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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中谷物流(603565)投资状况    日期:
截止日期2020-10-132020-10-132020-10-13
收购兼并类型------
主题使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行非募集资金新股发行
进展和收益说明---- 2020年10月15日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营 业部、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行本次委托理财金额:暂时闲置募集资金 24615.00万元 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持 有期 JG9013 期(30 天网点专属)、上海农商银行对公结构性 存款 2020 年第 005 期(鑫和系列) 委托理财期限:上海浦东发展银行结构性存款 30 天、上海农商银行结构性存款 63天2020 年 10 月 12 日,中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 48900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安 全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议 -2- 有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,以更好地实现公司自己的保值增值,保障公司股东利益。 (二)资金来源 1.资金来源:暂时闲置募集资金 2.募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 股票(A股)6666.6667万股,每股发行价 22.19元,募集资金总额 为 1479333340.73元,募集资金净额为 1396463068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。 (三)委托理财产品的基本情况 1、浦发银行公司稳利固定持有期 JG9013期(30天网点专属) -3-受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额 (万元)上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部银行结构性存款上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期(30天网点专属) 12515.00 1.15%-2.95% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 30保本浮动收益型 - - - 否 2、上海农商银行对公结构性存款 2020 年第 005 期(鑫和系列)受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)上海农村商业银行股份有限公司闸北支行银行结构性存款对公结构性存 款 2020 年第005 期(鑫和系列) 12100.00 1.54%-2.85% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 63保本浮动收益型 - - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存 款、理财产品;公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进 展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取 相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。 (2)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 -4-(3)公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、浦发银行公司稳利固定持有期 JG9013期(30天网点专属)产品名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民 币对公结构性存款(30 天网点专属) 产品代码 1201209013 发行对象 企事业单位或法定成立的组织机构 投资及收益币种 人民币 产品类型 保本浮动收益型 募集期 2020年 9月 25日-2020年 9月 25日 最低募集规模 500万 产品成立日 2020年 9月 27日开放日及开放时间 自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的 9:00至 17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。 申购及申购确认日 客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日、T+1日均为工作日)冷静期 自投资者签署销售文件起二十四小时内为投资冷静期,冷静期内如投资者改变决定,银行将遵从投资者意愿,解除已签订的销售文件,并及时退还投资者的全部投资款项(如有)。 投资期限 30天 投资到期日 认购/申购确认日(不含当日)后第 30天(如本产品被浦发银 -5-行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)投资兑付日投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下 一工作日,同时投资期限也相应延长。 产品挂钩指标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 产品观察日 投资到期日前第二个伦敦工作日 产品预期收益率(年) 本产品保底利率 1.15%,浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%。 期初价格:产品认购/申购确认日后第 2个伦敦工作日彭博页面 “EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北 京时间 10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×75%”,浮动利率为 0%(年化); 观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”,浮动利率为 1.60%(年化);观察价格大于等于“期初价格× 120%”,浮动利率为 1.80%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 投资起点金额 500万起,以 1万整数倍递增产品规模上限 1000亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。 提前终止权 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日产品收益计算方式 预期收益=产品本金×(保底利率+浮动利率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月 数×30+零头天数,算头不算尾 -6- 2、上海农商银行对公结构性存款 2020 年第 005 期(鑫和系列) 产品名称 对公结构性存款 2020 年第 005期(鑫和系列) 产品编号 AA0203201016002 产品性质 保本浮动收益 投资及收益币种 人民币 销售对象 上海农商银行机构投资者 挂钩标的 伦敦金 产品风险等级 低风险 计划发行规模 100000 万元 最低成立金额 5000 万元 起存金额 1000 万元 追加购买金额 100 万元的整数倍 益计算基础 产品存续期限/365 产品存续期限 63 天认购期 2020 年 10 月 12 日开市时间起,至 2020 年 10 月 14 日闭市时间止,其中开市时间为 8:00,闭市时间为 17:00。上海农商银行保留提前终止产品认购期的权利,如有变动,产品实际认购期以上海农商银行公告为准。 投资冷静期 投资者签署完销售文件起至 2020 年 10 月 15 日闭市时间止 产品成立日 2020 年 10 月 16 日 产品到期日 2021 年 12月 18 日观察期 2020 年 10 月 16 日(含)-2020 年 12月 16日(含),观察期内每工作日观察。 观察区间 1744美元/盎司(含)至 2076美元/盎司(含) 观察期工作日约定 伦敦收益区间 1.54%(年化)至 2.85%(年化)其中 1.54%为存款利息率, 1.54% 以上部分为产品浮动收益率 到期兑付日 产品到期日后二个工作日以内 -7- 期间变更条件 在产品认购期届满后不得续存、转让或提前支取本产品。 费用 本产品无认购费、销售服务费、管理费等收费项目。 估值方法 模型法适用法律中华人民共和国法律(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律) (二)委托理财的资金投向 1、浦发银行公司稳利固定持有期 JG9013期(30天网点专属) 结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 2、上海农商银行对公结构性存款 2020 年第 005 期(鑫和系列) 结构性存款是指通过募集方式吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。 (三)本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,产品发行主 体能够提供 保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。 (四)风险控制分析 在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易 -8-所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。 三、委托理财受托方的情况 (一)上海浦东发展银行股份有限公司基本情况 上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 600000,成立于 1992年,注册资本 2935213.41万元。 (二)上海农村商业银行股份有限公司基本情况 名称 成立时间法定代表人注册资本(万元)主营业务主要股东及实际控制人 是 否 为 本 次 交易专设上海农村商业银行股份有限公司 2005年8月 徐立 868000.00 见下中国远洋海运 集团有限公司、上海国有资产经营有限公司否 注:主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,结汇、售汇业务。 上海农村商业银行股份有限公司由上海国资控股、总部设在上海的法人银行,是在有着逾 50 年历史的上海农村信用社基础上整体改制而成的股份制商业银行。截止 2019 年年末,上海农村商业银行股份有限公司总资产 9302.87亿元,净资产 742.06亿元,资本充足率 15.57%,核心一级资本充足率 12.59%。2019年实现营业收入 212.71亿元,净利润 89.38亿元。 (三)公司董事会尽职调查情况 董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构上海浦东发展银行股份有限公司(经办行:上海分行营业部)、上海农村商业银行股份有限公司(经办行:闸北支行),主营业务正常稳定,盈 -9- 利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 金额:万元项目 2019 年 12 月 31 日 /2019 年 1-12月 2020年 6 月 30日 /2020 年 1-6月 资产总额 831212.26 920775.79 负债总额 534009.46 618528.10 所有者权益合计 297202.80 302247.69 经营活动产生的现金流量净额 173586.47 45679.63 截至 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金为 262355.63 万元,本 次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 24615.00万元,占公司最 近一期期末货币资金的比例为 9.38%。上述报告期末货币资金未包含 公司首次公开发行 6666.67 万股人民币普通股(A 股)股票的募集 资金净额 139646.31 万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。 -10- 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见(如适用) 2020 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 48900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 -11- 1 结构性存款 12515.00 0 0 12515.00 2 结构性存款 12100.00 0 0 12100.00 合计 24615.00 0 0 24615.00 最近12个月内单日最高投入金额 24615.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 8.28% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) - 目前已使用的理财额度 24615.00 尚未使用的理财额度 24285.00 闲置募集资金总理财额度 48900.00 2020年10月16日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司上海第六支行 本次委托理财金额:暂时闲置募集资金 12128.00万元 委托理财产品名称:结构性存款 委托理财期限:150天2020 年 10 月 12 日,中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 48900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安 全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。 -2- 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,以更好地实现公司自己的保值增值,保障公司股东利益。 (二)资金来源 1.资金来源:暂时闲置募集资金 2.募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 股票(A股)6666.6667万股,每股发行价 22.19元,募集资金总额 为 1479333340.73元,募集资金净额为 1396463068.48元。上 述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了容 诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。 (三)委托理财产品的基本情况 1、建设银行结构性存款受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额 (万元)中国建设银行股份有限公司 上海第六支行人民币结构性存款 结构性存款 12128.00 1.54%-3.2% - -3-产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 150天保本浮动收益型 - - - 否 四)公司对委托理财相关风险的内部控制 (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存 款、理财产品;公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进 展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取 相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。 (2)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (3)公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、建设银行结构性存款 产品名称: 结构性存款 本金金额: 壹亿贰仟壹佰贰拾捌万元人民币 期限: 150天 委托日: 2020年 10月 16日 起始日: 2020年 10月 16日 到期日: 2021年 3月 15日 观察期: 从起始日(含)至到期日前两个东京工作日(含) 本金担保: 100% -4- 乙方支付甲方浮动: 收益率(年率) 3.2%*n1/N +1.54%*n2/N;其中,n1=观察期内参考汇率位于参 考区间内(含区间边界)的东京工作日天数;n2=观察期内参考 汇率位于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日天数。 参考汇率: 观察期内每个东京工作日东京时间下午 3点彭博 BFIX页面欧元 /美元中间价 参考区间: 不窄于[spot-100 pips,spot+100 pips]spot:交易时刻欧元/美元即期汇率 收益计算方式: 本金*收益率*天数/365 收益日期计算: 实际天数/365,不调整 计息日期: 2020年 10月 16日(含)到 2021年 3月 15日(不含) 支付工作日: 北京、纽约工作日调整: 遇节假日顺延且不延至下月,遇月底则向前移至最近一个工作日 收益支付频率: 到期一次性支付,不计复利本金赎回: 存续期内,投资人不得提前赎回本金 (二)委托理财的资金投向 结构性存款本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。 (三)本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,产品发行主 体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。 (四)风险控制分析 在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发 -5- 行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。 三、委托理财受托方的情况 (一)中国建设银行股份有限公司基本情况 中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 601939,成立于 2004年,注册资本 25001097.75万元。 (二)公司董事会尽职调查情况 董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构中国建设银行股份有限公司(经办行:上海第六支行),主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 金额:万元项目 2019 年 12 月 31 日 /2019 年 1-12月 2020年 6 月 30日 /2020 年 1-6月 资产总额 831212.26 920775.79 负债总额 534009.46 618528.10 所有者权益合计 297202.80 302247.69 -6-项目 2019 年 12 月 31 日 /2019 年 1-12月 2020年 6 月 30日 /2020 年 1-6月 经营活动产生的现金流量净额 173586.47 45679.63 截至 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金为 262355.63 万元,本 次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 12128.00万元,占公司最 近一期期末货币资金的比例为 4.62%。上述报告期末货币资金未包含 公司首次公开发行 6666.67 万股人民币普通股(A 股)股票的募集 资金净额 139646.31 万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见(如适用) -7- 2020 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 48900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 结构性存款 12515.00 0 0 12515.00 2 结构性存款 12100.00 0 0 12100.00 3 结构性存款 12128.00 0 0 12128.00 合计 36743.00 0 0 36743.00 最近12个月内单日最高投入金额 36743.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 12.36% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) - -8- 目前已使用的理财额度 36743.00 尚未使用的理财额度 12157.00 闲置募集资金总理财额度 48900.00
计划投入金额(元)245714000.003800000000.00489000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    为提高公司募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用
    24571.40万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事
    会审议通过之日起12个月内,到期归还至相应募集资金专户。
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)6666.6667万股,每股
    发行价22.19元,募集资金总额为1479333340.73元,募集资金净额为
    1396463068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:
    单位:万元
    序 号 项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投资金额
    1 集装箱船舶购置项目 101730.00 15259.50
    2 集装箱购置项目 138070.00 124386.81
    合计 239800.00 139646.31
    三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    为提高公司募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用24571.40万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至相应募集资金专户。
    公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金,根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序2020 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金
    24571.40 万元临时补充流动资金。
    五、 专项意见说明
    (一)监事会意见2020 年 10 月 12 日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司本次使用部分募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过 24571.40 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
    (二)独立董事意见
    公司独立董事认为:公司使用募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,有利于解决公司经营发展过程中的资金需求,降低财务费用,优化财务指标,更好地维护公司和投资者的利益。本次使用募集资金临时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该等事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,同意公司本次将不超过 24571.40 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    (三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。
    重要内容提示:
    委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构
    本次委托理财金额:拟不超过人民币 38.00亿元
    委托理财产品名称:保本型理财产品
    委托理财期限:不超过一年
    一、本次委托理财概况2020 年 10 月 12 日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中谷物流”)第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》。公司及下属子公司拟利用不超过人民币
    38 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委
    -2-托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
    本委托理财不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、 对公司日常经营的影响
    公司及下属子公司根据自身经营情况和资金状况,拟利用不超过人民币 38 亿元的短期闲置自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。
    三、 投资风险分析及风险控制措施公司及下属子公司投资的理财产品均属于较低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;公司及下属子公司将根据经济形势以及金
    融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    公司董事会审议通过后,公司严格遵守审慎投资原则,选择较低风险的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
    -3-
    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在公司半年度报告及年度报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
    重要内容提示:
    本次现金管理金额:上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)
    在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟对总额不超过人民币48900.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    投资产品范围:为控制风险,公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。
    投资决议有效期限:自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)6666.6667万股,每股
    发行价22.19元,募集资金总额为1479333340.73元,募集资金净额为
    1396463068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:
    单位:万元
    序 号 项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投资金额
    1 集装箱船舶购置项目 101730.00 15259.50
    2 集装箱购置项目 138070.00 124386.81
    合计 239800.00 139646.31
    三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、进行现金管理的目的
    为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,以更好地实现公司自己的保值增值,保障公司股东利益。
    2、投资额度及期限
    在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟对总额不超过人
    民币 48900.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长
    不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    3、投资产品范围
    为控制风险,公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过 1 年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。
    4、投资决议有效期限
    自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式
    (1)公司董事会授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但
    不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
    (2)公司财务负责人负责组织进行具体实施。
    6、信息披露
    公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
    四、风险控制措施
    1、投资风险
    本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好且满足保本要求的一年期内的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、风险控制措施
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品,购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,风险可控。
    (2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    (3)理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行,禁止以个人名义从委
    托 理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财 账户、使用其他投资账户、账外投资。
    (4)公司内部审计部门对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
    (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、对公司日常经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序2020 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用募集资金不超过
    48900.00 万元进行现金管理。
    六、专项意见说明
    (一)监事会意见2020 年 10 月 12 日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营,不存在变向改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 48900.00 万元的闲置募集资金进行现金管理的事宜。
    (二)独立董事意见
    公司独立董事认为:公司在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。该事项的内容及决策程序均符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变向改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 48900.00万元的闲置募集资金进行现金管理的事宜。
    (三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构同意公司本次使用募集资金进行现金管理的事项。

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