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北元集团(601568)投资状况    年份:
截止日期2020-11-05
收购兼并类型--
主题使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明 2020年11月7日公告:重要内容提示: ? 现金管理受托方:西安银行股份有限公司(以下简称“西安银行”)、长安银行股份有限公司(以下简称“长安银行”) ? 本次现金管理金额:250000 万元 ? 现金管理产品名称:西安银行“稳利盈”1 号 C 款、长安银行“息息添利” A 款 ? 现金管理期限:西安银行“稳利盈”1 号 C 款为人民币单位存款增值服务产品,起息日为资金实际到账之日,结息周期为 1 个月,结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期,最迟支取日为公司第一届董事会第 二十四次会议审议批准的有效授权期限范围内;长安银行“息息添利”A 款为人民币定期存款产品,起息日为产品购买日,结息周期为 1 个月,结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期,最迟支取日为公司第 一届董事会第二十四次会议审议批准的有效授权期限范围内。 ? 履行的审议程序:2020 年 11 月 3 日,公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超 过 12 个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董 事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。 证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2020-003 一、 本次现金管理概况 (一)现金管理目的 为提高募集资金使用效益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。 (二)资金来源 1.资金来源:闲置募集资金 2.使用闲置募集资金进行现金管理的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准,并经上海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行股票(A 股)361111112 股,发行 价格 10.17 元/股,共募集资金 3672500009.04 元,扣除本次股票发行费用后的 募集资金为 3439990700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(希会验字〔2020〕0046 号)。 本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下: 序号 募集资金投资项目 投资总额(万元)拟用募集资金投资金额(万元) 1 12 万吨/年甘氨酸项目 132042.50 132042.50 2 10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目 53000.00 53000.00 100 万吨/年中颗粒真空制盐项目 50010.57 50010.57 3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目 32840.00 32840.00 5 智能工厂基础平台建设项目 11150.00 11150.00 6 科技研发中心建设项目 4956.00 4956.00 7 补充流动资金和偿还银行贷款 60000.00 60000.00 合计 343999.07 343999.07 (三)现金管理产品的基本情况 1.西安银行现金管理产品基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)西安银行存款类产品 “稳利盈”1号 C款 120000 3.90% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 3 结息周期为1个月,结息日未支取则自动将资金本息转存 下一个结息周期保本保证收益 无 - - 否 2.长安银行现金管理产品基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)长安银行存款类产品 “息息添利”A款 130000 3.65% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 结息周期为1个月,结息日未支取则自动将资金本息转存 下一个结息周期保本保证收益 无 - - 否 (四)公司对现金管理相关风险的内部控制 针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下: 1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买 的审批和执行程序,有效开展和规范运行,确保资金安全。 2.公司本次选择的现金管理产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 3.公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制理财风险。 4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 二、 本次现金管理的具体情况 (一) 现金管理合同主要条款 1.西安银行“稳利盈”产品服务协议主要条款 (1)产品名称:“稳利盈”1 号 C 款 (2)产品起存金额:认购起始金额为 10000 万元,认购金额递增单位为 100万元 4 (3)认购金额:120000 万元 (4)年化利率:3.90% (5)起息日:首个起息日为资金实际到账之日,每一个支取日为每一个结 息周期届满之日;如公司在每一个支取日未将资金本息支取并转出指定账户,即视为公司同意将产品资金本息继续转存下一个结息周期,按此,每一个结息周期的支取日均为下一个结息周期的起息日,每一个结息周期的产品资金为上一个结息周期的本息合计。 (6)结息周期:1 个月 (7)资金支取与清算:在保留认购起始金额基础上,公司可随时对“稳利盈”账户中的资金进行部分或全额支取。部分提取资金后该账户的留存金额必须大于等于认购起始金额,否则不允许部分支取,但可全额支取,该“稳利盈”账户在资金全额支取后进行销户处理,资金支取日对该笔“稳利盈”资金进行收益计算。 (8)合同签署日期:2020 年 11 月 5 日 2.长安银行“息息添利”产品服务协议主要条款 (1)产品名称:“息息添利”A 款 (2)认购金额:130000 万元 (3)起息日:“息息添利”产品起息日为产品购买日,结息日为每一个结息 周期届满之日,每一个结息周期的结息日均为下一个结息周期的起息日,每一个结息周期的产品本金为上一个结息周期的本息合计。 (4)结息周期:1 个月 (5)资金支取与清算:在保留“息息添利”产品所对应的认购起存金额基础上,公司可对“息息添利”账户中的资金进行部分支取,部分提取资金后,该账户的留存金额必须大于等于认购的产品所对应的起存金额,否则不允许部分支取,但可进行销户全部支取。 (6)合同签署日期:2020 年 11 月 5 日 (二) 现金管理的资金投向 西安银行“稳利盈”1 号 C 款、长安银行“息息添利”A 款的资金投向:存款产品。 (三) 本次公司投资的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进行。 (四) 风险控制分析 本次购买的现金管理产品为保本保证收益型的产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格确保资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、 现金管理受托方的情况 (一)受托方的基本情况 名称 成立时间法定代表人注册资本(万元)经营范围主要股东及实际控制人是否为本次交易专设长安银行 2009.07.27 赵永军 564141.7298 吸收公众存款;发放短期、中期及长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;办理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提 供保管箱服务;结汇、售汇;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 实际控制人: 陕西省国资委;主要股东: 陕西延长石油(集团)有限 责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公 司、陕西有色金属控股集团有限责任公司否 (二)受托方最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 名称 项目 2019年 12月 31日/2019年度 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月长安银行 资产总额 27513155 29543974 资产净额 1544468 1666456 营业收入 664126 513421 净利润 138304 120476 西安银行(证券代码:600928)为上海证券交易所上市公司,西安银行、长安银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。 (三)公司董事会尽职调查情况 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,经调查后认为:公司本次现金管理产品的提供机构西安银行与长安银行主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对现金管理产品发行机构的选择标准。 四、 对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:万元项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计) 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月(未经审计) 资产合计 1170627.62 1137319.71 负债合计 381940.27 280344.56 净资产 788687.35 856975.15经营活动产生的现金流量净额 144394.62 166698.75 截至2020年9月30日,公司资产负债率为24.65%,公司货币资金为42568.28万元(募集资金未到位),本次现金管理支付的金额为 250000 万元,占公司最近一期期末货币资金的 587.29%,占公司最近一期期末净资产的比例为 29.17%,占公司最近一期期末资产总额的比例为 21.98%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理,可以提高公司资金使用效益,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定,本次公司认购理财产品计入资产负债表中其他流动资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计入利润表中投资收益。最终以年报审计结果为准。 五、 风险提示 公司本次购买的上述现金管理产品均为保本保证收益型的产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化、不可抗力等原因引起的影响收益的情况。 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 2020 年 11 月 3 日,公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起 12个月内使用额度不超过人民币 25亿元的暂时闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。 七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 截至本公告日,公司最近十二个月不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
计划投入金额(元)2500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
     现金管理金额:陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使
    用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
     现金管理产品类型:公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品。
     现金管理期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,单笔投资期限不
    超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
     履行的审议程序:2020 年 11 月 3 日,公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。
    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准,并经上海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行股票(A 股)361111112 股,发行
    价格 10.17 元/股,共募集资金 3672500009.04 元,扣除本次股票发行费用后的
    募集资金为 3439990700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(希会验字〔2020〕0046 号)。
    为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理
    办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2020-002
    二、 募集资金投向情况根据公司已公开披露的《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下:
    序号 募集资金投资项目 投资总额(万元)拟用募集资金投资金额(万元)
    1 12 万吨/年甘氨酸项目 132042.50 132042.50
    2
    10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年
    CPVC 项目
    53000.00 53000.00
    100 万吨/年中颗粒真空制盐项目
    50010.57 50010.57
    3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目
    32840.00 32840.00
    5 智能工厂基础平台建设项目 11150.00 11150.00
    6 科技研发中心建设项目 4956.00 4956.00
    7 补充流动资金和偿还银行贷款 60000.00 60000.00
    合计 343999.07 343999.07
    由于上述募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。
    三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一) 投资目的
    为提高募集资金使用效益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。
    (二) 投资品种
    为控制风险,公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押。
    (三) 投资额度
    公司拟使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内和投资期限内,资金可以滚动使用。
    (四) 投资期限
    3
    投资期限不超过 12 个月。
    (五) 投资决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
    (六) 资金来源公司暂时闲置的募集资金。
    (七) 实施方式董事会授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签
    署相关法律文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
    (八)信息披露
    公司将根据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    (九)风险控制措施
    针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:
    1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购
    买的审批和执行程序,有效开展和规范运行,确保资金安全。
    2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制理财风险。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    四、 对公司的影响
    公司最近一年又一期的财务情况如下:
    4
    单位:万元项目
    2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
    2020 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月(未经审计)
    资产合计 1170627.62 1137319.71
    负债合计 381940.27 280344.56
    净资产 788687.35 856975.15经营活动产生的现金流量净额
    144394.62 166698.75
    截至2020年9月30日,公司资产负债率为24.65%,公司货币资金为42568.28万元(募集资金未到位)。公司本次闲置募集资金现金管理的金额不超过 25 亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 587.29%,占公司最近一期期末净资产的比例为 29.17%,占公司最近一期期末资产总额的比例为 21.98%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资
    项目的正常开展。通过现金管理,可以提高公司资金使用效益,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理,公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后,在公告中披露具体的会计处理方式。
    五、 风险提示
    公司将严格筛选现金管理产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,降低市场波动引起的投资风险。
    六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    (一)决策程序的履行
    2020 年 11 月 3 日,公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九
    次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起 12个月内使用额度不超过人民币 25亿元的暂时闲置
    募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    (二)监事会意见
    公司监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币 25亿元的暂时闲置募集资金
    购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    (三)独立董事意见
    公司独立董事发表了独立意见,认为:公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,有利于提高募集资金的使用效益,降低经营成本,实现股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金实施现金管理。
    (四)保荐机构核查意见
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为:公司本次使用部分闲置
    募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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