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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金259757.47131808.32259749.30131691.98187208.71
收到的税费返还13444.898930.57718.27473.906778.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20864.287601.896864.0820072.5019559.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计294066.64148340.78267331.64152238.39213546.93
购买商品、接受劳务支付的现金216662.61119637.80188510.35121679.15143643.40
支付给职工以及为职工支付的现金56467.4334972.1528928.5521103.5631767.23
支付的各项税费25432.6314538.2711778.538957.1115256.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金53290.8226451.1617946.7822208.3030319.39
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计351853.48195599.38247164.22173948.12220986.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-57786.85-47258.5920167.43-21709.73-7439.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金307940.00168214.70370918.88250918.88202405.78
取得投资收益收到的现金2842.421689.2032.081800.001277.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.401.341282.281161.7411.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------140.040.00
收到其他与投资活动有关的现金----4658.99--0.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计310783.82169905.24376892.23254020.65203694.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7786.452768.0329671.6413583.8810052.82
投资支付的现金291504.07165586.04413767.92278053.74224842.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额259.56259.561417.851037.50363878.63
质押贷款净增加额--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金386.32196.32323.66--29.96
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计299936.40168809.96445181.06292675.12598803.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额10847.421095.28-68288.84-38654.47-395109.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金9.809.801449.001248.00346318.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.809.801449.001248.00266318.50
发行债券收到的现金----9950.00--0.00
取得借款收到的现金27130.0021530.0035982.0030480.0011680.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27139.8021539.8047381.0031728.00357998.50
偿还债务支付的现金16731.746555.7942964.1916993.0415999.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7051.64476.709005.157376.081356.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息172.53--1651.18590.44590.44
支付其他与筹资活动有关的现金--------0.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23783.387032.4951969.3524369.1217356.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3356.4214507.31-4588.357358.88340642.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1066.58-929.63-----241.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-42516.43-32585.64-52709.76-53005.32-62148.09
加:期初现金及现金等价物余额202808.85202808.85221121.67221121.67241103.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额160292.42170223.21168411.91168116.35178955.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润34217.72--44531.79--29249.28
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2108.63--3006.33--2224.68
固定资产折旧2446.52--1828.76--1343.38
无形资产摊销4926.26--2139.85--3094.74
长期待摊费用摊销539.95--506.95--558.44
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.69--390.63--322.72
固定资产报废损失--------24.86
公允价值变动损失----------
财务费用1519.07--1336.28--721.05
投资损失-2024.46---11646.09---7537.26
递延所得税资产减少-727.39---296.56---962.71
递延所得税负债增加-23.11--15.32---267.53
存货的减少-8020.19--1778.18---16223.49
经营性应收项目的减少-57870.40---21831.74---42012.78
经营性应付项目的增加-34878.76---1592.28--22025.19
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-57786.85--20167.43---7439.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额160292.42--168411.91--178955.71
减:现金的期初余额202808.85--221121.67--241103.80
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-42516.43---52709.76---62148.09
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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