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西部建设(002302)现金流量表图
西部建设(002302)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金432780.44273326.7378286.92774962.38313107.99
收到的税费返还122.11152.25119.4821.8124.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19762.2615555.5813225.2413139.0119855.62
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计452664.81289034.5591631.64788123.20332987.78
购买商品、接受劳务支付的现金496419.34357655.14188226.74514402.27295466.91
支付给职工以及为职工支付的现金73438.2452565.6031845.5199720.6369388.92
支付的各项税费42787.9728153.4110131.5852752.5437601.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金32142.0319631.437264.2528915.8929422.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计644787.58458005.57237468.08695791.33431880.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-192122.77-168971.02-145836.4492331.87-98892.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额370.12319.83191.10184.5521.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------730.17--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计370.12319.83191.10914.7221.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14591.5111877.727917.7313547.128527.17
投资支付的现金4330.001300.00--9661.605161.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------730.17
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18921.5113177.727917.7323208.7212958.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18551.38-12857.89-7726.63-22293.99-12937.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金648.53648.53--1409.47833.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金648.53648.53--1409.47833.00
发行债券收到的现金------119810.00119810.00
取得借款收到的现金246257.51144131.2540000.00100805.9999538.85
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计246906.04144779.7840000.00222025.46220181.85
偿还债务支付的现金175571.0058571.0041150.00219887.37169312.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19006.256406.283614.3024845.9819502.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息176.05176.0561.27710.41480.00
支付其他与筹资活动有关的现金590.00280.00--83.5583.18
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计195167.2565257.2844764.30244816.89188897.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额51738.7879522.50-4764.30-22791.4331284.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.36-0.02-0.050.120.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-158999.73-102306.42-158327.4247246.56-80545.91
加:期初现金及现金等价物余额253086.14253086.14253086.14205839.58205839.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额94086.41150779.7294758.72253086.14125293.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1051.92--32098.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3711.63--2713.78--
固定资产折旧--17855.30--36998.82--
无形资产摊销--405.56--668.82--
长期待摊费用摊销--879.31--2513.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---148.49--180.06--
固定资产报废损失--615.87--1672.92--
公允价值变动损失----------
财务费用--6148.57--19815.14--
投资损失---149.93--234.53--
递延所得税资产减少---2708.88---1514.58--
递延所得税负债增加---50.31------
存货的减少---8208.27--2952.21--
经营性应收项目的减少---297350.36---147254.76--
经营性应付项目的增加--111080.92--141252.64--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---168971.02--92331.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--150779.72--253086.14--
减:现金的期初余额--253086.14--205839.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---102306.42--47246.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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