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中青宝(300052)现金流量表图
中青宝(300052)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5191.4333414.0320561.1714671.995950.53
收到的税费返还0.00207.402.952.9510.86
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额0.000.000.00--0.00
回购业务资金净增加额0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金432.751678.622919.161594.02571.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5624.1835300.0523483.2916268.966532.42
购买商品、接受劳务支付的现金2141.573797.393182.652391.471134.40
支付给职工以及为职工支付的现金2926.0512914.128917.866271.293401.37
支付的各项税费553.16798.40459.45398.52220.04
客户贷款及垫款净增加额0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金2132.308561.847657.385048.602379.45
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7753.0826071.7620217.3414109.887135.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2128.919228.293265.942159.08-602.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2000.0016872.00392.00392.00392.00
取得投资收益收到的现金412.9483.220.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.4922.679.242.900.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.009329.9221222.3319364.189000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2413.4326307.8021623.5719759.089392.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18.21895.531753.661269.49792.09
投资支付的现金150.0042482.0517702.053202.05952.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.000.000.00
质押贷款净增加额0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金67.41209.8013630.0011830.000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计235.6143587.3833085.7116301.541744.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2177.81-17279.58-11462.143457.547648.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00735.00735.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00735.00735.000.000.00
发行债券收到的现金0.000.000.000.000.00
取得借款收到的现金0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金400.00800.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计400.001535.00735.000.000.00
偿还债务支付的现金0.0010000.0010000.008000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00633.08633.08603.6952.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计0.0010633.0810633.088603.698052.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额400.00-9098.08-9898.08-8603.69-8052.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.1993.2556.1050.947.13
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额439.71-17056.12-18038.17-2936.13-999.62
加:期初现金及现金等价物余额12057.8129113.9329113.9329113.9329113.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12497.5212057.8111075.7626177.8028114.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---6557.52--484.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--13435.99---469.29--
固定资产折旧--927.28--478.21--
无形资产摊销--4101.46--2315.51--
长期待摊费用摊销--1288.43--323.99--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.91---1.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---316.79--81.61--
投资损失--430.62--80.80--
递延所得税资产减少--1801.19--562.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---7969.70---1571.71--
经营性应付项目的增加--1829.92---125.74--
其他--265.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9228.29--2159.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12057.81--26177.80--
减:现金的期初余额--29113.93--29113.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---17056.12---2936.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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