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北新路桥(002307)现金流量表图
北新路桥(002307)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金119355.25551405.47427457.13197174.6187556.75
收到的税费返还39.05140.4027.6615.7015.70
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11742.9468850.5919957.538563.4822033.22
##经营活动现金流入特殊项目76.82376.611051.66655.01364.05
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计131214.06620773.07448493.99206408.80109969.72
购买商品、接受劳务支付的现金121999.96498034.42385446.27202330.0998619.28
支付给职工以及为职工支付的现金7628.8537595.5031923.1419025.965801.73
支付的各项税费4135.4932333.2319422.249623.062689.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24173.1335221.6047269.297084.688092.20
##经营活动现金流出特殊项目----891.05790.46199.02
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计157937.44603184.75484951.98238854.25115401.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-26723.3817588.32-36457.99-32445.46-5431.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1499.502000.00------
取得投资收益收到的现金--289.021180.81613.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额194.76644.02286.93214.5040.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金8883.6658091.9747769.9431651.3229058.07
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10577.9361025.0151237.6832479.1629098.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33921.7189943.5163618.1239252.273716.61
投资支付的现金4379.44928.10425.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--9048.4626926.3216835.982625.11
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38301.1499920.0790969.4456388.256341.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27723.21-38895.06-39731.76-23909.0922757.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金57257.50459.55------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金82300.00349487.93288835.73201280.0570497.95
收到其他与筹资活动有关的现金551.806031.092704.673499.78--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计140109.30355978.57291540.40204779.8370497.95
偿还债务支付的现金20359.48313520.84212785.62176230.6864140.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4560.0933738.3811825.228980.073199.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金28.9611828.16----79.39
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24948.53359087.38224610.84185210.7567419.68
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额115160.77-3108.8166929.5619569.083078.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响261.00-72.87323.32146.36168.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额60975.18-24488.43-8936.88-36639.1020572.45
加:期初现金及现金等价物余额212554.44237042.86237042.86237042.86237042.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额273529.62212554.44228105.98200403.76257615.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3090.62--357.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10547.71--883.67--
固定资产折旧--10426.57--5397.05--
无形资产摊销--242.70--1692.15--
长期待摊费用摊销--5173.23--2334.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---154.83---25.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--14619.34--9310.58--
投资损失---1292.88---915.57--
递延所得税资产减少---1959.42---121.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---105994.21---27371.10--
经营性应收项目的减少---89500.03---39352.13--
经营性应付项目的增加--170499.94--15081.16--
其他--1889.56--284.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17588.32---32445.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--212554.44--200403.76--
减:现金的期初余额--237042.86--237042.86--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---24488.43---36639.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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