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南网能源(003035)现金流量表图
南网能源(003035)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量--------
销售商品、提供劳务收到的现金108444.0363072.59135860.4585030.56
收到的税费返还191.9587.10754.78253.48
客户存款和同业存放款项净增加额--------
向中央银行借款净增加额--------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收回已核销贷款--------
收取利息、手续费及佣金的现金--------
处置交易性金融资产净增加额--------
回购业务资金净增加额--------
收到原保险合同保费取得的现金--------
收到再保业务现金净额--------
保户储金及投资款净增加额--------
收到其他与经营活动有关的现金4872.882890.825712.413655.40
##经营活动现金流入特殊项目--------
##经营活动现金流入调整项目--------
经营活动现金流入小计113508.8666050.52142327.6488939.45
购买商品、接受劳务支付的现金48572.5730288.7167403.7264434.54
支付给职工以及为职工支付的现金8713.665879.1617781.117013.64
支付的各项税费4849.973573.413587.912474.18
客户贷款及垫款净增加额--------
存放中央银行和同业款项净增加额--------
拆出资金净增加额--------
支付手续费及佣金的现金--------
支付原保险合同赔付款项的现金--------
支付再保业务现金净额--------
支付保单红利的现金--------
支付其他与经营活动有关的现金6123.623200.098509.975106.42
##经营活动现金流出特殊项目--------
##经营活动现金流出调整项目--------
经营活动现金流出小计68259.8242941.3797282.7079028.79
##经营活动现金流量净额调整项目--------
经营活动产生的现金流量净额45249.0423109.1545044.939910.66
二、投资活动产生的现金流量--------
收回投资收到的现金442.63442.632997.822919.70
取得投资收益收到的现金----5393.145393.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5093.022427.2051.5251.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1648.351168.23
收到其他与投资活动有关的现金159.2076.79464257.54464164.74
##投资活动现金流入特殊项目--------
##投资活动现金流入调整项目--------
投资活动现金流入小计5694.852946.61474348.36473697.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129642.8577580.05168189.2190797.86
投资支付的现金12910.1012910.101073.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6783.476783.47
质押贷款净增加额--------
支付其他与投资活动有关的现金----431876.15431876.15
##投资活动现金流出特殊项目--------
##投资活动现金流出调整项目--------
投资活动现金流出小计142552.9590490.15607922.49529457.48
##投资活动现金流量净额调整项目--------
投资活动产生的现金流量净额-136858.10-87543.54-133574.13-55760.15
三、筹资活动产生的现金流量--------
吸收投资收到的现金3944.503944.50255132.06252974.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3944.503944.502647.22490.00
发行债券收到的现金--------
取得借款收到的现金125366.3778297.6184110.9761319.32
收到其他与筹资活动有关的现金----42277.3742277.37
##筹资活动现金流入特殊项目--------
##筹资活动现金流入调整项目--------
筹资活动现金流入小计129310.8782242.11381520.40356571.53
偿还债务支付的现金23644.7014473.68120909.45110800.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12627.539448.1620221.2113623.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息49.7349.73605.19569.81
支付其他与筹资活动有关的现金17391.4712042.41109716.9293863.81
##筹资活动现金流出特殊项目--------
##筹资活动现金流出调整项目--------
筹资活动现金流出小计53663.7035964.25250847.58218287.60
##筹资活动流量现金净额调整项目--------
筹资活动产生的现金流量净额75647.1846277.87130672.82138283.94
四、现金及现金等价物--------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
##影响现金及现金等价物的其他科目--------
##影响现金及现金等价物的调整项目--------
五、现金及现金等价物净增加额--------
现金及现金等价物净增加额-15961.88-18156.5242143.6292434.44
加:期初现金及现金等价物余额68512.0068512.0026368.3826368.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目--------
期末现金及现金等价物余额52550.1150355.4868512.00118802.82
将净利润调节为经营活动的现金流量--------
1.将净利润调节为经营活动现金流量--------
净利润--13345.9430367.39--
加:少数股东损益--------
加:资产减值准备--3923.444514.87--
固定资产折旧--21171.7635245.09--
无形资产摊销--313.57558.78--
长期待摊费用摊销--161.43255.12--
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加(减:减少)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.83----
固定资产报废损失--170.91973.56--
公允价值变动损失--------
财务费用--7029.9912932.89--
投资损失---630.84-3523.68--
递延所得税资产减少---1723.94-482.98--
递延所得税负债增加---8.74-17.48--
存货的减少---1587.26-7471.63--
经营性应收项目的减少---26050.04-38464.47--
经营性应付项目的增加--6967.0912495.30--
其他-----2337.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23109.1545044.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--11629.89----
3.现金及现金等价物净变动情况--------
现金的期末余额--50355.4868512.00--
减:现金的期初余额--68512.0026368.38--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
##(附注)现金特殊项目--------
##(附注)现金调整项目--------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18156.5242143.62--
##加:现金净额前后对比调整项目--------
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