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辉煌科技(002296)现金流量表图
辉煌科技(002296)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32342.2618079.049286.8654665.5232579.03
收到的税费返还2418.631105.02886.523615.813472.36
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2040.311665.04957.552523.702519.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计36801.2020849.1011130.9460805.0338571.35
购买商品、接受劳务支付的现金22415.2012970.377132.5625056.1516639.95
支付给职工以及为职工支付的现金6040.694153.882370.238967.037071.90
支付的各项税费4408.153247.842654.896122.434028.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6599.074046.961849.007002.505644.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计39463.1124419.0514006.6947148.1133384.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2661.91-3569.95-2875.7513656.925187.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2660.001965.00265.00----
取得投资收益收到的现金17.557.291.550.870.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------9.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2677.551972.29266.559.870.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3076.632470.991451.332743.462399.17
投资支付的现金6206.726076.72--10000.0012700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2518.402900.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9283.358547.713969.7315643.4615099.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6605.80-6575.42-3703.18-15633.59-15098.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金18207.4818207.488146.4714241.3512487.29
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18207.4818207.488146.4714241.3512487.29
偿还债务支付的现金21758.8114521.1610723.317000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3179.682979.792393.574005.363775.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24938.4917500.9513116.8711005.365775.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6731.01706.53-4970.413235.996712.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-15998.72-9438.84-11549.341259.32-3199.06
加:期初现金及现金等价物余额82068.2682068.2682068.2680808.9480808.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额66069.5472629.4270518.9282068.2677609.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2627.94--8507.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--136.81--2786.31--
固定资产折旧--961.39--1908.36--
无形资产摊销--147.32--301.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1550.12--2951.77--
投资损失--707.10--1416.64--
递延所得税资产减少--915.44--54.18--
递延所得税负债增加---489.78---70.86--
存货的减少--908.87--4259.89--
经营性应收项目的减少---9052.75---478.12--
经营性应付项目的增加---1982.41---7977.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3569.95--13656.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--72629.42--82068.26--
减:现金的期初余额--82068.26--80808.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9438.84--1259.32--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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