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豪悦护理(605009)现金流量表图
豪悦护理(605009)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金152171.03217981.4492598.90161900.7385468.87
收到的税费返还993.86798.87348.551699.311343.55
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6477.9217208.446377.5417952.7318061.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计159642.81235988.7499324.99181552.77104873.86
购买商品、接受劳务支付的现金81083.24141066.7658978.12116759.3360581.62
支付给职工以及为职工支付的现金10174.9515916.127219.1011437.727308.23
支付的各项税费7266.5610290.034491.764974.632110.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12625.2425933.2512324.5722008.9020865.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计111150.00193206.1583013.56155180.5890865.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额48492.8142782.5916311.4326372.1914008.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11700.00167940.0081590.00100150.9052807.00
取得投资收益收到的现金12.92173.9181.5874.8915.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额98.57250.0824.27128.8024.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--134.40------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11811.49168498.4081695.85100354.5952847.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22112.6130854.469861.0817162.8113110.83
投资支付的现金11700.00164141.0076780.00103816.9053041.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------124.92
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金561.202000.002000.001029.74354.32
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计34373.81196995.4688641.08122009.4566631.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22562.32-28497.06-6945.23-21654.85-13783.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------8000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26367.5923007.644300.0021447.5518036.84
收到其他与筹资活动有关的现金----3752.783480.006172.10
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26367.5923007.648052.7824927.5532208.94
偿还债务支付的现金19186.6523585.009785.0018824.4922079.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金591.054005.341524.043688.282586.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金736.333591.102228.783987.507754.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20514.0331181.4413537.8126500.2732420.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5853.56-8173.80-5485.03-1572.72-211.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响28.5822.23-0.38-61.5910.62
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额31812.636133.953880.793083.0324.04
加:期初现金及现金等价物余额9797.913663.962753.96580.93556.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41610.549797.916634.753663.96580.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--31532.16--18510.086701.83
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--649.14--656.1792.48
固定资产折旧--4008.59--3103.672242.27
无形资产摊销--145.99--64.2058.95
长期待摊费用摊销--33.92--36.1282.46
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--178.20---46.8918.75
固定资产报废损失--8.27--0.751.55
公允价值变动损失----------
财务费用--1121.06--1585.641582.45
投资损失---165.79---74.89-15.78
递延所得税资产减少---469.58---271.39-42.78
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1502.54---5006.41-4299.02
经营性应收项目的减少---5814.21---2238.421562.86
经营性应付项目的增加--13057.38--10053.575562.86
其他--------459.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--42782.59--26372.1914008.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9797.91--3663.96580.93
减:现金的期初余额--3663.96--580.93556.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6133.95--3083.0324.04
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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