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格力地产(600185)现金流量表图
格力地产(600185)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金126179.9796972.4951469.91409248.00359007.01
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8592.307226.833504.0010869.5715956.14
##经营活动现金流入特殊项目------195.12--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计134772.26104199.3154973.91420312.70374963.14
购买商品、接受劳务支付的现金138762.8395661.2840270.36390235.55261551.31
支付给职工以及为职工支付的现金17079.0811243.506912.2319603.6114373.22
支付的各项税费38590.9231870.394521.4786358.7273831.98
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23616.8018763.0014780.9641009.0242216.75
##经营活动现金流出特殊项目-251.84478.054261.416581.457944.46
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计217797.79158016.2270746.43543788.35399917.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-83025.53-53816.90-15772.52-123475.66-24954.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------7046.083707.48
取得投资收益收到的现金29.9629.9617.72300.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------15.7715.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----155.49----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计29.9629.96173.227361.854023.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103948.1468553.8416048.6772958.5646545.01
投资支付的现金42000.0042000.0042000.0012773.833863.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------147.64--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计145948.14110553.8458048.6785880.0450408.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-145918.18-110523.88-57875.45-78518.19-46385.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------294300.00294255.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金85000.0085000.0085000.00297300.00297300.00
取得借款收到的现金474416.71382500.00116000.00384925.44366815.22
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计559416.71467500.00201000.00976525.44958370.97
偿还债务支付的现金371645.71299388.25146880.91503628.20461961.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66302.4044381.8513130.62139816.1762090.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计437948.11343770.10160011.53643444.37524052.51
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额121468.60123729.9040988.47333081.07434318.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-786.79-548.99-130.67620.94110.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-108261.90-41159.88-32790.17131708.16363089.10
加:期初现金及现金等价物余额432676.71432676.71432676.71300968.55300968.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额324414.81391516.83399886.54432676.71664057.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--27659.16--59901.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--112.46--209.59--
固定资产折旧--848.12--1582.85--
无形资产摊销--18.82--35.32--
长期待摊费用摊销--156.32--285.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---1.95--
固定资产报废损失--0.00--0.00--
公允价值变动损失--0.00--8.35--
财务费用--405.01--8650.77--
投资损失---28.22---4851.23--
递延所得税资产减少--1069.67---5779.70--
递延所得税负债增加--0.00--0.00--
存货的减少---17188.56---221354.77--
经营性应收项目的减少---2761.15---4635.79--
经营性应付项目的增加---64108.55--42474.75--
其他--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---53816.90---123475.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00--0.00--
一年内到期的可转换公司债券--0.00--0.00--
融资租入固定资产--0.00--0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--391516.83--432676.71--
减:现金的期初余额--432676.71--300968.55--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---41159.88--131708.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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