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禾盛新材(002290)现金流量表图
禾盛新材(002290)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金58305.1238677.7820256.7888957.0463717.64
收到的税费返还580.50141.15--2381.062216.41
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金23033.4412790.85250.944831.843917.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计81919.0651609.7820507.7296169.9369851.13
购买商品、接受劳务支付的现金43141.9826213.7812218.9976434.5753013.61
支付给职工以及为职工支付的现金3733.502553.141299.265001.313729.56
支付的各项税费1875.201670.05881.233279.952094.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金36370.3824783.0310968.2416600.895329.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计85121.0655220.0025367.71101316.7264167.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3202.00-3610.22-4859.99-5146.795683.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.5020.5020.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1110.21990.21
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20.5020.5020.001110.21990.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金550.33356.86808.373197.313702.71
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------62.2862.28
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计550.33356.86808.373259.593764.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-529.83-336.36-788.37-2149.39-2774.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金36251.27--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17000.0010000.0010000.0012234.122234.12
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计53251.2710000.0010000.0012234.122234.12
偿还债务支付的现金7000.00----8243.608000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2732.192491.34137.983395.803311.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.20--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9735.392491.34137.9811639.4111311.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额43515.887508.669862.02594.71-9077.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响309.11195.61-49.80309.33369.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额40093.163757.694163.85-6392.13-5798.82
加:期初现金及现金等价物余额4038.2217269.0317269.0323661.1623661.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44131.3821026.7221432.8817269.0317862.34
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1979.72--2826.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--398.59--1825.34--
固定资产折旧--1279.45--2378.46--
无形资产摊销--92.18--179.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.49---0.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------59.40--
财务费用--199.02---63.90--
投资损失------62.28--
递延所得税资产减少---27.23---107.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1834.27--4209.57--
经营性应收项目的减少---16229.51---2066.62--
经营性应付项目的增加--10543.32---14331.12--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3610.22---5146.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21026.72--17269.03--
减:现金的期初余额--17269.03--23661.16--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3757.69---6392.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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