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西部建设(002302)现金流量表图
西部建设(002302)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1054820.01432780.44273326.7378286.92774962.38
收到的税费返还152.93122.11152.25119.4821.81
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9521.3319762.2615555.5813225.2413139.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1064494.26452664.81289034.5591631.64788123.20
购买商品、接受劳务支付的现金815301.00496419.34357655.14188226.74514402.27
支付给职工以及为职工支付的现金105753.0973438.2452565.6031845.5199720.63
支付的各项税费62849.6542787.9728153.4110131.5852752.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21294.1032142.0319631.437264.2528915.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1005197.84644787.58458005.57237468.08695791.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额59296.43-192122.77-168971.02-145836.4492331.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2764.50370.12319.83191.10184.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------730.17
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2764.50370.12319.83191.10914.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21426.0914591.5111877.727917.7313547.12
投资支付的现金3400.004330.001300.00--9661.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额360.00--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25186.0918921.5113177.727917.7323208.72
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22421.59-18551.38-12857.89-7726.63-22293.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金181001.73648.53648.53--1409.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3098.53648.53648.53--1409.47
发行债券收到的现金--------119810.00
取得借款收到的现金231126.53246257.51144131.2540000.00100805.99
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计412128.26246906.04144779.7840000.00222025.46
偿还债务支付的现金224321.00175571.0058571.0041150.00219887.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30778.0619006.256406.283614.3024845.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息792.65176.05176.0561.27710.41
支付其他与筹资活动有关的现金4733.00590.00280.00--83.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计259832.06195167.2565257.2844764.30244816.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额152296.1951738.7879522.50-4764.30-22791.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响68.58-64.36-0.02-0.050.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额189239.62-158999.73-102306.42-158327.4247246.56
加:期初现金及现金等价物余额253086.14253086.14253086.14253086.14205839.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额442325.7694086.41150779.7294758.72253086.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润14242.82---1051.92--32098.84
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备11549.67--3711.63--2713.78
固定资产折旧37015.43--17855.30--36998.82
无形资产摊销925.04--405.56--668.82
长期待摊费用摊销2025.16--879.31--2513.46
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-963.81---148.49--180.06
固定资产报废损失657.65--615.87--1672.92
公允价值变动损失----------
财务费用19825.28--6148.57--19815.14
投资损失-20.97---149.93--234.53
递延所得税资产减少-4768.09---2708.88---1514.58
递延所得税负债增加-50.31---50.31----
存货的减少-3448.76---8208.27--2952.21
经营性应收项目的减少-224897.81---297350.36---147254.76
经营性应付项目的增加207205.12--111080.92--141252.64
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额59296.43---168971.02--92331.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额442325.76--150779.72--253086.14
减:现金的期初余额253086.14--253086.14--205839.58
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额189239.62---102306.42--47246.56
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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