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格力地产(600185)现金流量表图
格力地产(600185)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金37908.42162210.10126179.9796972.4951469.91
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4930.238247.008592.307226.833504.00
##经营活动现金流入特殊项目--571.36------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计42838.65171028.45134772.26104199.3154973.91
购买商品、接受劳务支付的现金55044.53300645.87138762.8395661.2840270.36
支付给职工以及为职工支付的现金7244.4923610.1417079.0811243.506912.23
支付的各项税费14537.2534353.1738590.9231870.394521.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8174.9126610.9623616.8018763.0014780.96
##经营活动现金流出特殊项目966.96-3949.97-251.84478.054261.41
##经营活动现金流出调整项目-3003.08--------
经营活动现金流出小计82965.06381270.17217797.79158016.2270746.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-40126.41-210241.72-83025.53-53816.90-15772.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1940.4010545.88------
取得投资收益收到的现金874.2429.9629.9629.9617.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--18.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------155.49
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2814.6410593.8629.9629.96173.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12934.8348572.67103948.1468553.8416048.67
投资支付的现金2699.8352504.5742000.0042000.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--5416.51------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15634.67106493.75145948.14110553.8458048.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12820.03-95899.90-145918.18-110523.88-57875.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----85000.0085000.0085000.00
取得借款收到的现金116024.58636536.71474416.71382500.00116000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计116024.58636536.71559416.71467500.00201000.00
偿还债务支付的现金78500.00403164.94371645.71299388.25146880.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18462.2579424.6366302.4044381.8513130.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计96962.25482589.58437948.11343770.10160011.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19062.33153947.13121468.60123729.9040988.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-620.69-1199.40-786.79-548.99-130.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-34504.80-153393.88-108261.90-41159.88-32790.17
加:期初现金及现金等价物余额279582.83432676.71432676.71432676.71432676.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额245078.03279282.83324414.81391516.83399886.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--62335.36--27659.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--408.38--112.46--
固定资产折旧--1655.33--848.12--
无形资产摊销--67.54--18.82--
长期待摊费用摊销--210.26--156.32--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.89--0.00--
固定资产报废损失--310.86--0.00--
公允价值变动损失--0.00--0.00--
财务费用--4709.66--405.01--
投资损失--107.23---28.22--
递延所得税资产减少--2017.07--1069.67--
递延所得税负债增加--0.00--0.00--
存货的减少---109901.31---17188.56--
经营性应收项目的减少---19087.73---2761.15--
经营性应付项目的增加---153063.47---64108.55--
其他--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---210241.72---53816.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00--0.00--
一年内到期的可转换公司债券--0.00--0.00--
融资租入固定资产--0.00--0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--279282.83--391516.83--
减:现金的期初余额--432676.71--432676.71--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---153393.88---41159.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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