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西部建设(002302)现金流量表图
西部建设(002302)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金313107.99224089.1861968.92758799.19301373.19
收到的税费返还24.17--12.88334.7142.01
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19855.6215316.2511768.186402.0018553.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计332987.78239405.4373749.98765535.90319968.23
购买商品、接受劳务支付的现金295466.91222015.32120933.38495075.21248688.47
支付给职工以及为职工支付的现金69388.9249463.9230284.2495346.4263853.41
支付的各项税费37601.9625847.4613125.6961370.5845670.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29422.9119768.436672.9835124.0334788.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计431880.70317095.13171016.29686916.23393000.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-98892.92-77689.70-97266.3178619.68-73031.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21.300.300.30334.09178.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21.300.300.30334.09178.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8527.176280.323932.3622051.6717278.56
投资支付的现金5161.605161.601.6012000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-730.17-730.17------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12958.5910711.743933.9634051.6720278.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12937.29-10711.44-3933.66-33717.58-20099.91
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金833.00833.00833.004146.404146.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金833.00833.00833.004146.404146.40
发行债券收到的现金119810.00----49950.0049950.00
取得借款收到的现金99538.8564991.867798.35160930.00134124.95
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计220181.8565824.868631.35215026.40188221.35
偿还债务支付的现金169312.1958482.864604.00181658.00121258.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19502.4411638.214345.9419510.2417860.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息480.00480.00--104.82104.82
支付其他与筹资活动有关的现金83.18163.2058.96575.53504.52
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计188897.8170284.279008.90201743.77139623.64
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额31284.04-4459.41-377.5513282.6348597.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.26-0.22---0.050.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-80545.91-92860.77-101577.5258184.68-44533.95
加:期初现金及现金等价物余额205839.58205839.58205839.58147654.90147654.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额125293.66112978.81104262.06205839.58103120.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7426.91--36668.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--13349.09--6695.29--
固定资产折旧--18821.67--36430.42--
无形资产摊销--284.14--460.71--
长期待摊费用摊销--1357.67--2331.37--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.47--524.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--7127.97--14592.26--
投资损失--98.15--199.44--
递延所得税资产减少---4321.97---2594.10--
递延所得税负债增加--121.94------
存货的减少---480.69--1125.65--
经营性应收项目的减少---149832.26---101618.27--
经营性应付项目的增加--28348.20--83804.43--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---77689.70--78619.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--112978.81--205839.58--
减:现金的期初余额--205839.58--147654.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---92860.77--58184.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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