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北新路桥(002307)现金流量表图
北新路桥(002307)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金812328.61536143.24314651.39119355.25551406.08
收到的税费返还404.8621.5420.8839.05140.40
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金74194.5224218.5913204.1011742.9469299.53
##经营活动现金流入特殊项目249.30969.87558.9876.82376.61
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计887177.29561353.23328435.36131214.06621222.62
购买商品、接受劳务支付的现金711661.63479123.69277236.27121999.96498330.31
支付给职工以及为职工支付的现金50629.4932058.9519433.567628.8537602.03
支付的各项税费37107.6235293.5722105.714135.4932334.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金51923.1639769.4614190.1024173.1335226.73
##经营活动现金流出特殊项目--1129.17655.00----
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计851321.90587374.83333620.64157937.44603493.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额35855.40-26021.59-5185.29-26723.3817729.07
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------1499.502000.00
取得投资收益收到的现金355.86288.48----289.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1043.09287.47350.85194.76644.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金44186.6216326.3013083.848883.6658091.97
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计45585.5716902.2413434.6910577.9361025.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152204.61156948.2780370.8033921.7189957.76
投资支付的现金149.001517.681517.684379.44928.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额583.08--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金52204.487878.515361.61--9048.46
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计205141.17166344.4687250.0938301.1499934.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-159555.59-149442.22-73815.40-27723.21-38909.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金40316.5980499.0059515.0057257.50959.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35316.59--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金446465.70267915.70167387.0982300.00349487.93
收到其他与筹资活动有关的现金3982.304779.00595.00551.806031.09
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计490764.58353193.70227497.09140109.30356478.57
偿还债务支付的现金225054.29102148.5956880.1920359.48313520.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35397.8910378.118499.534560.0933738.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金13770.01--2537.9828.9611828.16
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计274222.19112526.7067917.7124948.53359087.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额216542.40240667.00159579.38115160.77-2608.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-493.25188.93190.75261.00-72.87
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额92348.9565392.1180769.4360975.18-23861.92
加:期初现金及现金等价物余额213180.94212554.44212554.44212554.44237042.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额305529.89277946.55293323.87273529.62213180.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5044.54--1374.41--3101.96
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备13302.73--1000.36--10547.71
固定资产折旧10014.46--4945.95--10426.69
无形资产摊销277.66--83.00--242.70
长期待摊费用摊销6256.99--1898.46--5173.23
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----287.57----
固定资产报废损失-650.70-------154.83
公允价值变动损失----------
财务费用17880.55--9137.39--14619.34
投资损失-158.91---190.65---1292.88
递延所得税资产减少-927.41---136.83---1959.42
递延所得税负债增加----------
存货的减少11800.12--5259.81---105997.74
经营性应收项目的减少-139223.75--39098.03---89840.81
经营性应付项目的增加113931.40---65158.69--170973.55
其他-1692.28---2208.96--1889.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额35855.40---5185.29--17729.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额305529.89--293323.87--213180.94
减:现金的期初余额213180.94--212554.44--237042.86
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额92348.95--80769.43---23861.92
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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