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伊力特(600197)现金流量表图
伊力特(600197)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金114348.7273060.50247804.68146144.9291806.15
收到的税费返还79.4461.15508.22377.01351.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金513.292285.403477.144455.193207.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计114941.4475407.05251790.04150977.1295365.63
购买商品、接受劳务支付的现金56126.8922358.41125494.3566648.3444593.79
支付给职工以及为职工支付的现金12780.848243.7923065.1115980.7611871.92
支付的各项税费34200.2120863.8158775.8443500.8333114.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5837.116867.3610263.515431.854694.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计108945.0558333.37217598.82131561.7794274.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5996.4017073.6834191.2219415.351091.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----16.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----16.25----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1528.941205.1017510.2615942.678518.30
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1528.941205.1017510.2615942.678518.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1528.94-1205.10-17494.01-15942.67-8518.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----5600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5600.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----9600.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金325.80--11158.3211272.4211272.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息268.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计325.80--11158.3211272.4211272.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-325.80---1558.32-11272.42-11272.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4141.6515868.5815138.89-7799.75-18699.63
加:期初现金及现金等价物余额140206.39140247.38125067.50125067.50125067.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额144348.04156115.95140206.39117267.76106367.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润21841.66--35685.90--16158.77
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备494.85--1622.15---215.83
固定资产折旧1764.44--3298.39--1145.56
无形资产摊销52.97--117.57--29.11
长期待摊费用摊销0.00--0.00--0.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00--13.98---8.32
固定资产报废损失0.00--0.00--0.00
公允价值变动损失0.00--0.00--0.00
财务费用57.00--46.07--0.00
投资损失-3468.19--607.55----
递延所得税资产减少824.54---16.19--358.03
递延所得税负债增加0.00--0.00--0.00
存货的减少4491.82---7166.71--2542.14
经营性应收项目的减少22424.36---2649.75---8272.29
经营性应付项目的增加-42487.04--2632.25---10646.08
其他----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5996.40--34191.22--1091.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本0.00--0.00--0.00
一年内到期的可转换公司债券0.00--0.00--0.00
融资租入固定资产0.00--0.00--0.00
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额144348.04--140206.39--106367.88
减:现金的期初余额140206.39--125067.50--125067.50
加:现金等价物的期末余额0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额4141.65--15138.89---18699.63
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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