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格力地产(600185)现金流量表图
格力地产(600185)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金409248.00359007.01271621.12119775.54256603.82
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10869.5715956.145483.795462.23225137.81
##经营活动现金流入特殊项目195.12--5.29--1.21
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计420312.70374963.14277110.20125237.78481742.84
购买商品、接受劳务支付的现金390235.55261551.3189250.5556392.31404075.84
支付给职工以及为职工支付的现金19603.6114373.226325.064167.3613819.64
支付的各项税费86358.7273831.9861979.239134.4134577.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金41009.0242216.7542414.938791.7510880.66
##经营活动现金流出特殊项目6581.457944.466403.17--175.97
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计543788.35399917.71206372.9478485.82463529.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-123475.66-24954.5770737.2646751.9518212.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7046.083707.4825.6622.63108988.92
取得投资收益收到的现金300.00300.0016.29--300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.7715.7715.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7361.854023.2557.7122.63109288.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72958.5646545.0135888.0117043.8818969.79
投资支付的现金12773.833863.79601.85--8.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金147.64------1197.15
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计85880.0450408.8036489.8617043.8820175.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-78518.19-46385.55-36432.15-17021.2589113.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金294300.00294255.75----7000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------7000.00
发行债券收到的现金297300.00297300.00297300.00--68670.00
取得借款收到的现金384925.44366815.22329657.30128957.78223348.90
收到其他与筹资活动有关的现金--------3089.80
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计976525.44958370.97626957.30128957.78302108.70
偿还债务支付的现金503628.20461961.75317716.58152041.07272595.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139816.1762090.7540365.2115231.8073769.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------200.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计643444.37524052.51358081.79167272.87346564.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额333081.07434318.46268875.51-38315.09-44456.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响620.94110.7746.16-4.1135.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额131708.16363089.10303226.79-8588.5062905.13
加:期初现金及现金等价物余额300968.55300968.55300968.55300968.55238063.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额432676.71664057.66604195.35292380.05300968.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润59901.17--22678.02--136956.37
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备209.59--64.94---18010.59
固定资产折旧1582.85--821.28--1477.46
无形资产摊销35.32--11.76--25.47
长期待摊费用摊销285.00--104.64--288.55
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.95---1.95--0.00
固定资产报废损失0.00-------0.04
公允价值变动损失8.35--6.57---8.35
财务费用8650.77--2897.99--13509.81
投资损失-4851.23---29.17---101777.89
递延所得税资产减少-5779.70---5233.31---4121.77
递延所得税负债增加0.00---1.30--1.74
存货的减少-221354.77---4419.53---242466.04
经营性应收项目的减少-4635.79---36136.12--330106.18
经营性应付项目的增加42474.75--89973.43---97767.99
其他0.00------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-123475.66--70737.26--18212.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本0.00------0.00
一年内到期的可转换公司债券0.00------0.00
融资租入固定资产0.00------0.00
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额432676.71--604195.35--300968.55
减:现金的期初余额300968.55--300968.55--238063.42
加:现金等价物的期末余额0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额131708.16--303226.79--62905.13
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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