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中青宝(300052)现金流量表图
中青宝(300052)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金33952.0926438.5718606.845191.4338412.06
收到的税费返还0.000.000.000.00207.40
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额0.000.000.000.000.00
回购业务资金净增加额0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金4375.721841.43725.05432.751857.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38327.8128280.0019331.895624.1840476.71
购买商品、接受劳务支付的现金11867.398745.337843.712141.576020.20
支付给职工以及为职工支付的现金9324.605877.104466.262926.0513388.61
支付的各项税费1129.771378.87975.66553.16800.02
客户贷款及垫款净增加额0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金5335.4512151.996301.052132.309121.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27657.2128153.2919586.687753.0829330.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10670.60126.71-254.79-2128.9111146.64
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金18954.607200.007200.002000.0016872.00
取得投资收益收到的现金398.00481.05466.62412.9483.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.71679.09396.130.4922.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12670.5712470.5720.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.009329.92
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计32034.8820830.718082.762413.4326307.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8107.381943.651570.8918.215174.72
投资支付的现金21300.0014800.004500.00150.0042482.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.000.000.00
质押贷款净增加额0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金67.40267.4167.4167.41209.80
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计29474.7817011.056138.30235.6147866.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2560.103819.661944.462177.81-21558.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金315.00315.000.000.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金315.00315.000.000.00735.00
发行债券收到的现金0.000.000.000.000.00
取得借款收到的现金0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1435.99560.00560.00400.006990.22
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1750.99875.00560.00400.007725.22
偿还债务支付的现金0.000.000.000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00--0.000.00633.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金13000.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13000.000.000.000.0010633.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11249.01875.00560.00400.00-2907.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.88-63.40-37.57-9.1993.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1917.814757.972212.10439.71-13226.73
加:期初现金及现金等价物余额15903.0415903.0415903.0412057.8129129.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17820.8520661.0018115.1412497.5215903.04
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4920.74--984.39---5221.49
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1806.24--153.64--13569.53
固定资产折旧2135.56--1092.86--1942.99
无形资产摊销2439.89--1281.89--4115.91
长期待摊费用摊销276.91--81.06--1289.93
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.30--21.46---7.91
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---------316.79
投资损失-3910.28---703.01--430.62
递延所得税资产减少554.49--585.99--1855.17
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少4487.60--4236.46---9220.26
经营性应付项目的增加-2086.85---8196.56--2443.62
其他----207.03--265.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额10670.60---254.79--11146.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额17820.85--18115.14--15903.04
减:现金的期初余额15903.04--15903.04--29129.77
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1917.81--2212.10---13226.73
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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