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北新路桥(002307)现金流量表图
北新路桥(002307)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金536143.24314651.39119355.25551405.47427457.13
收到的税费返还21.5420.8839.05140.4027.66
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金24218.5913204.1011742.9468850.5919957.53
##经营活动现金流入特殊项目969.87558.9876.82376.611051.66
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计561353.23328435.36131214.06620773.07448493.99
购买商品、接受劳务支付的现金479123.69277236.27121999.96498034.42385446.27
支付给职工以及为职工支付的现金32058.9519433.567628.8537595.5031923.14
支付的各项税费35293.5722105.714135.4932333.2319422.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39769.4614190.1024173.1335221.6047269.29
##经营活动现金流出特殊项目1129.17655.00----891.05
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计587374.83333620.64157937.44603184.75484951.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-26021.59-5185.29-26723.3817588.32-36457.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----1499.502000.00--
取得投资收益收到的现金288.48----289.021180.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额287.47350.85194.76644.02286.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2000.00
收到其他与投资活动有关的现金16326.3013083.848883.6658091.9747769.94
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16902.2413434.6910577.9361025.0151237.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金156948.2780370.8033921.7189943.5163618.12
投资支付的现金1517.681517.684379.44928.10425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金7878.515361.61--9048.4626926.32
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计166344.4687250.0938301.1499920.0790969.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-149442.22-73815.40-27723.21-38895.06-39731.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金80499.0059515.0057257.50459.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金267915.70167387.0982300.00349487.93288835.73
收到其他与筹资活动有关的现金4779.00595.00551.806031.092704.67
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计353193.70227497.09140109.30355978.57291540.40
偿还债务支付的现金102148.5956880.1920359.48313520.84212785.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10378.118499.534560.0933738.3811825.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2537.9828.9611828.16--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计112526.7067917.7124948.53359087.38224610.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额240667.00159579.38115160.77-3108.8166929.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响188.93190.75261.00-72.87323.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额65392.1180769.4360975.18-24488.43-8936.88
加:期初现金及现金等价物余额212554.44212554.44212554.44237042.86237042.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额277946.55293323.87273529.62212554.44228105.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1374.41--3090.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1000.36--10547.71--
固定资产折旧--4945.95--10426.57--
无形资产摊销--83.00--242.70--
长期待摊费用摊销--1898.46--5173.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---287.57---154.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--9137.39--14619.34--
投资损失---190.65---1292.88--
递延所得税资产减少---136.83---1959.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5259.81---105994.21--
经营性应收项目的减少--39098.03---89500.03--
经营性应付项目的增加---65158.69--170499.94--
其他---2208.96--1889.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5185.29--17588.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--293323.87--212554.44--
减:现金的期初余额--212554.44--237042.86--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--80769.43---24488.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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