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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金185451.67114107.1646324.57208404.76134211.96
收到的税费返还2432.42570.430.051988.19652.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14146.369584.505033.1325092.4617615.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计202030.45124262.0951357.75235485.42152479.49
购买商品、接受劳务支付的现金173870.09106552.4152692.62186332.10138367.08
支付给职工以及为职工支付的现金45685.7730815.1918260.3151232.9635873.72
支付的各项税费11549.157810.153555.1419487.8713339.78
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19426.0616726.418599.3917034.2613190.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计250531.07161904.1683107.46274087.19200771.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-48500.62-37642.07-31749.71-38601.78-48291.61
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------180.63192.12
取得投资收益收到的现金51.07----2879.001547.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.858.221.6262.9010.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1301.77-1301.77------
收到其他与投资活动有关的现金46608.0047555.0044100.0013255.0017137.97
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计45368.1546261.4544101.6216377.5218888.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26638.5425457.6318579.8643113.3119726.32
投资支付的现金12326.4010476.401.0026448.3427035.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----476.40--8250.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38964.9435934.0319057.2669561.6555011.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6403.2110327.4225044.37-53184.12-36123.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金218.75108.03------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金218.75108.03------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金170376.63102290.3036069.24110844.5879101.62
收到其他与筹资活动有关的现金2389.343774.182564.508833.954597.12
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计172984.72106172.5038633.74119678.5383698.74
偿还债务支付的现金91825.9154038.2816180.7332017.3522067.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10133.528255.911348.653563.222108.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4498.643622.005202.323933.834659.41
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计106458.0665916.2022731.6939514.4028835.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额66526.6640256.3015902.0580164.1354863.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响40.99-2.540.14-1.07--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额24470.2412939.109196.85-11622.84-29551.85
加:期初现金及现金等价物余额123552.09123552.09122385.30135174.93138423.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额148022.33136491.19131582.15123552.09108871.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21428.31--44358.59--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2572.19--5622.98--
固定资产折旧--2498.98--3610.69--
无形资产摊销--785.24--1413.67--
长期待摊费用摊销--382.79--790.94--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.17--43.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2414.64--2524.94--
投资损失---4754.89--1348.80--
递延所得税资产减少---1160.39---2538.21--
递延所得税负债增加-------130.03--
存货的减少---49417.08---52540.76--
经营性应收项目的减少---30290.00---59805.89--
经营性应付项目的增加--17906.32--16698.98--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---37642.07---38601.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--136491.19--123552.09--
减:现金的期初余额--123552.09--135174.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12939.10---11622.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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