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西部建设(002302)现金流量表图
西部建设(002302)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金78286.92774962.38313107.99224089.1861968.92
收到的税费返还119.4821.8124.17--12.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13225.2413139.0119855.6215316.2511768.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计91631.64788123.20332987.78239405.4373749.98
购买商品、接受劳务支付的现金188226.74514402.27295466.91222015.32120933.38
支付给职工以及为职工支付的现金31845.5199720.6369388.9249463.9230284.24
支付的各项税费10131.5852752.5437601.9625847.4613125.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7264.2528915.8929422.9119768.436672.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计237468.08695791.33431880.70317095.13171016.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-145836.4492331.87-98892.92-77689.70-97266.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额191.10184.5521.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--730.17------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计191.10914.7221.300.300.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7917.7313547.128527.176280.323932.36
投资支付的现金--9661.605161.605161.601.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----730.17-730.17--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7917.7323208.7212958.5910711.743933.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7726.63-22293.99-12937.29-10711.44-3933.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1409.47833.00833.00833.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1409.47833.00833.00833.00
发行债券收到的现金--119810.00119810.00----
取得借款收到的现金40000.00100805.9999538.8564991.867798.35
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计40000.00222025.46220181.8565824.868631.35
偿还债务支付的现金41150.00219887.37169312.1958482.864604.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3614.3024845.9819502.4411638.214345.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息61.27710.41480.00480.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--83.5583.18163.2058.96
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计44764.30244816.89188897.8170284.279008.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4764.30-22791.4331284.04-4459.41-377.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.050.120.26-0.22--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-158327.4247246.56-80545.91-92860.77-101577.52
加:期初现金及现金等价物余额253086.14205839.58205839.58205839.58205839.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额94758.72253086.14125293.66112978.81104262.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--32098.84--7426.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2713.78--13349.09--
固定资产折旧--36998.82--18821.67--
无形资产摊销--668.82--284.14--
长期待摊费用摊销--2513.46--1357.67--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--180.06--9.47--
固定资产报废损失--1672.92------
公允价值变动损失----------
财务费用--19815.14--7127.97--
投资损失--234.53--98.15--
递延所得税资产减少---1514.58---4321.97--
递延所得税负债增加------121.94--
存货的减少--2952.21---480.69--
经营性应收项目的减少---147254.76---149832.26--
经营性应付项目的增加--141252.64--28348.20--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--92331.87---77689.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--253086.14--112978.81--
减:现金的期初余额--205839.58--205839.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--47246.56---92860.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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