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*ST北讯(002359)现金流量表图
*ST北讯(002359)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金24280.231657.76235864.97217275.40144927.94
收到的税费返还10.52--565.52565.52407.87
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5340.0512.8128005.0121895.479565.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计29630.791670.56264435.50239736.39154900.94
购买商品、接受劳务支付的现金28500.21110.88116919.25109754.9670774.55
支付给职工以及为职工支付的现金5574.66--10743.269158.136122.00
支付的各项税费761.22--13437.5612435.5911132.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13543.55401.1342769.1725312.4215022.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计48379.63512.01183869.24156661.09103051.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-18748.841158.5580566.2683075.3051848.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5.00--------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28.60--50.0550.0523.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金9360.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9393.60--50.0550.0523.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13476.21--370288.15351691.24292387.84
投资支付的现金1.00--5.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----35500.0035500.0035500.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----15360.0015360.0014360.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13477.21--421153.15402551.24342247.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4083.60---421103.09-402501.19-342224.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----199370.00199370.00145781.25
取得借款收到的现金20718.87--239399.24221399.24148764.24
收到其他与筹资活动有关的现金30882.13--160846.41149575.56118571.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计51601.00--599615.65570344.79413116.89
偿还债务支付的现金17640.46--151304.37141911.5454596.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6289.69--45769.3516592.4313413.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8005.62--107877.27136142.4998013.39
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计31935.77--304950.99294646.46166022.81
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19665.23--294664.66275698.33247094.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.450.03-27.83-17.33-34.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3173.661158.59-45900.00-43744.88-43315.84
加:期初现金及现金等价物余额9527.863563.4048069.7548069.7548069.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6354.194721.992169.744324.864753.91
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-38818.76---110727.10--26099.95
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2962.07--120946.04--3610.90
固定资产折旧18961.25--36396.61--19225.75
无形资产摊销103.05--205.30--102.34
长期待摊费用摊销2321.97--15464.10--2478.60
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.68--167.98---19.31
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---------45.88
财务费用29904.34---3061.72--12809.50
投资损失-25.18--59139.38---10.72
递延所得税资产减少-5237.26---9.29---1957.93
递延所得税负债增加-3645.45---4725.76--5793.05
存货的减少8639.39--10502.55---1808.12
经营性应收项目的减少-18936.87---10043.97---104989.20
经营性应付项目的增加-14666.97---227721.87--90670.08
其他-338.11--194034.00---110.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-18748.84--80566.26--51848.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----30880.05----
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额6354.19--2169.74--4753.91
减:现金的期初余额9527.86--48069.75--48069.75
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3173.66---45900.00---43315.84
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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