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格力地产(600185)现金流量表图
格力地产(600185)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金359007.01271621.12119775.54256603.82148557.80
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金15956.145483.795462.23225137.8136944.83
##经营活动现金流入特殊项目--5.29--1.21--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计374963.14277110.20125237.78481742.84185502.63
购买商品、接受劳务支付的现金261551.3189250.5556392.31404075.84372293.67
支付给职工以及为职工支付的现金14373.226325.064167.3613819.649742.44
支付的各项税费73831.9861979.239134.4134577.7919439.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金42216.7542414.938791.7510880.669715.35
##经营活动现金流出特殊项目7944.466403.17--175.97--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计399917.71206372.9478485.82463529.91411191.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-24954.5770737.2646751.9518212.93-225688.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3707.4825.6622.63108988.92108987.93
取得投资收益收到的现金300.0016.29--300.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.7715.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4023.2557.7122.63109288.92109287.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46545.0135888.0117043.8818969.798798.64
投资支付的现金3863.79601.85--8.793.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1197.15--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50408.8036489.8617043.8820175.738801.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46385.55-36432.15-17021.2589113.19100486.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金294255.75----7000.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7000.00--
发行债券收到的现金297300.00297300.00--68670.0068670.00
取得借款收到的现金366815.22329657.30128957.78223348.90181508.52
收到其他与筹资活动有关的现金------3089.803681.92
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计958370.97626957.30128957.78302108.70255360.44
偿还债务支付的现金461961.75317716.58152041.07272595.1571905.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62090.7540365.2115231.8073769.8361584.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------200.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计524052.51358081.79167272.87346564.99133489.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额434318.46268875.51-38315.09-44456.29121870.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响110.7746.16-4.1135.30--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额363089.10303226.79-8588.5062905.13-3331.77
加:期初现金及现金等价物余额300968.55300968.55300968.55238063.42238063.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额664057.66604195.35292380.05300968.55234731.65
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--22678.02--136956.37--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--64.94---18010.59--
固定资产折旧--821.28--1477.46--
无形资产摊销--11.76--25.47--
长期待摊费用摊销--104.64--288.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.95------
固定资产报废损失-------0.04--
公允价值变动损失--6.57---8.35--
财务费用--2897.99--13509.81--
投资损失---29.17---101777.89--
递延所得税资产减少---5233.31---4121.77--
递延所得税负债增加---1.30--1.74--
存货的减少---4419.53---242466.04--
经营性应收项目的减少---36136.12--330106.18--
经营性应付项目的增加--89973.43---97767.99--
其他------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--70737.26--18212.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--604195.35--300968.55--
减:现金的期初余额--300968.55--238063.42--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--303226.79--62905.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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