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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金134211.9686049.4535186.56173918.5498601.62
收到的税费返还652.24652.24218.551857.521103.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17615.3012023.533356.0429104.8719251.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计152479.4998725.2238761.15204880.93118956.89
购买商品、接受劳务支付的现金138367.0885300.5444295.84142221.6390777.47
支付给职工以及为职工支付的现金35873.7223948.0012240.9941432.5631115.62
支付的各项税费13339.7810125.665085.0020572.5815116.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13190.519845.835898.4016344.4815918.35
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计200771.10129220.0367520.23220571.24152927.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-48291.61-30494.80-28759.07-15690.32-33970.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金192.12180.63180.632884.17--
取得投资收益收到的现金1547.671238.23277.833648.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.8010.246.9019.4213.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金17137.974773.769500.00--514.30
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18888.576202.869965.356551.68527.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19726.3217113.676684.6615947.6612492.38
投资支付的现金27035.61195.01195.0134337.0310983.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金8250.004549.00--96500.00100940.08
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计55011.9321857.686879.67146784.69124415.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-36123.36-15654.823085.68-140233.01-123888.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金79101.6245885.5911200.0033257.1232557.12
收到其他与筹资活动有关的现金4597.122731.49953.443748.621157.36
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计83698.7448617.0812153.4437005.7333714.47
偿还债务支付的现金22067.3515607.101089.0042890.6532860.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2108.871151.40309.807857.245202.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4659.412441.761546.794620.942426.39
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28835.6319200.262945.5955368.8340489.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额54863.1129416.829207.85-18363.09-6775.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29551.85-16732.80-16465.54-174286.42-164634.25
加:期初现金及现金等价物余额138423.14135174.93138823.35309461.36309461.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额108871.29118442.13122357.81135174.93144827.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17910.48--41949.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--905.82--2711.32--
固定资产折旧--1649.65--2871.28--
无形资产摊销--687.08--888.00--
长期待摊费用摊销--515.48--480.73--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.40---17.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---1448.41---1168.48--
投资损失---248.27---767.50--
递延所得税资产减少---53.52---736.88--
递延所得税负债增加---774.90--130.03--
存货的减少---34012.58---46578.37--
经营性应收项目的减少---20065.74---23821.33--
经营性应付项目的增加--4440.52--8369.05--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---30494.80---15690.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--118442.13--135174.93--
减:现金的期初余额--135174.93--309461.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---16732.80---174286.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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