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国中水务(600187)现金流量表图
国中水务(600187)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金20740.018045.4645123.6631617.9420696.74
收到的税费返还278.17151.621348.57943.52395.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2277.221262.4429516.7813687.019356.27
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23295.399459.5275989.0146248.4630448.35
购买商品、接受劳务支付的现金10944.835700.7620641.2914115.809055.60
支付给职工以及为职工支付的现金5396.412856.1710018.457721.135292.55
支付的各项税费3673.612215.257048.475405.563718.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4990.983155.7620883.5314572.998859.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计25005.8313927.9458591.7441815.4626925.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1710.44-4468.4217397.274433.003522.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金47400.0026500.00468956.38321285.00210867.00
取得投资收益收到的现金388.25173.724777.942516.231986.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.73-1.61228.24812.225.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1914.31--36339.26117212.14111779.36
收到其他与投资活动有关的现金----80855.85643.40643.26
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计49703.2926672.11591157.67442468.99325281.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18473.182926.4114054.849473.747452.42
投资支付的现金69405.7148002.92522053.17433537.49314542.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-47.70--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--56.5312000.007000.007000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计87831.1950985.85548108.01450011.24328994.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-38127.89-24313.7543049.65-7542.25-3713.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金21160.00300.0019936.0210676.029125.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1108.95546.502995.541686.871117.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----9393.32----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22268.95846.5032324.8912362.8910243.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-22268.95-846.50-32324.89-12362.89-10243.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.28-1.4759.83-39.48-47.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-62107.00-29630.1328181.88-15511.61-10481.66
加:期初现金及现金等价物余额109278.37108978.3780796.4980796.4980796.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额47171.3779348.23108978.3765284.8870314.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1163.72--891.65--88.96
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1783.44--557.64--48.66
固定资产折旧1656.65--3567.95--2048.94
无形资产摊销2392.13--5944.80--3126.33
长期待摊费用摊销34.41--89.80--55.21
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2987.55---3023.07---4.57
固定资产报废损失-191.21---204.53--1.08
公允价值变动损失----------
财务费用2178.16--2931.12--2069.23
投资损失-2981.82---4936.71---2094.78
递延所得税资产减少-874.86---165.05---75.65
递延所得税负债增加290.56---69.83---39.11
存货的减少-2766.16---768.39---153.42
经营性应收项目的减少-26328.05---10565.00---12909.94
经营性应付项目的增加18945.04--23146.89--11361.73
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1710.44--17397.27--3522.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额47171.37--108978.37--70314.83
减:现金的期初余额109278.37--80796.49--80796.49
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-62107.00--28181.88---10481.66
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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