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同花顺(300033)现金流量表图
同花顺(300033)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金120831.7474892.2140278.17219303.88141463.35
收到的税费返还928.54656.53559.691226.73826.36
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10125.674494.272683.656064.472278.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计131885.9580043.0143521.51226595.09144568.25
购买商品、接受劳务支付的现金8648.715971.452592.1411656.875916.40
支付给职工以及为职工支付的现金32687.8322170.6112173.1832143.0323609.64
支付的各项税费28127.6524969.805530.7114391.369697.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8990.855772.854996.766920.329762.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计78455.0458884.7125292.7965111.5848986.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额53430.9121158.3018228.72161483.5195581.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金13600.649363.842596.5222573.6417556.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------3.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4903.80203.8069.001110.20836.25
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18504.449567.642665.5223687.2618392.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9455.798756.564226.6810649.727349.67
投资支付的现金3258.003258.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金15855.109650.00----29300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28568.8921664.564226.6810649.7236649.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10064.45-12096.92-1561.1613037.54-18257.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39782.4039782.4039782.402150.402150.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计39782.4039782.4039782.402150.402150.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-39782.40-39782.40-39782.40-2150.40-2150.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.433.18-0.23-4.042.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3592.49-30717.84-23115.07172366.6175176.05
加:期初现金及现金等价物余额290521.15290521.15290521.15118154.54118154.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额294113.64259803.31267406.08290521.15193330.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--36394.36--95722.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---14.76--186.62--
固定资产折旧--1606.84--1594.73--
无形资产摊销--37.93--75.86--
长期待摊费用摊销--70.51--124.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.12--18.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---9363.84---24273.20--
递延所得税资产减少--13.60---50.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1081.26---10625.82--
经营性应付项目的增加---6529.21--99895.91--
其他-------1185.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--21158.30--161483.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--259803.31--290521.15--
减:现金的期初余额--290521.15--118154.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---30717.84--172366.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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