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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额25000.00--------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金742214.06341840.361625764.201223310.33836623.07
处置交易性金融资产净增加额290642.55--1645657.181947221.881038318.56
回购业务资金净增加额166993.06------410846.97
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金192306.9283900.34118120.79139259.46141919.12
##经营活动现金流入特殊项目101507.26--1121112.811356438.031788201.74
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1518663.85425740.704510654.974666229.704215909.46
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金174728.2988369.01571262.67481059.41312145.87
支付的各项税费104063.8631959.86308736.55246503.97213244.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金181539.1064476.44350791.49272260.70191308.06
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金195677.3862129.77438727.28493813.72333879.57
##经营活动现金流出特殊项目761094.49700438.885235581.282841222.861709037.85
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1417103.13947373.966905099.274334860.652759615.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额101560.72-521633.26-2394444.30331369.051456293.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--292111.32985168.81237084.84--
取得投资收益收到的现金35360.7615129.13130001.2981811.9159142.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金92.4651.8531.9254.9645.97
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计35453.22307292.291115202.02318951.7159188.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7293.352446.7243680.8524298.2512472.90
投资支付的现金53217.35--94540.50--246376.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计60510.702446.72138221.3524298.25258849.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25057.49304845.57976980.67294653.47-199661.49
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1500450.00900000.00920832.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00--------
发行债券收到的现金2888673.001984395.002099571.00171338.003000.00
取得借款收到的现金223709.01158311.95840.16224786.2810333.07
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4612832.013042706.953021243.17396124.2813333.07
偿还债务支付的现金4986094.003079422.002973432.632404983.502271884.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金331505.41199184.32660899.24615924.87520188.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----560.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----15086.41----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5317599.413278606.323649418.283020908.372792072.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-704767.40-235899.37-628175.11-2624784.10-2778739.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-27228.54-7993.7573212.6721689.3613530.54
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-655492.70-460680.81-1972426.07-1977072.23-1508576.55
加:期初现金及现金等价物余额8012136.858012136.859984562.919984562.919984562.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7356644.147551456.038012136.858007490.698475986.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润254768.87--541708.16--223557.43
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3506.26--6622.25---7907.72
固定资产折旧5797.64--9199.92--4402.78
无形资产摊销64.50--198.83--115.70
长期待摊费用摊销3472.64--6770.28--3497.62
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66.81--162.30--34.53
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-64784.94--159602.11--141528.69
财务费用----------
投资损失-64488.22---182791.87---120446.33
递延所得税资产减少-25697.42---30674.60---176579.51
递延所得税负债增加1715.10---24449.60---22041.45
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-295928.80--1857200.96--3078506.72
经营性应付项目的增加121035.23---5090733.36---1854918.83
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目162166.66--352740.32--186543.95
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额101560.72---2394444.30--1456293.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7356644.14--8012136.85--8475986.36
减:现金的期初余额8012136.85--9984562.91--9984562.91
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-655492.70---1972426.07---1508576.55
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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