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中科新材(002290)现金流量表图
中科新材(002290)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金68555.2441352.8817577.7786641.0258305.12
收到的税费返还514.47514.47240.79795.07580.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金31696.9228570.7217022.0513050.6423033.44
##经营活动现金流入特殊项目2905.831096.94519.441494.97--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计103672.4571535.0135360.05101981.7081919.06
购买商品、接受劳务支付的现金71705.7845035.2519091.0566277.0943141.98
支付给职工以及为职工支付的现金4352.932871.201430.464947.873733.50
支付的各项税费4027.332261.971321.052778.241875.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金144025.65101705.5134433.9828313.3536370.38
##经营活动现金流出特殊项目1628.63454.94--37.37--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计225740.32152328.8856276.53102353.9285121.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-122067.87-80793.86-20916.48-372.22-3202.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----7000.00----
取得投资收益收到的现金473.05400.5673.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.803.80--20.5020.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金41000.0030861.72------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计41476.8531266.097073.8020.5020.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2461.332020.68473.042340.21550.33
投资支付的现金------1140.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2033.452033.452033.45----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金42794.3220605.058078.7022000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计47289.1024659.1710585.1925480.21550.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5812.266606.92-3511.39-25459.71-529.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------36251.2736251.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金152449.12106126.328000.0022000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----20000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计152449.12106126.3228000.0058251.2753251.27
偿还债务支付的现金22000.0010000.0010000.0012000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金989.83290.52155.122967.482732.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------12.703.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22989.8310290.5210155.1214980.189735.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额129459.3095835.8017844.8843271.0943515.88
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-408.30-206.49-58.45627.68309.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1170.8721442.36-6641.4418066.8540093.16
加:期初现金及现金等价物余额35335.8735335.8735335.8717269.0317269.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36506.7556778.2328694.4435335.8757362.19
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3033.45--2796.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1560.61--3271.65--
固定资产折旧--1317.53--2561.21--
无形资产摊销--89.89--186.64--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---11.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--809.72--245.46--
投资损失---418.51---15.84--
递延所得税资产减少--14.10---151.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5533.37---3461.03--
经营性应收项目的减少---147553.62---21383.85--
经营性应付项目的增加--65886.27--15590.18--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---80793.86---372.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--56778.23--35335.87--
减:现金的期初余额--35335.87--17269.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--21442.36--18066.85--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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