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格力地产(600185)现金流量表图
格力地产(600185)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金51469.91409248.00359007.01271621.12119775.54
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3504.0010869.5715956.145483.795462.23
##经营活动现金流入特殊项目--195.12--5.29--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54973.91420312.70374963.14277110.20125237.78
购买商品、接受劳务支付的现金40270.36390235.55261551.3189250.5556392.31
支付给职工以及为职工支付的现金6912.2319603.6114373.226325.064167.36
支付的各项税费4521.4786358.7273831.9861979.239134.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14780.9641009.0242216.7542414.938791.75
##经营活动现金流出特殊项目4261.416581.457944.466403.17--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计70746.43543788.35399917.71206372.9478485.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15772.52-123475.66-24954.5770737.2646751.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--7046.083707.4825.6622.63
取得投资收益收到的现金17.72300.00300.0016.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--15.7715.7715.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金155.49--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计173.227361.854023.2557.7122.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16048.6772958.5646545.0135888.0117043.88
投资支付的现金42000.0012773.833863.79601.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--147.64------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计58048.6785880.0450408.8036489.8617043.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-57875.45-78518.19-46385.55-36432.15-17021.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--294300.00294255.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金85000.00297300.00297300.00297300.00--
取得借款收到的现金116000.00384925.44366815.22329657.30128957.78
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计201000.00976525.44958370.97626957.30128957.78
偿还债务支付的现金146880.91503628.20461961.75317716.58152041.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13130.62139816.1762090.7540365.2115231.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计160011.53643444.37524052.51358081.79167272.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额40988.47333081.07434318.46268875.51-38315.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-130.67620.94110.7746.16-4.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-32790.17131708.16363089.10303226.79-8588.50
加:期初现金及现金等价物余额432676.71300968.55300968.55300968.55300968.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额399886.54432676.71664057.66604195.35292380.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--59901.17--22678.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--209.59--64.94--
固定资产折旧--1582.85--821.28--
无形资产摊销--35.32--11.76--
长期待摊费用摊销--285.00--104.64--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.95---1.95--
固定资产报废损失--0.00------
公允价值变动损失--8.35--6.57--
财务费用--8650.77--2897.99--
投资损失---4851.23---29.17--
递延所得税资产减少---5779.70---5233.31--
递延所得税负债增加--0.00---1.30--
存货的减少---221354.77---4419.53--
经营性应收项目的减少---4635.79---36136.12--
经营性应付项目的增加--42474.75--89973.43--
其他--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---123475.66--70737.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--432676.71--604195.35--
减:现金的期初余额--300968.55--300968.55--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--131708.16--303226.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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