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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金208404.76134211.9686049.4535186.56173918.54
收到的税费返还1988.19652.24652.24218.551857.52
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金25092.4617615.3012023.533356.0429104.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计235485.42152479.4998725.2238761.15204880.93
购买商品、接受劳务支付的现金186332.10138367.0885300.5444295.84142221.63
支付给职工以及为职工支付的现金51232.9635873.7223948.0012240.9941432.56
支付的各项税费19487.8713339.7810125.665085.0020572.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17034.2613190.519845.835898.4016344.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计274087.19200771.10129220.0367520.23220571.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-38601.78-48291.61-30494.80-28759.07-15690.32
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金180.63192.12180.63180.632884.17
取得投资收益收到的现金2879.001547.671238.23277.833648.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62.9010.8010.246.9019.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金13255.0017137.974773.769500.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16377.5218888.576202.869965.356551.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43113.3119726.3217113.676684.6615947.66
投资支付的现金26448.3427035.61195.01195.0134337.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--8250.004549.00--96500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计69561.6555011.9321857.686879.67146784.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-53184.12-36123.36-15654.823085.68-140233.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金110844.5879101.6245885.5911200.0033257.12
收到其他与筹资活动有关的现金8833.954597.122731.49953.443748.62
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计119678.5383698.7448617.0812153.4437005.73
偿还债务支付的现金32017.3522067.3515607.101089.0042890.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3563.222108.871151.40309.807857.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3933.834659.412441.761546.794620.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计39514.4028835.6319200.262945.5955368.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额80164.1354863.1129416.829207.85-18363.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.07--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11622.84-29551.85-16732.80-16465.54-174286.42
加:期初现金及现金等价物余额135174.93138423.14135174.93138823.35309461.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额123552.09108871.29118442.13122357.81135174.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润44358.59--17910.48--41949.13
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备5622.98--905.82--2711.32
固定资产折旧3610.69--1649.65--2871.28
无形资产摊销1413.67--687.08--888.00
长期待摊费用摊销790.94--515.48--480.73
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.52---0.40---17.30
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用2524.94---1448.41---1168.48
投资损失1348.80---248.27---767.50
递延所得税资产减少-2538.21---53.52---736.88
递延所得税负债增加-130.03---774.90--130.03
存货的减少-52540.76---34012.58---46578.37
经营性应收项目的减少-59805.89---20065.74---23821.33
经营性应付项目的增加16698.98--4440.52--8369.05
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-38601.78---30494.80---15690.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额123552.09--118442.13--135174.93
减:现金的期初余额135174.93--135174.93--309461.36
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-11622.84---16732.80---174286.42
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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