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新亚强(603155)投资状况    日期:
截止日期2020-09-092020-09-09
收购兼并类型----
主题使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行非募集资金
进展和收益说明 2020年9月29日公告: 重要内容提示: ●委托理财受托方:交通银行股份有限公司宿迁分行;中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行。 ●本次委托理财金额:35000 万元。 ●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨);中国银行挂钩型结构性存款。 ●委托理财期限:93 天;185 天。 ●履行的审议程序:新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别 于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,2020 年 9 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。 (二)资金来源 1、资金来源本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3889 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.85 元,募集资金总额为人民币 1238646500.00 元,扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38646500.00 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 1200000000.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。 (三)委托理财产品的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)交通银行股份有限公司宿迁分行结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款93 天(黄金挂钩看涨) 15000 1.35%-2.82% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 93 天保本浮动收益型 - - - 否受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行结构性存款中国银行挂钩型结构性存款 9000 1.80%-4.20% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 185 天保本保最低收益型 - - - 否受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行结构性存款中国银行挂钩型结构性存款 11000 1.80%-4.22% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 185 天保本保最低收益型 - - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人 审批并组织实施,公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。 2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在可 能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。 3、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)。 (1)产品性质:保本浮动收益型。 (2)产品期限:93 天。 (3)浮动收益率范围:1.35% - 2.82%。 (4)产品成立日:2020 年 9 月 28 日。 (5)产品到期日:2020 年 12 月 30 日。 (6)产品风险评级:极低风险产品。 2、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。 (1)产品性质:保本保最低收益型。 (2)产品期限:185 天。 (3)收益率范围:1.80%-4.20%。 (4)委托认购日:2020 年 9 月 25 日 。 (5)产品到期日:2021 年 3 月 29 日。 (6)风险级别:低风险产品。 3、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。 (1)产品性质:保本保最低收益型。 (2)产品期限:185 天。 (3)收益率范围:1.80%-4.22%。 (4)委托认购日:2020 年 9 月 25 日 。 (5)产品到期日:2021 年 3 月 29 日。 (6)风险级别:低风险产品。 (二)委托理财的资金投向本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。 (三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财,投资产品为保本浮动收益型 及保本保最低收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司本次购买的银行结构性存款,产品类型为保本浮动收益,风险评级 结果为“极低风险产品”、“低风险产品”,符合内部资金管理的相关要求。 2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 (一)交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601328),注册资本为 7426272.6645 万元,与公司不存在关联关系。 (二)中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601988),注册资本为 29438779.1241 万元,与公司不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年一期的财务指标如下: 单位:元项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 12 月(经审计) 2020 年 6 月 30 日/2020 年 6 月(未经审计) 资产总额 714029269.95 774380865.97 负债总额 48814340.79 79665659.46 资产净额 665214929.16 694715206.51经营活动产生的现金流量净额 212861516.53 101546717.57 (二)公司本次使用闲置募集资金 35000 万元进行现金管理,占公司 2020 年 6 月 30 日末货币资金的比例为 113.65%。 (三)公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响 日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 (四)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司短 期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。 五、风险提示 虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司分别于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第六次会议,2020 年 9 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 11 亿元暂时闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资金适时购 买保本型银行理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 结构性存款 35000 0 0 35000 合计 35000 0 0 35000 最近 12 个月内单日最高投入金额 35000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 52.61 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) - 目前已使用的理财额度 35000 尚未使用的理财额度 75000 总理财额度 110000 2020年10月9日公告: 重要内容提示: ●委托理财受托方:交通银行股份有限公司宿迁分行;中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行。 ●本次委托理财金额:75000 万元。 ●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天(汇率挂钩看涨);中国银行挂钩型结构性存款。 ●委托理财期限:89 天;180 天。 ●履行的审议程序:新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别 于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,2020 年 9 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。 (二)资金来源 1、资金来源本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3889 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.85 元,募集资金总额为人民币 1238646500.00 元,扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38646500.00 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 1200000000.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。 (三)委托理财产品的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)交通银行股份有限公司宿迁分行结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款89 天(汇率挂钩看涨) 10000 1.35%-2.82% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 89 天保本浮动收益型 - - - 否受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行结构性存款中国银行挂钩型结构性存款 32000 1.80%-4.20% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 180 天保本保最低收益型 - - - 否受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行结构性存款中国银行挂钩型结构性存款 33000 1.80%-4.22% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 180 天保本保最低收益型 - - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人 审批并组织实施,公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。 2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在可 能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。 3、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天(汇率挂钩看涨)。 (1)产品性质:保本浮动收益型。 (2)产品期限:89 天。 (3)浮动收益率范围:1.35% - 2.82%。 (4)产品成立日:2020 年 10 月 9 日。 (5)产品到期日:2021 年 1 月 6 日。 (6)产品风险评级:极低风险产品。 2、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。 (1)产品性质:保本保最低收益型。 (2)产品期限:180 天。 (3)收益率范围:1.80%-4.20%。 (4)委托认购日:2020 年 9 月 28 日。 (5)产品到期日:2021 年 3 月 29 日。 (6)风险级别:低风险产品。 3、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。 (1)产品性质:保本保最低收益型。 (2)产品期限:180 天。 (3)收益率范围:1.80%-4.22%。 (4)委托认购日:2020 年 9 月 28 日。 (5)产品到期日:2021 年 3 月 29 日。 (6)风险级别:低风险产品。 (二)委托理财的资金投向本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。 (三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财,投资产品为保本浮动收益型 及保本保最低收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司本次购买的银行结构性存款,产品类型为保本浮动收益,风险评级 结果为“极低风险产品”、“低风险产品”,符合内部资金管理的相关要求。 2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 (一)交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601328),注册资本为 7426272.6645 万元,与公司不存在关联关系。 (二)中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601988),注册资本为 29438779.1241 万元,与公司不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年一期的财务指标如下: 单位:元项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 12 月(经审计) 2020 年 6 月 30 日/2020 年 6 月(未经审计) 资产总额 714029269.95 774380865.97 负债总额 48814340.79 79665659.46 资产净额 665214929.16 694715206.51经营活动产生的现金流量净额 212861516.53 101546717.57 (二)公司本次使用闲置募集资金 75000 万元进行现金管理,占公司 2020 年 6 月 30 日末货币资金的比例为 243.54%。 (三)公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响 日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 (四)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司短 期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。 五、风险提示 虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司分别于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第六次会议,2020 年 9 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 11 亿元暂时闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资金适时购 买保本型银行理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 结构性存款 35000 0 0 35000 2 结构性存款 75000 0 0 75000 合计 110000 0 0 110000 最近 12 个月内单日最高投入金额 110000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 165.36 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) - 目前已使用的理财额度 110000 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 110000 2020年10月9日公告: 重要内容提示: ●委托理财受托方:中国银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额:4000 万元。 ●委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。 ●委托理财期限:92 天。 ●履行的审议程序:新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别 于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,2020 年 9 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营的前提下进行现金管理。 (二)资金来源本次委托理财资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中国银行股份有限公司宿迁分行结构性存款中国银行挂钩型结构性存款 4000 1.50%-3.50% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 92 天保本保最低收益型 - - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人 审批并组织实施,公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。 2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在可 能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。 3、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。 (1)产品性质:保本保最低收益型。 (2)产品期限:92 天。 (3)收益率范围:1.50%-3.50%。 (4)委托认购日:2020 年 9 月 28 日。 (5)产品到期日:2020 年 12 月 31 日。 (6)风险级别:低风险产品。 (二)委托理财的资金投向本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。 (三)公司使用自有资金委托理财,投资产品为保本保最低收益型,符合安 全性高、流动性好的使用条件要求,不影响日常经营正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (五)风险控制分析 1、公司本次购买的银行结构性存款,产品类型为保本浮动收益,风险评级 结果为“低风险产品”,符合内部资金管理的相关要求。 2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601988),注册资本为 29438779.1241 万元,与公司不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年一期的财务指标如下: 单位:元项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 12 月(经审计) 2020 年 6 月 30 日/2020 年 6 月(未经审计) 资产总额 714029269.95 774380865.97 负债总额 48814340.79 79665659.46 资产净额 665214929.16 694715206.51经营活动产生的现金流量净额 212861516.53 101546717.57 (二)公司本次使用自有资金 4000 万元进行现金管理,占公司 2020 年 6 月 30 日末货币资金的比例为 12.99%。 (三)公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响 日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 (四)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司短 期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。 五、风险提示 虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司分别于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第六次会议,2020 年 9 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 11 亿元暂时闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资金适时购 买保本型银行理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 结构性存款 4000 0 0 4000 合计 4000 0 0 4000 最近 12 个月内单日最高投入金额 4000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 6.01 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) - 目前已使用的理财额度 4000 尚未使用的理财额度 42000 总理财额度 46000 2020年10月15日公告: 重要内容提示: ●委托理财受托方:中国银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额:15000 万元。 ●委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。 ●委托理财期限:180 天。 ●履行的审议程序:新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别 于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,2020 年 9 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营的前提下进行现金管理。 (二)资金来源本次委托理财资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中国银行股份有限公司宿迁分行结构性存款中国银行挂钩型结构性存款 7000 1.80%-4.20% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 180 天保本保最低收益型 - - - 否受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中国银行股份有限公司宿迁分行结构性存款中国银行挂钩型结构性存款 8000 1.80%-4.22% -产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 180 天保本保最低收益型 - - - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人 审批并组织实施,公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。 2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在可 能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。 3、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。 (1)产品性质:保本保最低收益型。 (2)产品期限:180 天。 (3)收益率范围:1.80%-4.20%。 (4)委托认购日:2020 年 10 月 12 日。 (5)产品到期日:2021 年 4 月 12 日。 (6)风险级别:低风险产品。 2、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。 (1)产品性质:保本保最低收益型。 (2)产品期限:180 天。 (3)收益率范围:1.80%-4.22%。 (4)委托认购日:2020 年 10 月 12 日。 (5)产品到期日:2021 年 4 月 12 日。 (6)风险级别:低风险产品。 (二)委托理财的资金投向本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。 (三)公司使用自有资金委托理财,投资产品为保本保最低收益型,符合安 全性高、流动性好的使用条件要求,不影响日常经营正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司本次购买的银行结构性存款,产品类型为保本保最低收益型,风险 评级结果为“低风险产品”,符合内部资金管理的相关要求。 2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601988),注册资本为 29438779.1241 万元,与公司不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年一期的财务指标如下: 单位:元项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 12 月(经审计) 2020 年 6 月 30 日/2020 年 6 月(未经审计) 资产总额 714029269.95 774380865.97 负债总额 48814340.79 79665659.46 资产净额 665214929.16 694715206.51经营活动产生的现金流量净额 212861516.53 101546717.57 (二)公司本次使用自有资金 15000 万元进行现金管理,占公司 2020 年 6 月 30 日末货币资金的比例为 48.71%。 (三)公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响 日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 (四)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司短 期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。 五、风险提示 虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司分别于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第六次会议,2020 年 9 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 11 亿元暂时闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资金适时购 买保本型银行理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 结构性存款 4000 0 0 4000 2 结构性存款 7000 0 0 7000 3 结构性存款 8000 0 0 8000 合计 19000 0 0 19000 最近 12 个月内单日最高投入金额 19000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 28.56 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) - 目前已使用的理财额度 19000 尚未使用的理财额度 27000 总理财额度 46000
计划投入金额(元)1100000000.00460000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。具体信息公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3889 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.85 元,募集资金总额为人民
    币 1238646500.00 元,扣除与本次发行相关的费用 38646500.00 元后,募集资
    金净额为 1200000000.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。
    二、现金管理产品的基本情况
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长,存在暂时闲置募集资金情况,公司自有资金亦存在短期闲置的情况。为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。
    (一)投资额度
    公司拟使用不超过人民币 11 亿元暂时闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自
    有资金适时购买保本型银行理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
    (二)投资品种
    为控制风险,公司运用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型银行理财产品。投资产品的期限不得超过
    12 个月。
    (三)投资决议有效期:自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
    (四)资金来源:公司暂时闲置募集资金及自有资金。
    (五)实施方式:在额度范围内,公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并授权财务负责人签署相关合同文件。
    三、公司对现金管理相关风险的内部控制
    (一)公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责
    人审批并组织实施,公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。
    (二)公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在
    可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。
    (三)监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司日常经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    2020 年 9 月 8 日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,独立董事已发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,本议案尚需提供公告股东大会审议。
    (一)独立董事独立意见
    公司使用不超过人民币 11 亿元闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资金
    购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。我们同意公司使用不超过 11 亿元的暂时闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资金进行现金管理。
    (二)监事会意见
    公司使用不超过 11 亿元人民币的闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资
    金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及全体股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。
    (三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:
    公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项经公司董
    事会第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事
    会发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,公司履行了必要的审批程序,决策程序符合相关法律规定。保荐机构对本次新亚强使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
    新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。具体信息公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3889 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.85 元,募集资金总额为人民
    币 1238646500.00 元,扣除与本次发行相关的费用 38646500.00 元后,募集资
    金净额为 1200000000.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。
    二、现金管理产品的基本情况
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长,存在暂时闲置募集资金情况,公司自有资金亦存在短期闲置的情况。为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。
    (一)投资额度
    公司拟使用不超过人民币 11 亿元暂时闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自
    有资金适时购买保本型银行理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
    (二)投资品种
    为控制风险,公司运用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型银行理财产品。投资产品的期限不得超过
    12 个月。
    (三)投资决议有效期:自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
    (四)资金来源:公司暂时闲置募集资金及自有资金。
    (五)实施方式:在额度范围内,公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并授权财务负责人签署相关合同文件。
    三、公司对现金管理相关风险的内部控制
    (一)公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责
    人审批并组织实施,公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。
    (二)公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在
    可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。
    (三)监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司日常经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    2020 年 9 月 8 日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,独立董事已发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,本议案尚需提供公告股东大会审议。
    (一)独立董事独立意见
    公司使用不超过人民币 11 亿元闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资金
    购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。我们同意公司使用不超过 11 亿元的暂时闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资金进行现金管理。
    (二)监事会意见
    公司使用不超过 11 亿元人民币的闲置募集资金及不超过 4.6 亿元的自有资
    金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及全体股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。
    (三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:
    公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项经公司董
    事会第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事
    会发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,公司履行了必要的审批程序,决策程序符合相关法律规定。保荐机构对本次新亚强使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

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