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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额353000.00--607000.0025000.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金390267.111576057.721167398.29742214.06341840.36
处置交易性金融资产净增加额889316.50----290642.55--
回购业务资金净增加额------166993.06--
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金192952.11239748.05322337.17192306.9283900.34
##经营活动现金流入特殊项目1038238.86----101507.26--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2863774.581815805.772096735.461518663.85425740.70
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金103925.78445212.37363506.18174728.2988369.01
支付的各项税费62472.53187585.11134493.28104063.8631959.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金66434.29358211.84274375.46181539.1064476.44
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金182354.20347978.83280314.83195677.3862129.77
##经营活动现金流出特殊项目908661.484732227.112757318.70761094.49700438.88
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1323848.286071215.273810008.441417103.13947373.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1539926.30-4255409.49-1713272.98101560.72-521633.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金120968.57------292111.32
取得投资收益收到的现金28961.7193115.5665475.9535360.7615129.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金38.97151.34118.4692.4651.85
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计149969.2593266.9065594.4135453.22307292.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4366.2126891.6813318.327293.352446.72
投资支付的现金--829545.49578148.2153217.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4366.21856437.16591466.5360510.702446.72
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额145603.04-763170.27-525872.11-25057.49304845.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1500450.001500450.001500450.00900000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--450.00450.00450.00--
发行债券收到的现金1972732.009284958.005425152.002888673.001984395.00
取得借款收到的现金2261.32484497.74405542.60223709.01158311.95
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1974993.3211269905.747331144.604612832.013042706.95
偿还债务支付的现金2580767.977086080.075620181.004986094.003079422.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金170373.21514909.61472626.48331505.41199184.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息56.00840.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--2942.99------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2751141.187603932.686092807.485317599.413278606.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-776147.863665973.061238337.12-704767.40-235899.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-35419.45-67086.45-52761.28-27228.54-7993.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额873962.03-1419693.15-1053569.26-655492.70-460680.81
加:期初现金及现金等价物余额6592443.708012136.858012136.858012136.858012136.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7466405.736592443.706958567.597356644.147551456.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--580470.86--254768.87--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4065.33--3506.26--
固定资产折旧--12767.08--5797.64--
无形资产摊销--64.50--64.50--
长期待摊费用摊销--7021.04--3472.64--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------66.81--
固定资产报废损失--117.90------
公允价值变动损失---100998.23---64784.94--
财务费用----------
投资损失---151906.43---64488.22--
递延所得税资产减少--13399.26---25697.42--
递延所得税负债增加--7894.21--1715.10--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4689497.01---295928.80--
经营性应付项目的增加---286257.26--121035.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--347449.25--162166.66--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4255409.49--101560.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6592443.70--7356644.14--
减:现金的期初余额--8012136.85--8012136.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1419693.15---655492.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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