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辉煌科技(002296)现金流量表图
辉煌科技(002296)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金12969.7853400.1932342.2618079.049286.86
收到的税费返还--2451.332418.631105.02886.52
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金472.562009.282040.311665.04957.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13442.3457860.8036801.2020849.1011130.94
购买商品、接受劳务支付的现金8990.5527580.2722415.2012970.377132.56
支付给职工以及为职工支付的现金2622.818051.326040.694153.882370.23
支付的各项税费3283.266978.714408.153247.842654.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3398.029278.606599.074046.961849.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18294.6451888.9139463.1124419.0514006.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4852.295971.89-2661.91-3569.95-2875.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--510.002660.001965.00--
取得投资收益收到的现金112.4319.5617.557.291.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金20000.00------265.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20112.43529.622677.551972.29266.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金991.873680.083076.632470.991451.33
投资支付的现金--346.006206.726076.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3526.11----2518.40
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金49168.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50159.877552.199283.358547.713969.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30047.43-7022.57-6605.80-6575.42-3703.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17805.6435158.9018207.4818207.488146.47
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17805.6435158.9018207.4818207.488146.47
偿还债务支付的现金29204.9225343.9121758.8114521.1610723.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2296.273325.613179.682979.792393.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计31501.2028669.5224938.4917500.9513116.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13695.556489.39-6731.01706.53-4970.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-48595.285438.70-15998.72-9438.84-11549.34
加:期初现金及现金等价物余额87506.9682068.2682068.2682068.2682068.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38911.6987506.9666069.5472629.4270518.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---14633.95--2627.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--23524.37--136.81--
固定资产折旧--1343.00--961.39--
无形资产摊销--246.47--147.32--
长期待摊费用摊销--879.26------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.24------
公允价值变动损失----------
财务费用--2762.69--1550.12--
投资损失--1471.52--707.10--
递延所得税资产减少---879.69--915.44--
递延所得税负债增加--320.45---489.78--
存货的减少---1456.64--908.87--
经营性应收项目的减少---12091.13---9052.75--
经营性应付项目的增加--4484.30---1982.41--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5971.89---3569.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--87506.96--72629.42--
减:现金的期初余额--82068.26--82068.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5438.70---9438.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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