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松原股份(300893)投资状况    日期:
截止日期2020-10-28
收购兼并类型--
主题使用闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)80000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司"或“公司")于
    2020年 10月 27日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审
    议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用不超过人民币 8000万元(含 8000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心组织实施。现将有关情况公告如下:
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,合理利用公司闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
    (二)投资品种
    公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品。单个产品的投资期限不超过 12 个月,上述投资产品不得质押。
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    (三)投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 8000万元(含 8000万元)的闲置自有资金进行现
    金管理业务,有效期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12个月内,在前述额度和有效期内,可循环滚动使用。
    (四)实施方式
    在额度和期限范围内,公司董事会授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件,公司财务中心负责组织实施。该授权自公司第二届董事会第七次会议通过之日起 12个月内有效。
    (五)资金来源
    公司闲置自有资金(不影响公司正常资金使用)。
    (六)信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
    (七)关联关系说明
    公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
    2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
    金使用情况进行审计、核实。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    四、决策程序及相关意见
    (一)董事会审议情况公司于 2020年 10月 27日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用不超过人民币 8000 万元(含 8000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心组织实施。
    (二)监事会审议情况经审议,监事会认为:在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下,本次使用自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品,有利于提高公司资金使用效率,获取较好的投资回报,不存在损害公司中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 8000万元(含 8000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起
    12个月内有效。在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用。
    (三)独立董事意见经审议,独立董事认为:目前公司经营情况良好,资金充裕,为提高公司资金的使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品,有利于提高公司资金的使用效率以及资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时,审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定。
    综上,同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
    (四)保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为,公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
    综上,保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

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