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海象新材(003011)投资状况    日期:
截止日期2020-10-162020-10-162020-10-16
收购兼并类型------
主题使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告使用募集资金补充流动资金的公告使用募集资金对海宁海象新材料有限公司增资公告
募资方式新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明------
计划投入金额(元)300000000.0080000000.00380000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    为提高公司募集资金使用效率,浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司")于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司不超过30000万元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品,上述额度内资金可以滚动使用。
    现将有关情况公告如下:
    一、募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会")《关于核准浙江海象新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1984号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1834 万股,每股发行价格为人民币 38.67 元,共募集资金总额为 709207800.00 元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币 94752400.00 元后,实际可使用募集资金为
    614455400.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 25 日对
    公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2020〕401号《验资报告》。
    二、募集资金管理与使用情况
    为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司将对募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储金融机构签订《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目
    的具体情况如下:
    单位:万元
    序号 项目名称项目投资总额募集资金投入金额项目备案情况环评文件
    年产2000万
    平方米PVC地板生产基地建设项目
    47456.82 47456.82 2019-330481-29-03-024219-000海环审
    【2019】
    25号研发中心建设项目
    5988.72 5988.72 2019-330481-29-03-024256-000海环审
    【2019】
    26号补充流动资金项目
    8000.00 8000.00 -- --
    合计 61445.54 61445.54 -- --
    三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资品种
    公司拟投资的品种为金融机构保本型理财产品,拟投资的产品安全性高、流动性好,且产品发行主体能够提供保本承诺,同时不影响募集资金投资计划正常进行。
    上述投资产品不得质押,使用暂时闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    3、投资额度
    公司拟使用不超过 30000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构保
    本型理财产品,上述额度内资金可以滚动使用。
    4、决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
    5、投资期限本次公司使用暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品的投资期限
    不超过 12个月,在前述期限内可循环滚动使用。
    6、实施方式
    公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自董事会会审议通过之日起 12 个月内有效。
    7、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下:(1)理财产品虽属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;(2)资金的存放与使用风险;(3)相关工作人员的操作和职业道德风险。
    2、拟采取的风险控制措施:
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实
    时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。
    (2)对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的
    财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与金融机构核对账户余额,确保资金安全。
    (3)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
    (4)公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品
    投资以及相应的额度、期限、收益等。
    五、对公司经营的影响
    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    六、公司决策审批程序
    公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理;公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表明确同意的意见。
    七、保荐机构核查意见保荐代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关决策文
    件对该事项进行了核查。经核查,保荐机构认为:
    1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监
    事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序;
    2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。
    综上,保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下,使用不超过 30000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。
    浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司")于2020年10月15日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》同意公司使用人民币8000.00万元募集资金及自募集资金到账之日起产生的利息收益补充流动资金。
    现将有关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会")《关于核准浙江海象新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1984号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1834万股,每股发行价格为人民币38.67元,共募集资金总额为709207800.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币94752400.00元后,实际可使用募集资金为
    614455400.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月25日对公
    司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2020〕401号《验资报告》。
    二、募集资金使用与管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司将对募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储银行签订《募集
    资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目
    的具体情况如下:
    单位:万元序号项目名称项目投资总额募集资金投入金额项目备案情况环评文件
    年产2000万平方米
    PVC地板生产基地建设项目
    47456.82 47456.82 2019-330481-29-03-024219-000海环审
    【2019】
    25号研发中心建设项目
    5988.72 5988.72 2019-330481-29-03-024256-000海环审
    【2019】
    26号补充流动资金项目
    8000.00 8000.00 -- --
    合计 61445.54 61445.54 -- --
    三、募集资金补充流动资金情况
    公司根据业务发展需要和营运资金需求,拟实施“补充流动资金"项目,公司将“补充流动资金"项目对应的共计人民币8000.00万元及自募集资金到账之
    日起产生的利息收益用于补充公司流动资金,以满足公司后续发展的需求。本次补充流动资金是基于公司日常经营需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    四、公司决策审批程序
    公司于2020年10月15日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九
    次会议审议并通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司本次使用募集资金补充流动资金;公司独立董事对《关于使用募集资金补充流动资金的议案》事项进行了认真审核,并发表明确同意的意见。
    五、保荐机构核查意见保荐代表人通过查阅公司本次募集资金补充流动资金的相关决策文件对该
    事项进行了核查。经核查,保荐机构认为:
    本次海象新材使用募集资金补充流动资金的事项已获公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定。保荐机构同意海象新材本次使用募集资金补充流动资金的事项。
    为提高公司募集资金使用效率,浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司")于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公司增资并提供借款的议案》,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下使用募集资金人民币 38000 万元对全资子公司海宁海象新材料有限公司(以下简称“海宁海象")进行增资并向其提供不超过 15445.54 万元人民币的借款。
    该事项尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会")《关于核准浙江海象新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1984 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1834 万股,每股发行价格为人民币 38.67 元,共募集资金总额为 709207800.00 元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币 94752400.00 元后,实际可使用募集资金为 614455400.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2020〕401 号《验资报告》。
    二、募集资金使用与管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司将对募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储银行签订《募集
    资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目
    的具体情况如下:
    单位:万元序号项目名称项目投资总额募集资金投入金额项目备案情况环评文件
    年产2000万平
    方米PVC地板生产基地建设项目
    47456.82 47456.82 2019-330481-29-03-024219-000海环审
    【2019】
    25号研发中心建设项目
    5988.72 5988.72 2019-330481-29-03-024256-000海环审
    【2019】
    26号补充流动资金项目
    8000.00 8000.00 -- --
    合计 61445.54 61445.54 -- --
    三、使用募集资金对全资子公司增资并提供借款情况
    为促进全资子公司海宁海象的业务发展,结合公司的战略发展规划,公司拟使用募集资金人民币向海宁海象增资并提供借款。
    (一)向全资子公司增资情况
    公司拟使用募集资金人民币 38000 万元对全资子公司海宁海象新材料有限公司进行增资。本次增资事项完成后,海宁海象的注册资本将由人民币 2000 万元增至人民币 40000 万元。本次增资前后海宁海象股权结构如下:
    增资前 增资后
    股东 注册资本 持股比例 股东 注册资本 持股比例浙江海象新材料股份有限公司
    2000 万元 100%浙江海象新材料股份有限公司
    40000 万元 100%
    本次增资前后,海宁海象股权结构未发生变化。
    本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    (二)向全资子公司提供借款情况
    公司将与海宁海象签订借款协议,向其提供不超过 15445.54 万元人民币的借款,专项用于年产 2000 万平方米 PVC 地板生产基地建设项目和研发中心建设项目。公司将根据实际经营需要,在上述借款总额范围内一次或分期向海宁海象提供借款,借款期限为 2 年,借款利率按照同期银行贷款利率计算,借款期限自实际借款之日起算。借款到期后,可滚动使用,也可提前偿还。公司董事会授权董事长在此额度范围内根据项目建设进度安排资金拨付事宜。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施,不得用作其他用途。
    本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《浙江海象新材料股份有限公司章程》等相关公司制度文件,本次增资并提供借款需提交股东大会审议。
    四、增资并提供借款对象的基本情况
    本次增资并提供借款对象为海宁海象,海宁海象为本次募投项目的实施主体,具体情况如下:
    基本情况
    公司名称 海宁海象新材料有限公司
    地址 浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海丰路 380 号 1 幢
    法定代表人 王周林
    注册资本 2000 万元人民币
    成立日期 2019 年 2 月 15 日经营范围
    PVC 建材的技术开发;PVC 地板的制造、加工;经营本企业自产产品
    的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务
    股东构成 海象新材 100%持股
    注:目前海宁海象尚未开始经营。
    五、本次增资并提供借款目的及对公司的影响
    为满足募集资金投资项目资金需求,保障公司各募集资金投资项目的顺利实施,改善全资子公司资产负债结构,公司本次拟向全资子公司增资及提供借款的行为未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次提供增资及借款后,将有利于募集资金投资项目的稳步推进,并使子公司的资金实力和经营能力进一步提高,符合公司战略规划和业务发展的需要,符合全体股东的利益。
    六、本次提供增资及借款后的募集资金管理本次增资及借款将存放于上述募投项目实施主体开立的募集资金专项账户中,只能用于对应募投项目的实施工作,未经公司董事会和股东大会同意,不得用于其他用途。
    公司及上述募投项目实施主体、保荐机构、开户银行将签订募集资金三方监管协议,并严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
    七、公司决策审批程序
    公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公司增资并提供借款的议案》,同意公司使用募集资金对全资子公司海宁海象增资并提供借款;公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公司增资并提供借款的议案》事项进行了认真审核,并发表明确同意的意见。本次使用募集资金对全资子公司海宁海象增资并提供借款尚需股东大会审议通过。
    八、保荐机构核查意见保荐代表人通过查阅公司本次使用募集资金对全资子公司海宁海象增资并
    提供借款的相关决策文件对该事项进行了核查。经核查,保荐机构认为:
    1、海象新材本次使用募集资金对全资子公司海宁海象增资并提供借款的事
    项已获公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,还需股东大会审议通过。
    2、海象新材本次使用募集资金对全资子公司海宁海象增资并提供借款的事项,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定。
    综上所述,保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司海宁海象增资并提供借款。

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