 所有者权益总额 51193.95 54125.93 项目 2019年度 2020年 1-6月归属于上市公司股东的净利润 8838.42 2931.98经营活动产生的现金流量净额 12783.26 579.58公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需 资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进 一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 且本次购买的委托理财产品均为保本保最低收益型,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,(具体以审计结果为准)。 五、风险提示 公司购买的银行理财产品为保本型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见 公司于 2020 年 10月 13日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,表决通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 15000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述事项经公司监事会审议通过、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见 2020 年 10 月15 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况序号 理财产品类型 实际投入金额 (万元)实际收回本金实际收益尚未收回本金金额(万元) 1 银行理财产品 5000 - - 5000 合计 5000 - - 5000 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) 5000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 9.77% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 0 目前已使用的理财额度(万元) 5000 尚未使用的理财额度(万元) 10000 闲置募集资金总理财额度(万元) 15000 注:若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。----
计划投入金额(元)150000000.00120000000.00106000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称 “公司”) 于 2020 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,并适时购买安全性高、流动性好、理财产品。
    一、对部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    为提高资金使用效率,提升公司现金管理收益,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,计划进行现金管理,具体情况如下:
    (一)不影响募集资金项目建设和募集资金使用
    (二)投资额度
    公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (三)现金管理产品应满足条件
    为控制风险,投资产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,且符合下列条件:
    1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
    2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
    投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,上市公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
    (四)投资决策
    在上述额度范围内,公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。
    (五)投资控制与风险控制措施
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:
    1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
    现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
    3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
    4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
    二、审议程序
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经过 2020 年 10 月 13 日召开的
    第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。公司会议审议程序符
    合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等文件有关规定。
    三、 专项意见说明
    1、保荐机构核查意见经核查,中银证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。
    综上,保荐机构对上海沿浦本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    2、独立董事的独立意见
    公司使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定;公司使用闲置募集资金购买低风险、短期的保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。因此,我们同意公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。
    3、监事会意见公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》规定,并且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益。
    重要内容提示:
    上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)决定使用不超过 1.2 亿
    元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1714 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2000 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 23.31 元,募集资金总额为人民币 466200000 元,扣除各项发行费用(不含增值税)52122666.02 元后,募集资金净额为 414077333.98 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了信会师报
    字[2020]第 ZA15490 号《验资报告》。
    公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。二、募集资金投资项目情况
    序号 项目名称项目投资(万元)募集资金投入(万元)自筹资金预先投入金额(万元)武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期
    17600.00 17600.00 1100.53
    2 黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部 15520.00 11183.29 4773.19
    序号 项目名称项目投资(万元)募集资金投入(万元)自筹资金预先投入金额(万元)件及座椅骨架产业化扩建项目
    3上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目
    12747.00 9185.14 4390.30
    4黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目
    5000.00 3439.30 1038.69
    5 补充流动资金 6500.03 - -
    合计 57367.03 41407.73 11302.71
    截至 2020 年 9 月 9 日,公司已投入募投项目金额为 11302.71 万元,由于
    募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时,公司将不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    四.本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
    本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经过 2020 年 10 月
    13 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。公司会议审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等文件有关规定。五、 专项意见说明
    1、保荐机构核查意见经核查,中银证券认为:
    1)、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规的相关要求。
    2)、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营
    业务相关的生产经营,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上,保荐机构对上海沿浦本次使用部分闲置募集资金进行暂时性补充流动资金事项无异议。
    2、独立董事的独立意见公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关
    的生产经营使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,决策程序合法、有效。因此,我们同意公司本次使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
    3、监事会意见公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
    重要内容提示:
    增资标的名称:武汉浦江沿浦汽车零件有限公司(以下简称“武汉沿浦”),黄山沿浦金属制品有限公司(以下简称“黄山沿浦”)。
    增资金额:上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)拟
    以部分募集资金向全资子公司武汉沿浦增资 10600 万元用于该募投项目实施,其中 500 万元作为实收资本,10100 万元作为资本公积。增资完成后,武汉沿浦注册资本为 5500 万元,仍为公司全资子公司。公司拟以部分募集资金向全资子公司黄山沿浦增资 14622.59 万元用于该募投项目实施,其中 500 万元作为实收资本,14122.59 万元作为资本公积。增资完成后,黄山沿浦注册资本为 3000 万元,仍为公司全资子公司。
    本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
    本次增资事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1714 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
    2000 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 23.31 元,募集资金总额为人
    民币 466200000 元,扣除各项发行费用(不含增值税)52122666.02 元后,募集资金净额为
    414077333.98 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出
    具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号《验资报告》。
    公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金实施主体及实施地点及《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,公司募投项目的拟实施主体及实施地点如下:
    序号项目名称实施主体实施地点项目投资(万元)募集资金
    投入(万元)武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期武汉沿浦武汉市蔡甸区
    17600.00
    10600.00常熟沿浦常熟市古里镇
    4000.00柳州沿浦广西省柳州市
    3000.00黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目黄山沿浦黄山市徽州区
    15520.00 11183.29上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目公司上海市闵行区
    12747.00
    8685.14常熟沿浦常熟市古里镇
    500.00黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目黄山沿浦黄山市徽州区
    5000.00 3439.30
    5 补充流动资金 - - 6500.03 -
    合计 57367.03 41407.73
    三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况
    (一)武汉沿浦鉴于武汉浦江是募投项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项
    目二期”的实施主体之一,公司拟以部分募集资金向全资子公司武汉沿浦增资 10600 万元用
    于该募投项目实施,其中 500 万元作为实收资本,10100 万元作为资本公积。增资完成后,武汉沿浦注册资本为 5500 万元。
    (二)黄山沿浦鉴于黄山沿浦是募投项目“黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目”、“黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目”的实施主体,公司拟以部分募集资金向全资子公司黄山沿浦增资 14622.59 万元用于该募投项目实施,其中 500 万元作为实收资本,14122.59 万元作为资本公积。增资完成后,黄山沿浦注册资本为 3000 万元。
    四、本次增资对象基本情况
    (一)武汉沿浦
    事项 主要情况
    公司名称 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司
    统一社会信用码 914201145584106907
    法定代表人 周建清
    注册资本 5000 万元
    成立日期 2010 年 7 月 19 日
    注册地址 武汉市蔡甸区奓山街白鹤泉西路 179 号
    主营业务 汽车零部件、模具制造及销售;冲压件加工
    最近一个会计年度的主
    要财务数据(2019)
    总资产 209858165.48 元
    净资产 133687711.83 元
    营业收入 222783518.29 元
    净利润 21708161.77 元
    (二)黄山沿浦
    事项 主要情况
    公司名称 黄山沿浦金属制品有限公司
    统一社会信用码 91341004669476342X
    法定代表人 周建清
    注册资本 2500 万元
    成立日期 2007 年 12 月 10 日
    注册地址 安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园区
    主营业务 五金冲压件、模具加工、销售及出口贸易
    最近一个会计年度的主
    要财务数据(2019)
    总资产 78389096.99 元
    净资产 40391096.19 元
    营业收入 44845271.78 元
    净利润 3362532.25 元
    五、本次增资的目的及对公司的影响
    本次使用部分募集资金对武汉沿浦、黄山沿浦进行增资,对全资子公司增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建设发展,可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。
    六、本次增资后募集资金的管理
    为确保募集资金使用安全,公司已在武汉沿浦和黄山沿浦开立募集资金存储专用账户,与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方监管协议,并将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
    七、专项意见说明
    (一) 独立董事的独立意见公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在影响募集资金投资项目的正常进行、改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于加快募集资金投资项目的实施进度。因此,我们同意本次向全资子公司增资实施募投项目。
    (二) 监事会审核意见
    公司本次对全资子公司增资,符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施。
    (三) 保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次向全资子公司增资实施募投项目已经公司 2020 年 10
    月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,公司独立
    董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序。公司本次向全资子公司增资实施募投项目符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在影响募集资金投资项目的正常进行、改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形。
    保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。

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