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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
华翔股份(603112)投资状况    日期:
截止日期2020-08-252020-08-252020-08-25
收购兼并类型------
主题招股意向书招股意向书招股意向书
募资方式新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明------
计划投入金额(元)100000000.00244509800.0020000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (三)补充流动资金项目
    1、项目概况
    本项目从行业经营特点出发,以公司实际运营情况为基础,结合未来战略发展目标及资本结构规划,拟通过上市公开发行股票募集资金补充公司流动资金
    10000.00 万元。
    2、项目的必要性
    (1)缓解资金占用问题
    公司所处于的铸造行业具有高成本低毛利的行业特点,资金短缺是资本密集型公司最常见的问题。项目周期长、按进度结算、票据付款等事项均导致资金占用时间较长。随着业务规模扩大,产量逐年增加,公司对营运资金的需求也相应增加。
    除自身经营积累和自发性负债自然增长以外,公司的营运资金需求主要通过短期银行贷款和票据贴现来满足。债务资本尤其是短期借款存在银行授信额度批复以及短期的还款压力,不利于公司长期战略的规划和实施。同时,债务成本存在固定的资金成本,也会增加公司的财务费用,进而影响整体盈利水平。因此,公司需要通过股权方式筹集营运资金,在满足未来营运资金增长需求的同时,适当降低负债水平,优化财务结构,提高财务安全性和灵活性,为公司进一步发展奠定良好的基础。
    (2)满足未来持续经营所需流动性资金补充流动资金主要是为了满足公司现有的业务发展以及新的募投项目实施
    对流动资金的需求。报告期内,公司营业收入逐年增加,分别为 168629.94 万元、
    199551.36 万元和 204813.21 万元,年复合增长率为 10.21%,业务规模呈增长趋势。随着行业需求不断增长,公司业务将持续发展,公司在研发、采购、生产、销售等经营环节均需要较大数额的流动资金,用于支付原材料、库存商品和经营性应收项目占用的资金以及管理费用和销售费用支出。
    (3)有利于优化资产负债结构
    报告期各期末,公司资产负债率分别为 53.10%、52.54%和 48.17%,公司流动比率分别为 1.32、1.38 和 1.53。流动资金的补充有利于缓解日常生产经营的资金压力,同时优化公司优化资产结构,降低财务风险。
    3、补充流动资金的测算
    假设公司未来三年营业收入保持稳定增长,公司经营模式和资产结构保持稳定。假设 2019 年至 2021 年营业收入年增长率为 15%,以 2018 年为基数,公司
    未来三年对流动资金的需求情况如下:
    单位:万元
    项目 2018 年 2019 年(E) 2020 年(E) 2021 年(E)
    经营性资产 94342.54 108493.92 124768.01 143483.21
    应收账款 44935.55 51675.88 59427.26 68341.35
    应收票据 17134.32 19704.47 22660.14 26059.16
    预付账款 958.92 1102.76 1268.17 1458.40
    项目 2018 年 2019 年(E) 2020 年(E) 2021 年(E)
    存货 31313.75 36010.81 41412.44 47624.30
    经营性负债 66615.07 76607.33 88098.43 101313.19
    应付账款 45640.60 52486.69 60359.70 69413.65
    应付票据 20803.28 23923.77 27512.34 31639.19
    预收款项 171.19 196.87 226.40 260.36
    流动资金占用 27727.47 31886.59 36669.58 42170.02
    各年所需流动资金 4159.12 4782.99 5500.44
    未来三年所需流动资金 14442.55经测算,2019 年至 2021 年,公司所需流动资金为 14442.55 万元,其中
    10000.00 万元拟由本次募集资金补充,剩余流动资金由公司通过信用借款或自有资金进行补充。
    4、项目财务评价
    募集资金到位后,公司将根据实际业务运营资金需求安排资金使用,主要用于满足公司营运所需资金。本次补充流动资金可增加公司流动资产规模,有效改善公司财务结构,节约财务费用,促进公司业务发展。同时,通过补充营运资金
    (一)华翔精加工智能化扩产升级项目
    1、项目概况华翔精加工智能化扩产升级项目主要从事铸件机加工生产。本项目投资总额
    27809.03 万元,其中建设投资 26697.82 万元,铺底流动资金 1111.21 万元,无建设期利息。项目拟新建厂房 1 座,建筑面积为 8000 平方米,为单层钢结构,用于铸件机加工生产。项目产品主要为白色家电压缩机和汽车零部件精密机加工铸件产品。根据公司铸件毛坯供应能力和企业发展的战略布局,本项目建设完成后,可新增铸件机加工 1248.89 万件的年生产能力。
    2、项目实施背景
    “十三五”期间是我国装备制造业产业结构调整、转型升级的重要时期,自
    动化、信息化、智能化制造是装备制造业的发展趋势,也是企业技术改造、适应社会进步发展的必由之路。公司所在铸造行业是装备制造业重要基础行业,随着我国制造业的发展,铸造行业亦将得到较快、较好的发展。
    公司从事铸造业务近 20 年,具有较高的行业知名度,拥有丰富的生产经验、先进工艺技术及装备。为适应铸造市场需求,增强企业竞争力,根据公司战略发展方针,公司拟进一步加强铸件机加工生产能力的建设,提出本建设项目。
    本项目的实施是公司现有产业链的延伸,减少原铸件毛坯产品直接销售,进
    一步提升机加工铸件销售比例,提高公司产品的附加值,在满足行业对高品质铸
    件需求的同时,优化企业产品结构,提高市场竞争力。
    3、项目建设的必要性
    (1)满足未来铸造行业的发展趋势
    铸造行业是制造业的基础产业,是众多产品和高端技术装备创新发展的基础保障,在国民经济发展中处于不可或缺的地位。根据中国铸造协会统计数据,自
    2000 年至今,我国已连续 18 年位居世界铸件产量第一大国,但仍面临铸造行业
    “大而不强”的问题。随着我国整体制造业的发展,铸造行业的发展亦稳步向好,在原辅材料、工艺装备、生产技术、检测控制等方面均已具备生产高端铸件的能力。
    未来铸造行业的发展趋势是向大型化、轻量化、精确化、智能化、数字化及清洁化的方向发展,而技术含量高的高端铸件将成为发展方向。通过跟踪国外铸件生产先进技术和工艺,本项目大量采用数控加工技术、流水线加工生产工艺、自动化连接线(机器人上下搬运料)技术,并选用先进技术装备,既保证了机加工产品质量又提升了公司质量管控水平。项目的实施,将有利于公司产品质量水平提升,降低废品率,缩短与国外铸件成品的差距,有利于提升公司在行业内的竞争实力。
    (2)提高机加工生产能力、增强核心竞争力
    近年来我国汽车工业发展迅速,高品质零部件市场前景广阔。公司汽车零部件产品主要为毛坯件产品,机加工生产能力不足。近年来,公司虽加大了铸件机加工设备的投入,但公司现有机加工规模仍难以满足市场需要,制约了公司的进
    一步发展。
    本项目的建设将有助于公司确保行业优势地位,满足市场需求,优化公司产品结构。同时,通过引进先进技术装备,与公司精益管理(HBS)体系高效结合,可持续提高公司生产效率和盈利水平,增强公司核心竞争力。
    4、项目投资概算
    本项目总投资 27809.03 万元,其中建设投资 26697.82 万元,铺底流动资金
    1111.21 万元,无建设期利息。具体构成情况如下:
    单位:万元
    序号 项目 投资额 占比
    1 建设投资 26697.82 96.00%
    序号 项目 投资额 占比
    (1) 建筑工程费 800.00 2.88%
    (2) 设备购置费 22795.01 81.97%
    (3) 安装工程费 1823.60 6.56%
    (4) 工程建设其他费用 884.66 3.18%
    (5) 预备费 394.55 1.42%
    2 建设期利息 - -
    3 铺底流动资金 1111.21 4.00%
    合计 27809.03 100.00%
    5、项目建设方案
    (1)项目选址本项目选址拟利用公司位于山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃工业园区
    的原有土地进行建设。本项目拟在该园区西北角区域内新建机加工生产厂房 1座,整体为单层钢结构厂房,建筑面积 8000 平方米。
    (2)项目工艺技术方案
    本项目主要从事机加工生产,项目产品分为三类,分别为:汽车零部件、转子式压缩机零部件、涡旋式压缩机零部件。项目主要采用先进的数控加工工艺及技术,通过数控机床的应用,并结合产品的特性,采用自动化生产线进行配置。
    1)汽车零部件机加工工艺方案
    传统的汽车零部件加工采用的设备为普通卧式车床和普通立式加工中心,此次汽车件的制动钳壳体、支架、差速器壳体、转向节、压盘、飞轮除采用数控卧式车床、四轴立式加工中心外,针对性选用数控立式车床、数控立式车铣复合机、卧式加工中心进行加工。
    2)转子式压缩机零部件机加工工艺方案
    传统的压缩机零部件均为人工上下料,生产效率较低。本项目的所有生产线均采用自动化生产线进行配置,每道工序的上料和下料均采用机械手臂进行,替代人工上下料。
    3)涡旋式压缩机零部件机加工工艺方案
    动盘及静盘项目生产线均采用我国最先进的沈阳 i5 数控系统加工设备,加工刀具也采用带涂层波纹铣刀,实现工序间的物流零人员流转。
    (3)项目设备购置情况
    本项目拟新增各类数控机床、加工中心、专用加工设备、动平衡机、自动化连线、清洗机、龙门中心等共 230 台(套)。具体情况如下:
    序号 设备名称 规格型号数量(台/套)单价(万元)总金额(万元)
    1 数控车床
    (1) 1 传动系统 FTC450 21 60.00 1260.00
    (2) 2 转向系统 VNL502 4 61.50 246.00
    (3) 3 离合器系统 DUMAV405 3 60.00 180.00
    (4) 4 动力系统
    VT450 8 65.00 520.00
    NBP-1000 6 150.00 900.00
    (5) 5 涡旋压缩机 T2C 7 39.43 276.01
    (6) 6 压缩机初加工设备
    HC45 12 18.00 216.00
    HC52 36 20.00 720.00
    HF301 36 20.00 720.00
    (7) 7 活塞精加工设备 GAS-30 1 205.00 205.00
    小计 134 - 5243.01
    2 加工中心
    (1) 1 制动系统 VM1000 10 69.00 690.00
    (2) 2 传动系统 VMP45 8 67.50 540.00
    (3) 3 转动系统 VM1003 5 70.00 350.00
    (4) 4 离合器系统 DMM515 1 65.00 65.00
    (5) 5 动力系统
    DVM650 10 75.00 750.00
    FMH-800 6 250.00 1500.00
    (6) 7 涡轮压缩机 VMC850 8 38.00 304.00
    (7) 8 压缩机初加工设备 AM520 2 40.00 80.00
    (8) 9 活塞精加工设备 KC-400 1 204.00 204.00
    小计 51 - 4483.00
    3 其他专用设备
    (1) 1 制动系统
    SRX400 7 165.00 1155.00
    SRX400 7 165.00 1155.00
    序号 设备名称 规格型号数量(台/套)单价(万元)总金额(万元)
    DDC350B 1 582.00 582.00
    (2) 2 离合器系统 - 1 27.00 27.00
    (3) 3 动力系统
    QXJ-205
    2 64.50 129.00
    2 68.00 136.00
    FV-3215 4 150.00 600.00
    (4) 4 压缩机初加工设备 3Z4T4Z 6 25.00 150.00
    (5) 5 活塞精加工设备
    AG-1000 1 100.00 100.00
    ADL-1200 1 105.00 105.00
    小计 32 - 4139.00
    4 SKYJACK、永恒力、ROC 等兼容加工设备
    (1) 1 落地数控龙门中心 SK2730*10 4 800.00 3200.00
    (2) 2 数控转台镗铣床 远东 130 5 900.00 4500.00
    (3) 3 水砂喷砂房 - 1 30.00 30.00
    小计 10 - 7730.00
    5 龙门加工中心
    (1) 1 落地数控龙门中心 SK2430*8 2 400.00 800.00
    (2) 2 激光切割机 - 1 400.00 400.00
    小计 3 - 1200.00
    合计 230 - 22795.01
    6、项目环境保护情况
    项目实施对环境的影响主要体现在污水、废弃、固废、噪声等方面。
    (1)污水
    本项目污水主要分生活污水和生产污水两类。其中,生活污水主要是卫生间、洗手池、食堂产生的生活废水。卫生间生活废水经化粪池和集水池预处理后排入厂区污水管网,洗手池各污水直接引入厂区污水管网,食堂生活废水主要含有油脂类污染物,拟先建隔油池,对油水进行初步分离后,再引入厂区污水管网。项目生产产生的污水较少,污水年排放量合计为 3810.60 吨。
    (2)废气本项目废气主要为烟气和粉尘。烟气产生源主要是冬季采暖蒸汽锅炉和食堂炒菜过程中产生的烟气,其中蒸汽锅炉配用除尘系统,食堂配置有油烟机,尾气排放能够满足相关标准要求。粉尘产生于切削加工过程,项目通过各加工设备设置乳化液(湿式切削工艺)方式减少粉尘产生、降低粉尘浓度。
    (3)固废
    本项目产生的固废分为危险固废、一般固废和生活垃圾。其中,危险固废为部分塑料件等,一般固废,主要为金属切削废料、铸件废品、包装材料等,生活垃圾为厂区产生的生活垃圾等。
    项目固废处理措施如下:(1)金属切屑及废料集中收集,由公司内部重熔处
    理;(2)生活垃圾由环卫部门清运填埋;(3)部分有害固废,实施集中收集分类堆放,设置危险废物临时贮存库。危险废物按照不同的类别和性质,分别存放于专门的容器中(防渗),临时存放,其后由有资质的废弃物处理单位处置。
    (4)噪声
    根据国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008,本项目执行
    Ⅲ类厂界噪声标准,厂界噪声限值在昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A)。
    噪声污染源拟采取的控制措施有:新增设备均选用低噪声设备。对厂房内的工艺设备进行合理布局,厂房的所有运转设备均采用减振基础进行减振。空压机等工作运转产生的噪声,通过对其设置单独封闭措施,并在建筑设计上采用吸音材料及双层真空玻璃窗加以解决。项目涉及噪声超过控制标准的如空压机设备等分别采取进、排气消声器和建筑隔声等措施加以控制,使操作场地噪声控制在
    ≤60dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅲ类标准。
    2019 年 2 月 1 日,公司已取得洪洞县环境保护局颁发的排污许可证(证书
    编号:911410006838069266001P),有效期限自 2019 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月
    31 日止。
    7、项目投资进度
    根据项目具体情况,项目拟定建设期为 2 年,具体投资进度如下:
    序号 建设内容月份
    2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
    1 可行性研究
    2 初步设计
    3 施工图设计
    4 土建工程
    5 设备订货
    6 设备安装调试
    7 人员培训
    8 项目试运行
    9 竣工验收
    8、项目投资效益分析
    本项目建设期为 2 年,建设投资于建设期全部投入,第 3 年预计达产 75%,
    第 4 年预计为 90%,第 5 年及以后年度预计达产 100%。项目第 6 年营业收入为
    22318.21 万元,年利润总额为 6025.63 万元,年净利润为 5121.79 万元,内部
    收益率(税后)为 16.76%,项目投资回收期(税后)为 6.65 年(含建设期 2 年)。
    (二)华翔精密制造智能化升级项目
    1、项目概况
    本项目投资总额 9889.24 万元,其中建设投资 9889.24 万元,无铺底流动资金。项目拟建设集自动仓储输送、在线抛丸清理、自动化切割打磨等系统单元于
    一体的自动化生产线,实现从铸件毛坯到铸件成品全部流程的自动化和智能化生产。在现代化的生产作业大环境下,力求改变目前手工切割打磨、手工质量检验、抛丸设备与铸件生产线离散布置、叉车流转铸件等传统铸件后处理工艺,解决各工序分散、低效、环境污染严重、耗费人力场地多等缺陷,实现铸件后处理高效自动化和智能化生产。
    2、项目实施背景
    经过多年的发展,我国已基本实现工业机械化,但与工业自动化还有很大差距。随着工业机器人、人工智能概念升温,我国工业自动化趋势愈演愈烈,工业机器人市场得以拓展除传统的焊接领域外,工业机器人在机床上下料等领域也实现了广泛应用,这使的智能制造、数字化车间与智能工厂从概念走向现实。工业机器人是先进制造技术和自动化装备的典型代表,我国自动化控制技术的应用是发展和提高国民经济诸多产业技术水平的重要手段,也是我国改造传统产业、建立自动化工业体系及高新技术产业的关键力量,发展前景广阔。
    在现代化的生产作业背景下,目前沿用的人工打磨、手工质量检验、抛丸设备与铸件生产线离散布置、叉车流转铸件等传统铸件后处理工艺,虽能实时目测打磨情况,并据此选用不同的打磨工具,及时调整打磨轨迹和力度,但存在工序分散、低效、环境污染严重、耗费人力场地等多种缺陷。随着铸造行业的快速发展以及人口红利逐渐消失,铸造清理自动化已成为行业发展的必然趋势。
    3、项目建设的必要性
    (1)有利于公司的可持续发展
    人工作业的铸件后处理,在工艺、外在质量和细节处理上存在不稳定性,产品质量受人为因素影响较大。随着国内外铸件市场的不断扩大,各个企业对铸件的质量提出了更加严苛的要求,不仅要求产品安全可靠,持久耐用,而且对细节质量提出了更高的要求。此外,随着我国人口红利逐渐消失,人工成本不断提高,传统制造业的生产线面临着由人工向机器自动化的改革。因此,本项目拟对原有生产线进行自动化改造升级,在提高公司产品的技术含量的同时,节省了人工成本,有利于公司的可持续发展。
    (2)有利于提高公司自动化水平目前,铸件后处理中的去除浇冒口主要由人工或冒口分离器来完成,抛丸清理主要由喷抛丸设备来完成,切割和打磨仍然是以人工操作简易工具来完成,各工序之间的流转以叉车或行车为主,后处理工艺存在劳动强度大且工作效率低下的问题;难以与造型及浇注的高效率相适应,影响造型线的效率;无法满足下游客户高精密度铸件的要求等诸多问题。此次项目建设,将引进先进的自动化设备,提高企业装备水平、解放劳动力,有利于提高公司自动化水平,提高产品质量,降低废品率,缩短与优质铸造类企业存在的差距。
    (3)有利于提高公司整体竞争力
    在智能制造的时代,产品更新换代速度快、批量小,甚至可能需在流水线上生产个性化定制的产品。这些新问题必须被迅速感知、及时处理,因此,快速响应市场变化成为企业成功的关键因素之一。而智能制造的相关技术,有利于公司快速响应市场需求并取得良好的控制效果。本项目拟采用智能化、自动化的后处理技术,有助于公司维持行业优势地位,满足市场客户需求,优化公司产品结构,提高公司的整体竞争力。
    4、项目投资概算
    本项目投资总额 9889.24 万元,其中建设投资 9889.24 万元,无建设期利息,无铺底流动资金。具体构成情况如下:
    单位:万元
    序号 项目 投资额 占比
    1 建筑工程费 524.16 5.30%
    2 设备购置费 8356.00 84.50%
    3 安装工程费 668.48 6.76%
    4 工程建设其他费用 242.69 2.45%
    5 预备费 97.91 0.99%
    合计 9889.24 100.00%
    5、项目建设方案
    (1)项目选址
    本项目选址于山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃工业园区,拟利用公司现有厂房,对其进行装修改造建设,建筑面积为 13104 平方米。
    (2)项目工艺技术方案
    产品首先进入浇冒口分离区,进行在线抛丸清理,随后进入自动储存和输送区域,经过自动打磨和检验工序后即可成品入库;加工过程中形成的废料进入清理破碎系统回收,除尘系统贯穿整套自动化后处理工艺流程。自动化铸件后处理系统技术方案如下图所示:
    (3)项目设备购置情况
    本项目主要是自动化打磨生产线建设,根据项目生产纲领、生产工艺和生产班制,本项目拟新增各类抛丸机、打磨机、破碎机等共 133 台(套)。具体设备如下:
    序号 设备名称 规格型号数量(台/套/条)单价(万元)总金额(万元)
    1 空压机 G160 2 35.00 70.00
    2 供气/供水管路 - 1 50.00 50.00
    3 供电系统 2500KVA 2 100.00 200.00
    4 摆床式通过抛丸机 SDT 8 260.00 2080.00
    5 液压分离钳 - 24 4.00 96.00
    6 浇冒口破碎机 - 4 70.00 280.00
    7 浇冒口自动输送线 - 4 100.00 400.00
    8 机器人六轴自动打磨机 - 48 60.00 2880.00
    9 智能机床式打磨机 - 28 45.00 1260.00
    10 盘类专用打磨机 - 4 60.00 240.00
    11 产品自动周转线 - 8 100.00 800.00
    合计 133 - 8356.00
    6、项目环境保护情况
    本项目采用了先进的技术和设备,经济效益良好,同时社会效益明显,项目的建设对周围环境影响较小;项目所排放的污染物采取了合理治理和控制措施,污染物能达标排放;预计该建设项目对水、气、声环境影响较小,对生态环境基本无影响,通过落实本项目的治理措施,污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制,保证项目能够符合国家环境保护的有关规定。
    7、项目投资进度
    根据项目具体情况,项目拟定建设期为 2 年,具体投资进度如下:
    序号 建设内容月份
    2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
    1 前期工作准备
    2 装修改造工程
    3 设备购置
    4 设备安装、调试
    5 人员招聘及培训
    8、项目财务评价
    募集资金到位后,项目将引进先进的自动化设备,采用智能化、自动化的后处理技术,全方面提升生产效率,有效降低废品率,提升产品质量,增加单件产品毛利率。同时,自动化设备更有利于生产产品的更新换代,提高产能利用率,保证精密铸件的及时供货,有利于公司增加销售收入,提高盈利水平。

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