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辉煌科技(002296)现金流量表图
辉煌科技(002296)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金18079.049286.8654665.5232579.0324683.70
收到的税费返还1105.02886.523615.813472.361604.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1665.04957.552523.702519.962169.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计20849.1011130.9460805.0338571.3528457.78
购买商品、接受劳务支付的现金12970.377132.5625056.1516639.9512509.10
支付给职工以及为职工支付的现金4153.882370.238967.037071.905336.01
支付的各项税费3247.842654.896122.434028.023126.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4046.961849.007002.505644.263330.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24419.0514006.6947148.1133384.1324302.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3569.95-2875.7513656.925187.224155.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1965.00265.00------
取得投资收益收到的现金7.291.550.870.870.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----9.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1972.29266.559.870.870.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2470.991451.332743.462399.171677.87
投资支付的现金6076.72--10000.0012700.0012070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2518.402900.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8547.713969.7315643.4615099.1713747.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6575.42-3703.18-15633.59-15098.30-13747.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金18207.488146.4714241.3512487.2910521.16
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18207.488146.4714241.3512487.2910521.16
偿还债务支付的现金14521.1610723.317000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2979.792393.574005.363775.263656.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17500.9513116.8711005.365775.265656.96
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额706.53-4970.413235.996712.024864.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9438.84-11549.341259.32-3199.06-4727.29
加:期初现金及现金等价物余额82068.2682068.2680808.9480808.9480808.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额72629.4270518.9282068.2677609.8876081.65
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2627.94--8507.01--3881.83
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备136.81--2786.31--456.76
固定资产折旧961.39--1908.36--963.64
无形资产摊销147.32--301.45--150.88
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.49----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用1550.12--2951.77--1440.18
投资损失707.10--1416.64--661.47
递延所得税资产减少915.44--54.18--344.46
递延所得税负债增加-489.78---70.86---221.33
存货的减少908.87--4259.89--1405.22
经营性应收项目的减少-9052.75---478.12--467.45
经营性应付项目的增加-1982.41---7977.23---5395.03
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-3569.95--13656.92--4155.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额72629.42--82068.26--76081.65
减:现金的期初余额82068.26--80808.94--80808.94
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-9438.84--1259.32---4727.29
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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