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伊力特(600197)现金流量表图
伊力特(600197)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金175291.55114348.7273060.50247804.68146144.92
收到的税费返还438.2379.4461.15508.22377.01
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5489.94513.292285.403477.144455.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计181219.71114941.4475407.05251790.04150977.12
购买商品、接受劳务支付的现金96014.4956126.8922358.41125494.3566648.34
支付给职工以及为职工支付的现金19538.9312780.848243.7923065.1115980.76
支付的各项税费50727.6734200.2120863.8158775.8443500.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7427.365837.116867.3610263.515431.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计173708.45108945.0558333.37217598.82131561.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7511.265996.4017073.6834191.2219415.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------16.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------16.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6933.731528.941205.1017510.2615942.67
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6933.731528.941205.1017510.2615942.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6933.73-1528.94-1205.10-17494.01-15942.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------5600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5600.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------9600.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11231.21325.80--11158.3211272.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--268.80------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11231.21325.80--11158.3211272.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11231.21-325.80---1558.32-11272.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10653.684141.6515868.5815138.89-7799.75
加:期初现金及现金等价物余额140206.39140206.39140247.38125067.50125067.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额129552.71144348.04156115.95140206.39117267.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21841.66--35685.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--494.85--1622.15--
固定资产折旧--1764.44--3298.39--
无形资产摊销--52.97--117.57--
长期待摊费用摊销--0.00--0.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00--13.98--
固定资产报废损失--0.00--0.00--
公允价值变动损失--0.00--0.00--
财务费用--57.00--46.07--
投资损失---3468.19--607.55--
递延所得税资产减少--824.54---16.19--
递延所得税负债增加--0.00--0.00--
存货的减少--4491.82---7166.71--
经营性应收项目的减少--22424.36---2649.75--
经营性应付项目的增加---42487.04--2632.25--
其他------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5996.40--34191.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00--0.00--
一年内到期的可转换公司债券--0.00--0.00--
融资租入固定资产--0.00--0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--144348.04--140206.39--
减:现金的期初余额--140206.39--125067.50--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4141.65--15138.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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