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德利股份(605198)投资状况    日期:
截止日期2020-10-132020-10-132020-10-13
收购兼并类型------
主题使用闲置募集资金进行现金管理的公告使用闲置自有资金进行现金管理的公告使用闲置自有资金进行证券投资的公告
募资方式新股发行非募集资金非募集资金
进展和收益说明------
计划投入金额(元)120000000.00600000000.00200000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
    10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议,审
    议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 12000.00 万元(含 12000.00 万元)暂时闲置募集资
    金进行现金管理,滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1914 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
    2000.00 万股,每股发行价格为人民币 7.60 元,募集资金总额为人民币
    15200.00 万元,扣除本次发行费用人民币 3050.00 万元后,募集资金净
    额为人民币 12150.00 万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2000713 号《验资报告》。
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目基本情况
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金主要用途,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)如下:
    单位:万元项目名称项目投资总额募集资金拟投入金额
    多品种浓缩果汁生产线建设项目 17500 12250
    合计 17500 12250
    募集资金到位前,公司可根据该项目的实际情况及进度,以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后,可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额,则不足部分由公司以自筹资金和/或银行借款解决;若本次发行实际募集的资金在支付计划投入项目的金额后尚有剩余,则用于补充公司流动资金。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高募集资金使用效率、适当增加收益,更加合理地利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,实现公司及全体股东利益最大化。
    (二)投资期限
    自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内(含 12 个月)有效。
    (三)投资额度
    在保证募集资金项目建设和使用的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 12000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述投资期限内,该资金可滚动使用。
    (四)投资品种
    投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,且该投资产品不得用于质押。
    (五)实施方式
    在上述额度、期限范围内,董事会授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同,由公司相关部门实施。
    (六)信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
    四、投资风险及控制措施
    (一)投资风险
    公司购买的投资产品为低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
    (二)风险控制措施1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的投资产品,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司财务部门将严格
    按照内控制度进行现金管理的审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
    五、对公司日常经营的影响
    公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律、法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。与此同时,通过对部分闲置募集资金的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序
    (一)董事会审议情况2020 年 10 月 12 日,公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致通过了该议案。
    (二)监事会审议情况及意见2020 年 10 月 12 日,公司第七届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事审议表决,一致通过了该议案。监事会认为:公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高募集资金的利用效率,且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主
    营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形。因此,同意公司使用不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    (三)独立董事意见在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,有利于提高募集资金的利用效率,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。
    (四)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4月修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
    法(2013 年修订)》等文件的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。通过对闲置募集资金的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    重要内容提示:
    ●烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)在保
    证公司与子公司日常生产经营所需流动资金的前提下,拟在第七届董事会第七次会议决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元
    的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。
    ●本事项涉及金额在董事会决策的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概述
    为了充分盘活公司短期闲置自有资金,提高资金利用率,进一步提升公司整体投资收益水平在保证公司及子公司日常生产经营所需
    流动资金的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:
    1、产品种类:选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
    2、使用额度:拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过 6亿元人民币。
    3、决议有效期:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    4、实施方式:公司可以根据理财产品的期限,在上述理财额度范围和期限内滚动使用。董事会授权执行董事在上述理财额度范围和期限内,行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料,由公司管理层组织相关部门实施。
    二、购买理财产品的资金来源购买理财产品的资金来源为公司或子公司的部分闲置自有资金。
    三、履行的审议程序
    2020 年 10 月 12 日,公司召开的第七届董事会第七次会议审议通
    过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事和监事会对该议案均已发表了明确同意的意见。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司计划购买的理财产品,仅限于投资低风险品种,不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险,公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好、能满足保本要求、单项产品期限不超过一年的短期理财产品,风险可控。
    公司将与理财机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作及收益情况,确保理财资金安全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、对公司的影响
    公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司的日常生产运营的资金周转,有利于提高公司自有资金的使用效率,进一步提升公司整体投资收益水平,符合公司和全体股东的利益。
    六、独立董事独立意见
    在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率和收益水平,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报。
    公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。
    重要内容提示
    ●投资额度和期限
    烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不
    超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资,使用期限为自第
    七届董事会第七次会议决议通过之日起 12个月。
    ●投资范围本次投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、新 股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。
    ●资金来源自有资金
    ●审议程序2020年 10 月 12 日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
    ●特别风险提示
    因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。
    一、投资概况
    (一)投资目的
    在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,增加投资收益。
    (二)投资范围
    投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金,新股配售和申购、上市公司增发或配股等。
    (三)投资额度和期限
    公司拟使用不超过 20000 万元(含 20000 万元)人民币的自有资金
    进行证券投资,且在该额度内,可由公司循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内,决议有效期自本次董事会审议通过之日 12个月内有效。
    (四)资金来源
    本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金,在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司的正常生产经营带来影响。
    (五)投资管理
    1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案,自公司第七届
    董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
    2、在董事会批准的上述额度范围内,董事会授权执行董事根据资
    金、市场情况确定具体投资产品和投资金额,签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜。
    (1)公司针对证券投资事项建立长效工作机制,对资金工作进行
    精细化管理,在投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下,利用部分自有流动资金进行证券投资业务,可提升资金使用效率,为公司及股东谋求收益。
    (2)公司指定专人负责证券投资的具体运作,并对证券账户进行日
    常管理;公司证券部根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,负责就相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序,并负责信息披露;公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划,核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作;公司证券部负责审核证券投资的合同及相关文本;公司内控
    部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实,并充分评估投资风险,确保公司资金安全。
    (六)决策程序和实施方式
    公司于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
    本次使用闲置自有资金进行证券投资事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。
    本次使用闲置自有资金进行证券投资不涉及关联交易,公司将确保与投资对象不存在关联关系。
    二、对公司的影响公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运
    转和风险可控的前提下进行,不会影响公司日常资金的正常周转需要。
    公司利用自有资金进行证券投资,预期能够为公司带来相关收益,同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,使之不影响公司的正常生产经营活动。
    三、投资风险分析
    (一)投资风险分析
    1. 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率
    等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险;
    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期;
    3. 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着
    一定的流动性风险;
    4. 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
    (二)拟采取的风险控制措施
    1.公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作,规范管理,控制风险;
    2.公司制定了《对外投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定,能够有效控制和防范操作风险;
    3.鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险,公司将加强市
    场分析、调研以及人员培训工作,根据市场环境的变化,及时调整投资策略及规模,严控投资风险;
    4.必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风
    险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;
    5.根据公司经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;
    6.公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。
    四、审议决策程序
    (一)董事会、监事会意见
    2020 年 10 月 12 日,公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,详见同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。
    (二)独立董事意见
    在确保不影响日常经营资金需求和控制风险的前提下,公司使用自有闲置资金进行证券投资,符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定,有利于提高资金的使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行证券投资。

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