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ST罗顿(600209)现金流量表图
ST罗顿(600209)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9779.276661.5618623.4510618.267235.66
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金239.1472.35688.11321.37201.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10018.416733.9019311.5710939.637437.36
购买商品、接受劳务支付的现金8051.255538.4414081.589377.317098.70
支付给职工以及为职工支付的现金1524.34847.432792.232065.131413.09
支付的各项税费755.51167.62446.96322.38240.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金984.00426.362824.081540.881416.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11315.116979.8520144.8513305.7110168.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1296.70-245.95-833.28-2366.08-2731.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.0012847.643150.00--
取得投资收益收到的现金2.942.52204.8476.2855.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.721.6033.8920.570.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4070.00430.007000.00--2850.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4074.66434.1120086.373246.852906.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金162.5374.84247.4052.4010.90
投资支付的现金3130.00----2650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1300.00750.008050.00--1750.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4592.53824.848297.402702.401760.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-517.87-390.7311788.97544.451145.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------1.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----130.50----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----130.501.00--
偿还债务支付的现金------1.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----1000.000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----1000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----0.00268.32267.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----1000.00269.33267.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-----869.50-268.33-267.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08--0.500.090.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1814.65-636.6810086.68-2089.86-1853.66
加:期初现金及现金等价物余额13538.5913538.593451.903451.903451.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11723.9312901.9113538.591362.041598.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-2020.79--206.89---2317.20
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-116.80--148.23---177.00
固定资产折旧975.71--2000.42--1014.77
无形资产摊销10.96--21.92--10.96
长期待摊费用摊销24.96--42.21--17.36
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.62---30.44--5.24
固定资产报废损失1.99--20.69----
公允价值变动损失----------
财务费用0.08--19.00---0.09
投资损失72.86---5235.86--369.94
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少1754.57---1664.72--977.24
经营性应收项目的减少-285.83--3807.05---307.70
经营性应付项目的增加-1716.03---168.67---2324.97
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1296.70---833.28---2731.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额11723.93--13538.59--1598.24
减:现金的期初余额13538.59--3451.90--3451.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1814.65--10086.68---1853.66
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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