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华谊兄弟(300027)现金流量表图
华谊兄弟(300027)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金142210.4177500.80517533.76397096.47284582.05
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6991.311615.3627592.6033592.3916881.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计149201.7279116.15545126.35430688.86301463.06
购买商品、接受劳务支付的现金79890.9943108.42315926.65246021.66166938.38
支付给职工以及为职工支付的现金21148.139602.3240620.0428595.7417166.04
支付的各项税费20174.6211384.9244779.8638161.8322948.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金48498.0329529.0985581.6682901.7452074.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计169711.7793624.74486908.20395680.98259127.25
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-20510.05-14508.5958218.1635007.8842335.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金63168.2414033.44124402.9913550.767550.76
取得投资收益收到的现金1313.65276.683883.24111.4851.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.70--180.90-3.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1347.48--------
收到其他与投资活动有关的现金6821.159.32221.61----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计72651.2214319.44128688.7413658.687602.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13732.9811384.5715633.3611297.166734.49
投资支付的现金9659.5010877.68135362.1963458.1950408.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2925.441106.821328.42
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--2615.89------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目--0.00------
投资活动现金流出小计23392.4824878.14153920.9975862.1758471.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额49258.74-10558.70-25232.25-62203.49-50869.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----7811.90887.09887.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------887.09887.09
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金312450.02182850.02209452.86196232.73160608.13
收到其他与筹资活动有关的现金10936.6010936.6010470.0010925.349464.98
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计323386.61193786.61227734.76208045.16170960.21
偿还债务支付的现金381895.61236069.24334313.68249736.28191400.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23916.7713837.9552390.2442190.4734533.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----5543.444525.863650.01
支付其他与筹资活动有关的现金3982.172883.0424822.4713318.5813318.57
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.00------
筹资活动现金流出小计409794.54252790.23411526.39305245.33239252.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-86407.93-59003.61-183791.63-97200.17-68292.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.39-821.07-2722.121573.251040.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--0.00------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-57780.63-84891.98-153527.83-122822.53-75785.75
加:期初现金及现金等价物余额215458.67215458.67368986.50368986.50368986.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额157678.04130566.70215458.67246163.97293200.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-44053.27---90891.73--41204.11
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-2669.01--138204.98---4406.81
固定资产折旧4816.40--8999.56--3806.35
无形资产摊销727.24--1166.21--527.36
长期待摊费用摊销1109.32--5927.04--3654.13
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.39--82.76--26.05
固定资产报废损失----86.59----
公允价值变动损失----------
财务费用15958.13--34826.26--17679.41
投资损失4563.57---21272.01---4938.51
递延所得税资产减少-2837.64---16650.20--6387.55
递延所得税负债增加-115.33---315.25---388.54
存货的减少-13881.32---31756.73---13810.21
经营性应收项目的减少3568.70---42227.11---32140.95
经营性应付项目的增加11615.39--70753.45--24735.87
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目620.40--1284.33----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-20510.05--58218.16--42335.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额157678.04--215458.67--293200.75
减:现金的期初余额215458.67--368986.50--368986.50
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-57780.63---153527.83---75785.75
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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