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北新路桥(002307)现金流量表图
北新路桥(002307)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金427457.13197174.6187556.75441976.51337503.70
收到的税费返还27.6615.7015.70259.66464.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19957.538563.4822033.2245404.4823963.24
##经营活动现金流入特殊项目1051.66655.01364.05326.701573.93
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计448493.99206408.80109969.72487967.34363505.21
购买商品、接受劳务支付的现金385446.27202330.0998619.28413308.61280368.24
支付给职工以及为职工支付的现金31923.1419025.965801.7331189.2142165.86
支付的各项税费19422.249623.062689.2917361.1310134.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47269.297084.688092.2030910.5029076.32
##经营活动现金流出特殊项目891.05790.46199.02--1153.12
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计484951.98238854.25115401.53492769.45362897.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-36457.99-32445.46-5431.81-4802.10607.23
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1180.81613.34--564.30466.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额286.93214.5040.72407.0553.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2000.00----8018.85--
收到其他与投资活动有关的现金47769.9431651.3229058.0728751.7227018.95
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计51237.6832479.1629098.7837741.9227539.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63618.1239252.273716.6128896.133509.84
投资支付的现金425.00300.00--20073.043050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金26926.3216835.982625.1128510.3645194.90
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计90969.4456388.256341.7377479.5351754.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-39731.76-23909.0922757.06-39737.61-24215.43
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------116666.602450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------114583.002450.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金288835.73201280.0570497.95515727.06315080.00
收到其他与筹资活动有关的现金2704.673499.78--6932.10--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计291540.40204779.8370497.95639325.75317530.00
偿还债务支付的现金212785.62176230.6864140.64431942.35233671.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11825.228980.073199.6533554.9215754.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------83.50--
支付其他与筹资活动有关的现金----79.392313.81225.37
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计224610.84185210.7567419.68467811.08249650.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额66929.5619569.083078.28171514.6867879.23
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响323.32146.36168.92589.59-119.65
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8936.88-36639.1020572.45127564.5644151.37
加:期初现金及现金等价物余额237042.86237042.86237042.86109478.31109478.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额228105.98200403.76257615.31237042.86153629.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--357.53--907.38--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--883.67--5554.63--
固定资产折旧--5397.05--10480.30--
无形资产摊销--1692.15--317.15--
长期待摊费用摊销--2334.39--2845.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.46--384.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--9310.58--13116.78--
投资损失---915.57---3266.22--
递延所得税资产减少---121.86---776.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---27371.10---60423.85--
经营性应收项目的减少---39352.13---54867.18--
经营性应付项目的增加--15081.16--79596.59--
其他--284.14--1328.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---32445.46---4802.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--200403.76--237042.86--
减:现金的期初余额--237042.86--109478.31--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---36639.10--127564.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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