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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1223310.33836623.07411983.542858575.002218725.62
处置交易性金融资产净增加额1947221.881038318.561056274.34----
回购业务资金净增加额--410846.97------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金139259.46141919.1237302.73169896.85133270.51
##经营活动现金流入特殊项目1356438.031788201.741665524.463068509.054315635.68
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4666229.704215909.463171085.076096980.906667631.82
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金481059.41312145.87104176.48390810.13312413.65
支付的各项税费246503.97213244.5377960.12445647.79373604.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金272260.70191308.0686066.81590508.32469653.53
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金493813.72333879.57163342.77487915.68347245.37
##经营活动现金流出特殊项目2841222.861709037.851709170.646012861.654902824.11
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4334860.652759615.892140716.827927743.576405741.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额331369.051456293.581030368.25-1830762.68261890.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金237084.84------107000.38
取得投资收益收到的现金81811.9159142.16--11507.5049771.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金54.9645.9731.7370.3940.95
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计318951.7159188.1331.7311577.89156812.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24298.2512472.902638.8840137.9918502.87
投资支付的现金--246376.72------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24298.25258849.622638.8840137.9918502.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额294653.47-199661.49-2607.15-28560.11138309.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1290.50961.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1290.50961.50
发行债券收到的现金171338.003000.00--10384869.009892293.78
取得借款收到的现金224786.2810333.0711725.6239669.3413857.59
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计396124.2813333.0711725.6210425828.849907112.87
偿还债务支付的现金2404983.502271884.001590461.004750618.203997771.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金615924.87520188.25225285.76576254.56266639.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------85.15--
支付其他与筹资活动有关的现金------3555.222575.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3020908.372792072.251815746.765330427.984266985.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2624784.10-2778739.18-1804021.155095400.865640126.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响21689.3613530.54-3808.6542615.4032462.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1977072.23-1508576.55-780068.713278693.486072789.23
加:期初现金及现金等价物余额9984562.919984562.919984562.916705869.446705869.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8007490.698475986.369204494.219984562.9112778658.67
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--223557.43--1092825.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---7907.72--22809.76--
固定资产折旧--4402.78--8530.27--
无形资产摊销--115.70--249.64--
长期待摊费用摊销--3497.62--6333.40--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.53--2414.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--141528.69--15019.05--
财务费用----------
投资损失---33955.19---55110.24--
递延所得税资产减少---176579.51---35610.25--
递延所得税负债增加---22041.45--752.34--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--3078506.72---6053093.00--
经营性应付项目的增加---1941409.97--2768858.26--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--186543.95--395258.16--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1456293.58---1830762.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8475986.36--9984562.91--
减:现金的期初余额--9984562.91--6705869.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1508576.55--3278693.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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