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中国西电(601179)现金流量表图
中国西电(601179)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金919215.99606361.50327598.361406375.00784697.84
收到的税费返还9266.526005.544340.0114606.4311921.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金27486.6816761.5815639.3747085.3534492.77
##经营活动现金流入特殊项目76260.1597474.01-147778.44-41540.95-19719.95
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1032229.33726602.62199799.291426525.84811391.93
购买商品、接受劳务支付的现金840831.92566458.56300368.36965681.65735415.77
支付给职工以及为职工支付的现金141258.9793295.9648969.22205397.96137555.12
支付的各项税费61672.0545741.8927834.5885904.2661285.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金93897.6459433.8727399.59146683.4694598.19
##经营活动现金流出特殊项目-19143.86-23278.79-12427.1588393.3949941.61
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1118516.73741651.49392144.611492060.721078795.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-86287.40-15048.87-192345.32-65534.88-267403.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金95000.0040000.000.00172890.97111023.18
取得投资收益收到的现金2152.79984.390.009823.426806.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46.0317.471.761086.91629.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金95.1453.6611.922766.653086.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计97293.9741055.5113.68186567.95121545.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17110.2812995.958783.0956139.2746920.29
投资支付的现金309225.00141225.0060000.0076039.4451126.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1409.001260.301118.772434.352386.87
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计327744.29155481.2569901.86134613.05100433.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-230450.32-114425.73-69888.1851954.9021111.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------350.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金46574.9046574.902179.9570915.6950833.21
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00--818.6758.77
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计46574.9046574.912179.9572084.3550891.99
偿还债务支付的现金43098.2842083.511185.1859726.9743072.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21423.4020960.47405.7330249.8229401.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息941.09941.09--748.33748.33
支付其他与筹资活动有关的现金25.165.34--8.498.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计64546.8463049.311590.9189985.2972483.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17971.94-16474.41589.05-17900.93-21591.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1350.69377.39-1352.09-2581.86-2722.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-333358.96-145571.61-262996.54-34062.77-270606.15
加:期初现金及现金等价物余额665492.90665492.90665492.90699555.67699555.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额332133.94519921.28402496.36665492.90428949.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--19270.11--53880.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1913.60--14225.90--
固定资产折旧--24223.13--56871.36--
无形资产摊销--11587.21--23776.79--
长期待摊费用摊销--311.49--475.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.99---1010.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---617.05---544.51--
财务费用---3858.15---2258.78--
投资损失---947.51---9341.52--
递延所得税资产减少--158.94---2225.69--
递延所得税负债增加--331.15---690.28--
存货的减少---42552.06--30942.04--
经营性应收项目的减少---170549.61---159260.15--
经营性应付项目的增加--23885.47---42381.52--
其他--121849.40---27993.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---15048.87---65534.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--519921.28--665492.90--
减:现金的期初余额--665492.90--699555.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---145571.61---34062.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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