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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
协和电子(605258)投资状况    年份:
截止日期2020-12-10
收购兼并类型--
主题使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明 2021年1月5日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“建设银行”)、江苏银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“江苏银行”)、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“江南农商行”) 本次委托理财金额:部分闲置募集资金人民币 27000 万元 委托理财产品名称:富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20223、富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20224、富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20484、富江南之瑞禧 JR190期结构性存款 JR1901DG20485、中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款、对公结构性存款 2020 年第 35 期 1 年期 A 委托理财期限:354 天、354 天、280 天、280 天、341 天、一年期履行的审议程序:江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于 2020年 12 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 33000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2020 年 12 月 10 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-007)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的:为提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在确保 不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。 (二)资金来源 1、资金来源:部分闲置的募集资金。 2、使用闲置募集资金委托理财的情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2200万股,发行价格为 26.56 元,募集资金总额 584320000 元,扣除相关发行费用 66772659.06元后,实际募集资金净额为 517547340.94元。上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了 信会师报字〔2020〕ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。 截至 2020 年 12 月 9 日(详见公司 2020 年 12 月 9 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(2020-005)公司募集资 金投资项目的资金使用情况如下: 单位:万元 项目名称 投资总额募集资金拟投资额募集资金累计实际投入金额进展情况 年产100万平方米高密度多 层印刷电路板扩建项目 54012.43 42650.68 12414.17 建设中汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目 13702.01 9104.05 1567.73 建设中 合计 67714.44 51754.73 13981.90 (三)委托理财产品的基本情况 单位:万元受托方名称产品类型 产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限 (天)收益类型结构化安排是否构成关联交易江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款富江南之瑞 禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20 223 4000.00 1.56%- 5.84% 61.36- 229.71 354天保本浮动收益型 无 否江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款富江南之瑞 禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20 224 4000.00 1.56%- 6.04% 61.36- 237.53 354天保本浮动收益型 无 否江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款富江南之瑞 禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20 484 2500.00 1.56%- 6.04% 30.33- 117.44 280天保本浮动收益型 无 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 4、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款富江南之瑞 禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20 485 2500.00 1.56%- 5.84% 30.33- 113.56 280天保本浮动收益型 无 否中国建设银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款 4000.00 1.82%- 3.5% 68.01- 130.79 341天保本浮动收益型 无 否江苏银行股份有有限公司常州经开区支行结构性存款对公结构性 存款 2020 年 第 35 期 1 年 期 A 10000.00 2.0%-3. 50% 0 一年期保本浮动收益型 无 否 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、2020 年 12 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金 4000 万元购买江苏江 南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20223 认购金额 4000.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 354 天 产品起息日 2021 年 1 月 4 日 产品到息日 2021 年 12 月 24 日产品预计年化收益率 1.56%-5.84% 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延是否要求履约担保否 挂钩标的 黄金期货 AU9999 2、2020 年 12 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金 4000 万元购买江苏江南 农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20224 认购金额 4000.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 354 天 产品起息日 2021 年 1 月 4 日 产品到息日 2021 年 12 月 24 日 产品预计年化收 1.56%-6.04%益率 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延是否要求履约担保否 挂钩标的 黄金期货 AU9999 3、2020 年 12 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金 2500 万元购买江苏江 南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20484 认购金额 2500.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 280 天 产品起息日 2021 年 1 月 4 日 产品到息日 2021 年 10 月 11 日产品预计年化收益率 1.56%-6.04% 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延是否要求履约担保否 挂钩标的 中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的 中债国债收益率曲线(到期),待偿期 10年的收益率 4、2020 年 12 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金 2500 万元购买江苏江 南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DG20485 认购金额 2500.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 280 天 产品起息日 2021 年 1 月 4 日 产品到息日 2021 年 10 月 11 日产品预计年化收益率 1.56%-5.84% 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延是否要求履约担保否 挂钩标的 中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的 中债国债收益率曲线(到期),待偿期 10年的收益率 5、2020 年 12 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金 4000 万元购买中国建 设银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款 认购金额 4000.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 341 天 产品起息日 2020 年 12 月 30 日 产品到息日 2021 年 12 月 6 日产品预计年化收益率 1.82%-3.5% 兑付安排 若产品到期日处于节假日期间,产品到期日不调整,照常兑付本金,收益遇节假日顺延,遇月底则提前至上一工作日。 是否要求履约担保否 挂钩标的 欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午 3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数 6、2020 年 12 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金 10000 万元购买江苏银 行股份有有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 对公结构性存款 2020 年第 35 期 1 年期 A 认购金额 10000.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 一年期 产品起息日 2020 年 12 月 30 日 产品到息日 2021 年 12 月 30 日产品预计年化收益率 2.0%-3.50% 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延是否要求履约担保否 挂钩标的 观察期内每日北京时间下午 2点彭博“EUR CURNCY BFIX” 页面中欧元兑换美元的即期汇率,如遇节假日,则当日计息价格参考前一交易日的上述汇率,如在观察日彭博“EUR CURNCY BFIX”页面上未能显示,则由江苏银行确定该挂钩标的的使用汇率。 (二)委托理财的资金投向 公司购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。 (三)风险控制分析 公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的受托方为江苏银行、建设银行、江南农商行。江苏银行、建设银行为上海证券交易所上市的金融机构,股票代码分别为:600919、601939。 江南农商行为优质的金融机构,截至 2019 年 12 月 31 日,江南农商行在编员工人数为 3947 名。下设分支机构 214 家,其中常州辖区内综合型网店 42 家,基本型网店 77 家,微银行 72 家,异地分支机构 23 家,2019 年营业收入 103.64 亿元,净利润 27.84 亿元,资产总额 4081.32 亿元。受托方与公司、公司的控股股东及 其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年及一期的财务情况如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 资产总额 773463942.37 849967047.80 负债总额 284109142.13 297177401.07 归属于上市公司股东的净资产 483055409.94 545455382.80 项目 2019 年度 2020 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 141415828.22 36841360.74公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募 集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 本次购买的委托理财产品均为保本浮动收益型,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目 为“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。 五、风险提示 尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过 12 个月,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见 公司于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 33000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2020 年 12月 10 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-007)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 结构性存款 4000.00 — — 4000.00 2 结构性存款 4000.00 — — 4000.00 3 结构性存款 2500.00 — — 2500.00 4 结构性存款 2500.00 — — 2500.00 5 结构性存款 4000.00 — — 4000.00 6 结构性存款 10000.00 — — 10000.00 合计 27000.00 — — 27000.00 最近12个月内单日最高投入金额 27000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) 55.89 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) — 目前已使用的理财额度 27000.00 尚未使用的理财额度 6000.00 总理财额度 33000.00特此公告。 2021年1月12日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“江南农商行”)、中国建设银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“建设银行”) 本次委托理财金额:部分闲置募集资金人民币 5500 万元 委托理财产品名称:富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20492、富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20493、中 国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款 委托理财期限:90 天、90 天、90 天履行的审议程序:江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于 2020年 12 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 33000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2020 年 12 月 10 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-007)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的:为提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在确保 不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。 (二)资金来源 1、资金来源:部分闲置的募集资金。 2、使用闲置募集资金委托理财的情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2200万股,发行价格为 26.56 元,募集资金总额 584320000 元,扣除相关发行费用 66772659.06元后,实际募集资金净额为 517547340.94元。上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了 信会师报字〔2020〕ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。 截至 2020 年 12 月 9 日(详见公司 2020 年 12 月 9 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(2020-005)公司募集资 金投资项目的资金使用情况如下: 单位:万元 (三)委托理财产品的基本情况 单位:万元 项目名称 投资总额募集资金拟投资额募集资金累计实际投入金额进展情况 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目 54012.43 42650.68 12414.17 建设中汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目 13702.01 9104.05 1567.73 建设中 合计 67714.44 51754.73 13981.90 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 受托方名称产品类型产品名称 金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限 (天)收益类型结构化安排是否构成关联交易江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款富江南之瑞禧 系列 JR1901期结构性存款 JR1901DB204 92 1750.00 1.32%- 6.12% 5.77- 26.78 90天保本浮动收益型 无 否江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款富江南之瑞禧 系列 JR1901期结构性存款 JR1901DB204 93 1750.00 1.32%- 5.92% 5.77- 25.90 90 天保本浮动收益型 无 否中国建设银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款 2000.00 1.54%- 3.2% 7.59- 15.78 90 天保本浮动收益型 无 否 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 4、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、2021 年 1 月 4 日,公司使用部分闲置募集资金 1750 万元购买江苏江南 农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20492 认购金额 1750.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 90 天 产品起息日 2021 年 1 月 6 日 产品到息日 2021 年 4 月 6 日产品预计年化收益率 1.32%-6.12% 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延是否要求履约担保否 挂钩标的 中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的 中债国债收益率曲线(到期),待偿期 10年的收益率 2、2021 年 1 月 4 日,公司使用部分闲置募集资金 1750 万元购买江苏江南农 村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20493 认购金额 1750.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 90 天 产品起息日 2021 年 1 月 6 日 产品到息日 2021 年 4 月 6 日产品预计年化收益率 1.32%-5.92% 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延是否要求履约担保否 挂钩标的 中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的 中债国债收益率曲线(到期),待偿期 10年的收益率 3、2021 年 1 月 4 日,公司使用部分闲置募集资金 2000 万元购买中国建设银 行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下: 产品名称 中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款 认购金额 2000.00 万元 产品类型 保本浮动收益型 收益计算天数 90 天 产品起息日 2021 年 1 月 7 日 产品到息日 2021 年 4 月 7 日产品预计年化收益率 1.54%-3.2% 兑付安排 本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延是否要求履约担保否 挂钩标的 欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午 3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。 (二)委托理财的资金投向 公司购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。 (三)风险控制分析 公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况本次委托理财的受托方为江南农商行和建设银行。建设银行为上海证券交易所上市的金融机构,股票代码分别为:601939。江南农商行为优质的金融机构, 截至 2019 年 12 月 31 日,江南农商行在编员工人数为 3947 名。下设分支机构 214 家,其中常州辖区内综合型网店 42 家,基本型网店 77 家,微银行 72 家,异地分支机构 23 家,2019 年营业收入 103.64 亿元,净利润 27.84 亿元,资产总 额 4081.32 亿元。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年及一期的财务情况如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 资产总额 773463942.37 849967047.80 负债总额 284109142.13 297177401.07 归属于上市公司股东的净资产 483055409.94 545455382.80 项目 2019 年度 2020 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 141415828.22 36841360.74公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募 集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 本次购买的委托理财产品均为保本浮动收益型,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目 为“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。 五、风险提示 尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过 12 个月,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见 公司于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 33000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2020 年 12月 10 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-007)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额 1 结构性存款 4000.00 — — 4000.00 2 结构性存款 4000.00 — — 4000.00 3 结构性存款 2500.00 — — 2500.00 4 结构性存款 2500.00 — — 2500.00 5 结构性存款 4000.00 — — 4000.00 6 结构性存款 10000.00 — — 10000.00 7 结构性存款 1750.00 — — 1750.00 8 结构性存款 1750.00 — — 1750.00 9 结构性存款 2000.00 2000.00 合计 32500.00 — — 32500.00 最近12个月内单日最高投入金额 27000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) 55.89 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 — (%) 目前已使用的理财额度 32500.00 尚未使用的理财额度 500.00 总理财额度 33000.00特此公告。
计划投入金额(元)330000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:商业银行等金融机构
    ? 委托理财金额:拟使用不超过人民币 33000 万元的闲置募集资金投资理财进行现金管理
    ? 委托产品类型:投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证? 委托理财期限:公司 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内? 履行的审议程序:2020 年 12 月 9 日,江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司在不影响公司募投项目正常开展下,使用不超过人民币 33000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,独立董事已发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)对本事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交本次股东大会审议。
    2020 年 12 月 9 日,江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司在不影响公司募投项目正常开展下,使用不超过人民币 33000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,适时购买金融机构投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
    一、 本次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2200万股,发行价格为 26.56 元,募集资金总额 584320000 元,扣除相关发行费用
    66772659.06元后,实际募集资金净额为 517547340.94元。上述募集资金于 2020
    年 11 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了
    信会师报字〔2020〕ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
    截至 2020 年 11 月 30 日,公司募集资金专项账户的开立及存储具体情况如
    下:
    序号
    开户行 专户账号 用途金额(万元)江苏银行股份有限公司常州分行
    81300188000114540
    年产 100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目
    10000.00江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行
    1159600000017355
    年产 100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目
    34657.44中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行
    32050162675500000324汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目
    9100.00
    注:以上专户金额含部分尚未支付的发行费用。
    二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。
    (二)资金来源公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。
    (三)投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,购买投资期限在决议有效期内的理财产品。闲置募集资金投资的现金管理类产品须符合以下条件:
    1、安全性高,满足保本要求;
    2、流动性好,其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资
    计划的正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    (四)投资额度及期限
    本次现金管理投资的最高额度不超过 33000 万元,在规定的额度内资金可滚动使用。期限为公司 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (五)实施方式
    在投资额度和决议有效期内,公司董事会授权公司副董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的产品发行主体、明确产品金额、期间、签署合同及协议等。现金管理业务由公司财务负责人负责组织实施,并建立投资投资台账。
    (六)风险控制措施
    公司财务部将及时分析和跟踪现金管理理财产品的投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险,公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;公司独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。
    三、 委托理财受托方的情况
    公司购买理财产品的受托方均为商业银行等金融机构。受托方与公司,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。
    四、 对公司影响
    (一)公司最近一年及一期的主要财务数据如下:
    单位:元
    项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
    资产总额 773463942.37 849967047.80
    负债总额 284109142.13 297177401.07
    归属于上市公司股东的净资产 483055409.94 545455382.80
    项目 2019 年度 2020 年 1-9 月
    经营活动产生的现金流量净额 141415828.22 36841360.74
    (二)公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设
    进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同事购买大额理财产品的情形。
    (三)公司现金管理拟使用最高额不超过 33000万元人民币,不会对公司财
    务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。公司购买理财产品的总体风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品达到审批和执行程序,确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
    公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定,进行金融资产分类和相应的会计处理(具体以审计结果为准)。
    五、投资风险提示
    银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证等属于低风险投资,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法规法律政策发生变化的影响,但不排除相关投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。
    六、决策的履行程序及专项意见说明
    2020 年 12 月 9 日,公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 33000 万元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (一)独立董事意见
    公司使用不超过人民币 33000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币 33000 万元的闲置募集资金投资理财,在此额度内,资金可以滚动循环使用,任一时点投资理财的额度不超过人民币 33000万元。有效期自公司 2020
    年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
    (二)监事会意见
    监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资
    金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币 33000 万元的闲置募集资金进行现金管理。有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构民生证券股份有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金
    进行现金管理 的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对协和电子使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司最近十二个月不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

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