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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--607000.0025000.00----
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1576057.721167398.29742214.06341840.361625764.20
处置交易性金融资产净增加额----290642.55--1645657.18
回购业务资金净增加额----166993.06----
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金239748.05322337.17192306.9283900.34118120.79
##经营活动现金流入特殊项目----101507.26--1121112.81
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1815805.772096735.461518663.85425740.704510654.97
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金445212.37363506.18174728.2988369.01571262.67
支付的各项税费187585.11134493.28104063.8631959.86308736.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金358211.84274375.46181539.1064476.44350791.49
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金347978.83280314.83195677.3862129.77438727.28
##经营活动现金流出特殊项目4732227.112757318.70761094.49700438.885235581.28
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6071215.273810008.441417103.13947373.966905099.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4255409.49-1713272.98101560.72-521633.26-2394444.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------292111.32985168.81
取得投资收益收到的现金93115.5665475.9535360.7615129.13130001.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金151.34118.4692.4651.8531.92
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计93266.9065594.4135453.22307292.291115202.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26891.6813318.327293.352446.7243680.85
投资支付的现金829545.49578148.2153217.35--94540.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计856437.16591466.5360510.702446.72138221.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-763170.27-525872.11-25057.49304845.57976980.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1500450.001500450.001500450.00900000.00920832.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00450.00----
发行债券收到的现金9284958.005425152.002888673.001984395.002099571.00
取得借款收到的现金484497.74405542.60223709.01158311.95840.16
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11269905.747331144.604612832.013042706.953021243.17
偿还债务支付的现金7086080.075620181.004986094.003079422.002973432.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金514909.61472626.48331505.41199184.32660899.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息840.00------560.00
支付其他与筹资活动有关的现金2942.99------15086.41
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7603932.686092807.485317599.413278606.323649418.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3665973.061238337.12-704767.40-235899.37-628175.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-67086.45-52761.28-27228.54-7993.7573212.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1419693.15-1053569.26-655492.70-460680.81-1972426.07
加:期初现金及现金等价物余额8012136.858012136.858012136.858012136.859984562.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6592443.706958567.597356644.147551456.038012136.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润580470.86--254768.87--541708.16
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4065.33--3506.26--6622.25
固定资产折旧12767.08--5797.64--9199.92
无形资产摊销64.50--64.50--198.83
长期待摊费用摊销7021.04--3472.64--6770.28
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----66.81----
固定资产报废损失117.90------162.30
公允价值变动损失-100998.23---64784.94--159602.11
财务费用----------
投资损失-151906.43---64488.22---182791.87
递延所得税资产减少13399.26---25697.42---30674.60
递延所得税负债增加7894.21--1715.10---24449.60
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-4689497.01---295928.80--1857200.96
经营性应付项目的增加-286257.26--121035.23---5090733.36
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目347449.25--162166.66--352740.32
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-4255409.49--101560.72---2394444.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额6592443.70--7356644.14--8012136.85
减:现金的期初余额8012136.85--8012136.85--9984562.91
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1419693.15---655492.70---1972426.07
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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