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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额607000.0025000.00------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1167398.29742214.06341840.361625764.201223310.33
处置交易性金融资产净增加额--290642.55--1645657.181947221.88
回购业务资金净增加额--166993.06------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金322337.17192306.9283900.34118120.79139259.46
##经营活动现金流入特殊项目--101507.26--1121112.811356438.03
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2096735.461518663.85425740.704510654.974666229.70
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金363506.18174728.2988369.01571262.67481059.41
支付的各项税费134493.28104063.8631959.86308736.55246503.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金274375.46181539.1064476.44350791.49272260.70
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金280314.83195677.3862129.77438727.28493813.72
##经营活动现金流出特殊项目2757318.70761094.49700438.885235581.282841222.86
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3810008.441417103.13947373.966905099.274334860.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1713272.98101560.72-521633.26-2394444.30331369.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----292111.32985168.81237084.84
取得投资收益收到的现金65475.9535360.7615129.13130001.2981811.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金118.4692.4651.8531.9254.96
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计65594.4135453.22307292.291115202.02318951.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13318.327293.352446.7243680.8524298.25
投资支付的现金578148.2153217.35--94540.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计591466.5360510.702446.72138221.3524298.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-525872.11-25057.49304845.57976980.67294653.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1500450.001500450.00900000.00920832.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00------
发行债券收到的现金5425152.002888673.001984395.002099571.00171338.00
取得借款收到的现金405542.60223709.01158311.95840.16224786.28
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7331144.604612832.013042706.953021243.17396124.28
偿还债务支付的现金5620181.004986094.003079422.002973432.632404983.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金472626.48331505.41199184.32660899.24615924.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------560.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------15086.41--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6092807.485317599.413278606.323649418.283020908.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1238337.12-704767.40-235899.37-628175.11-2624784.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-52761.28-27228.54-7993.7573212.6721689.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1053569.26-655492.70-460680.81-1972426.07-1977072.23
加:期初现金及现金等价物余额8012136.858012136.858012136.859984562.919984562.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6958567.597356644.147551456.038012136.858007490.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--254768.87--541708.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3506.26--6622.25--
固定资产折旧--5797.64--9199.92--
无形资产摊销--64.50--198.83--
长期待摊费用摊销--3472.64--6770.28--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.81--162.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---64784.94--159602.11--
财务费用----------
投资损失---64488.22---182791.87--
递延所得税资产减少---25697.42---30674.60--
递延所得税负债增加--1715.10---24449.60--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---295928.80--1857200.96--
经营性应付项目的增加--121035.23---5090733.36--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--162166.66--352740.32--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--101560.72---2394444.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7356644.14--8012136.85--
减:现金的期初余额--8012136.85--9984562.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---655492.70---1972426.07--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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