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中青宝(300052)现金流量表图
中青宝(300052)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金20561.1714671.995950.5339129.5920872.27
收到的税费返还2.952.9510.86376.20219.92
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额0.00--0.000.000.00
回购业务资金净增加额0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金2919.161594.02571.023948.121838.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23483.2916268.966532.4243453.9022931.01
购买商品、接受劳务支付的现金3182.652391.471134.403686.132168.06
支付给职工以及为职工支付的现金8917.866271.293401.3711877.938836.73
支付的各项税费459.45398.52220.041216.32672.37
客户贷款及垫款净增加额0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金7657.385048.602379.459559.257958.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20217.3414109.887135.2626339.6419635.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3265.942159.08-602.8417114.263295.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金392.00392.00392.009500.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.000.0075.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.242.900.441438.86395.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.001750.001750.00
收到其他与投资活动有关的现金21222.3319364.189000.008734.400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21623.5719759.089392.4421498.262145.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1753.661269.49792.096342.186034.65
投资支付的现金17702.053202.05952.045006.684143.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.000.000.00
质押贷款净增加额0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金13630.0011830.000.0018.000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计33085.7116301.541744.1311366.8610178.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11462.143457.547648.3110131.40-8032.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金735.000.000.001081.472.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金735.000.000.00402.232.23
发行债券收到的现金0.000.000.000.000.00
取得借款收到的现金0.000.000.0038000.0036000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00300.00300.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计735.000.000.0039381.4736302.23
偿还债务支付的现金10000.008000.008000.0056795.6039140.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金633.08603.6952.221954.901652.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10633.088603.698052.2258750.5040792.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9898.08-8603.69-8052.22-19369.03-4490.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响56.1050.947.13102.6821.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18038.17-2936.13-999.627979.31-9205.39
加:期初现金及现金等价物余额29113.9329113.9329113.9321134.6221134.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11075.7626177.8028114.3129113.9311929.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--484.93--6260.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---469.29--28238.77--
固定资产折旧--478.21--1058.85--
无形资产摊销--2315.51--6006.68--
长期待摊费用摊销--323.99--4298.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.62--47.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--81.61--1954.90--
投资损失--80.80---24887.04--
递延所得税资产减少--562.39---576.27--
递延所得税负债增加------2699.73--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1571.71--7996.30--
经营性应付项目的增加---125.74---15154.06--
其他-------830.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2159.08--17114.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--26177.80--29113.93--
减:现金的期初余额--29113.93--21134.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2936.13--7979.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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