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中青宝(300052)现金流量表图
中青宝(300052)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金18606.845191.4333414.0320561.1716520.11
收到的税费返还0.000.00207.402.952.95
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额0.000.000.000.000.00
回购业务资金净增加额0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金725.05432.751678.622919.166138.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计19331.895624.1835300.0523483.2922661.96
购买商品、接受劳务支付的现金7843.712141.573797.393182.653967.68
支付给职工以及为职工支付的现金4466.262926.0512914.128917.866422.03
支付的各项税费975.66553.16798.40459.45423.53
客户贷款及垫款净增加额0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金6301.052132.308561.847657.385315.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计19586.687753.0826071.7620217.3416128.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-254.79-2128.919228.293265.946533.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7200.002000.0016872.00392.00392.00
取得投资收益收到的现金466.62412.9483.220.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额396.130.4922.679.2439.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.009329.9221222.3319364.18
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8082.762413.4326307.8021623.5719795.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1570.8918.21895.531753.661269.49
投资支付的现金4500.00150.0042482.0517702.053202.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.000.000.00
质押贷款净增加额0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金67.4167.41209.8013630.0011830.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6138.30235.6143587.3833085.7116301.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1944.462177.81-17279.58-11462.143493.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.000.00735.00735.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00735.00735.000.00
发行债券收到的现金0.000.000.000.000.00
取得借款收到的现金0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金560.00400.00800.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计560.00400.001535.00735.000.00
偿还债务支付的现金0.000.0010000.0010000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.00633.08633.08603.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计0.000.0010633.0810633.088603.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额560.00400.00-9098.08-9898.08-8603.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.57-9.1993.2556.1050.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2212.10439.71-17056.12-18038.171474.10
加:期初现金及现金等价物余额15903.0412057.8129113.9329113.9329129.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18115.1412497.5212057.8111075.7630603.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润984.39---6557.52--852.16
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备153.64--13435.99---488.56
固定资产折旧1092.86--927.28--954.29
无形资产摊销1281.89--4101.46--2322.25
长期待摊费用摊销81.06--1288.43--323.99
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.46---7.91---1.62
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-----316.79--81.61
投资损失-703.01--430.62--80.80
递延所得税资产减少585.99--1801.19--552.90
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少4236.46---7969.70---4157.87
经营性应付项目的增加-8196.56--1829.92--6013.24
其他207.03--265.32----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-254.79--9228.29--6533.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额18115.14--12057.81--30603.87
减:现金的期初余额15903.04--29113.93--29129.77
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2212.10---17056.12--1474.10
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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