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北新路桥(002307)现金流量表图
北新路桥(002307)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金314651.39119355.25551405.47427457.13197174.61
收到的税费返还20.8839.05140.4027.6615.70
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13204.1011742.9468850.5919957.538563.48
##经营活动现金流入特殊项目558.9876.82376.611051.66655.01
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计328435.36131214.06620773.07448493.99206408.80
购买商品、接受劳务支付的现金277236.27121999.96498034.42385446.27202330.09
支付给职工以及为职工支付的现金19433.567628.8537595.5031923.1419025.96
支付的各项税费22105.714135.4932333.2319422.249623.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14190.1024173.1335221.6047269.297084.68
##经营活动现金流出特殊项目655.00----891.05790.46
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计333620.64157937.44603184.75484951.98238854.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5185.29-26723.3817588.32-36457.99-32445.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1499.502000.00----
取得投资收益收到的现金----289.021180.81613.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额350.85194.76644.02286.93214.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2000.00--
收到其他与投资活动有关的现金13083.848883.6658091.9747769.9431651.32
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13434.6910577.9361025.0151237.6832479.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80370.8033921.7189943.5163618.1239252.27
投资支付的现金1517.684379.44928.10425.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5361.61--9048.4626926.3216835.98
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计87250.0938301.1499920.0790969.4456388.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-73815.40-27723.21-38895.06-39731.76-23909.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金59515.0057257.50459.55----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金167387.0982300.00349487.93288835.73201280.05
收到其他与筹资活动有关的现金595.00551.806031.092704.673499.78
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计227497.09140109.30355978.57291540.40204779.83
偿还债务支付的现金56880.1920359.48313520.84212785.62176230.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8499.534560.0933738.3811825.228980.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2537.9828.9611828.16----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计67917.7124948.53359087.38224610.84185210.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额159579.38115160.77-3108.8166929.5619569.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响190.75261.00-72.87323.32146.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额80769.4360975.18-24488.43-8936.88-36639.10
加:期初现金及现金等价物余额212554.44212554.44237042.86237042.86237042.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额293323.87273529.62212554.44228105.98200403.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1374.41--3090.62--357.53
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1000.36--10547.71--883.67
固定资产折旧4945.95--10426.57--5397.05
无形资产摊销83.00--242.70--1692.15
长期待摊费用摊销1898.46--5173.23--2334.39
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-287.57---154.83---25.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用9137.39--14619.34--9310.58
投资损失-190.65---1292.88---915.57
递延所得税资产减少-136.83---1959.42---121.86
递延所得税负债增加----------
存货的减少5259.81---105994.21---27371.10
经营性应收项目的减少39098.03---89500.03---39352.13
经营性应付项目的增加-65158.69--170499.94--15081.16
其他-2208.96--1889.56--284.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-5185.29--17588.32---32445.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额293323.87--212554.44--200403.76
减:现金的期初余额212554.44--237042.86--237042.86
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额80769.43---24488.43---36639.10
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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