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财达证券(ipo101577)现金流量表图
财达证券(ipo101577)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金83474.3781319.36169286.4796025.98146722.90
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额332140.07225842.7276104.1523869.35249532.60
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金64313.295439.0971339.8757642.2618959.13
##经营活动现金流入特殊项目----64230.61141225.88--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计646958.87419183.07614158.12602948.91514963.95
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金26936.2514474.4556568.6124373.6353430.98
支付的各项税费18042.088221.2938650.1525557.4517855.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金21760.744783.4738552.2421395.2140207.51
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25056.5025952.6346111.7924832.7383132.52
##经营活动现金流出特殊项目108157.38254594.5649329.6038719.50568558.92
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计406014.45308026.40229212.39134878.52866576.08
##经营活动现金流量净额调整项目--------0.00
经营活动产生的现金流量净额240944.42111156.67384945.73468070.39-351612.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.46--41.1410.7646.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.46--41.1410.7646.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2401.98677.187497.503922.005638.39
投资支付的现金--10000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2401.9810677.187497.503922.005638.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2401.51-10677.18-7456.36-3911.24-5591.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金228000.0070000.0080000.00--695000.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------40000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计228000.0070000.0080000.00--735000.00
偿还债务支付的现金----100000.00100000.00340125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----77670.2411058.6859631.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----40000.0040000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----217670.24151058.68399756.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额228000.0070000.00-137670.24-151058.68335243.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响87.1291.3884.56-294.55212.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--0.01------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额466630.03170570.88239903.69312805.92-21747.40
加:期初现金及现金等价物余额1174291.861174291.86934388.17934388.17956135.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1640921.891344862.741174291.861247194.10934388.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少----------
经营性应付项目的增加----------
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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