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延长化建(600248)现金流量表图
延长化建(600248)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金434316.62278314.21154928.33662570.51506717.14
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5335.505090.722346.6816832.946075.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计439652.12283404.93157275.01679403.46512792.55
购买商品、接受劳务支付的现金424941.18275929.13129817.79519222.02401834.88
支付给职工以及为职工支付的现金65727.6745205.9625817.1984993.2461126.66
支付的各项税费20635.5114610.825158.5331277.7826290.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10136.319548.945852.9432519.0411660.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计521440.66345294.84166646.46668012.08500912.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-81788.54-61889.91-9371.4411391.3711879.74
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------453.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额250.92119.8731.5646.146.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计250.92119.8731.56499.326.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5042.384079.751460.202871.831367.97
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5042.384079.751460.202871.831367.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4791.46-3959.89-1428.64-2372.51-1361.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------11000.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9542.97241.41119.383668.183458.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------35.22--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9542.97241.41119.3814703.3914458.64
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9542.97-241.41-119.38-14703.39-14458.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.02-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-96122.97-66091.21-10919.46-5684.55-3940.20
加:期初现金及现金等价物余额138213.14138213.14138213.14143897.68143897.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额42090.1672121.93127293.68138213.14139957.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15690.54--34804.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2289.56--7552.59--
固定资产折旧--3183.55--6393.87--
无形资产摊销--389.31--822.73--
长期待摊费用摊销--556.51--1891.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---86.77---10.81--
固定资产报废损失---21.03--17.19--
公允价值变动损失----------
财务费用---13.91--554.58--
投资损失--284.56---801.91--
递延所得税资产减少--67.59---1216.70--
递延所得税负债增加--25.86--168.30--
存货的减少---44465.93---72218.66--
经营性应收项目的减少---19047.35---61568.46--
经营性应付项目的增加---20742.37--95003.57--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---61889.91--11391.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--72121.93--138213.14--
减:现金的期初余额--138213.14--143897.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---66091.21---5684.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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