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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金426830.41259757.47131808.32259749.30341609.40
收到的税费返还20046.0913444.898930.57718.2711970.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金43006.5420864.287601.896864.0823178.45
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计489883.04294066.64148340.78267331.64376758.19
购买商品、接受劳务支付的现金318943.99216662.61119637.80188510.35256586.48
支付给职工以及为职工支付的现金78550.9756467.4334972.1528928.5548169.75
支付的各项税费33192.4025432.6314538.2711778.5322695.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金93533.2053290.8226451.1617946.7837489.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计524220.56351853.48195599.38247164.22364941.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-34337.52-57786.85-47258.5920167.4311817.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金415350.00307940.00168214.70370918.88270317.51
取得投资收益收到的现金3889.142842.421689.2032.081913.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80.671.401.341282.281169.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1179.02------140.04
收到其他与投资活动有关的现金------4658.99--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计420498.83310783.82169905.24376892.23273540.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14372.767786.452768.0329671.6418497.31
投资支付的现金396003.12291504.07165586.04413767.92298852.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额259.56259.56259.561417.85363878.63
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金386.32386.32196.32323.66--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计411021.77299936.40168809.96445181.06681228.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额9477.0610847.421095.28-68288.84-407687.56
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金9.809.809.801449.00347248.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.809.809.801449.00267248.00
发行债券收到的现金------9950.00--
取得借款收到的现金48266.4627130.0021530.0035982.0030480.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计48276.2627139.8021539.8047381.00377728.00
偿还债务支付的现金36087.8516731.746555.7942964.1916993.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9062.647051.64476.709005.157376.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1474.12172.53--1651.18590.44
支付其他与筹资活动有关的现金1000.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计46150.4923783.387032.4951969.3524369.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2125.773356.4214507.31-4588.35353358.88
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2292.591066.58-929.63---406.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20442.10-42516.43-32585.64-52709.76-42917.96
加:期初现金及现金等价物余额202808.85202808.85202808.85221121.67241103.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额182366.75160292.42170223.21168411.91198185.84
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--34217.72--44531.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2108.63--3006.33--
固定资产折旧--2446.52--1828.76--
无形资产摊销--4926.26--2139.85--
长期待摊费用摊销--539.95--506.95--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.69--390.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1519.07--1336.28--
投资损失---2024.46---11646.09--
递延所得税资产减少---727.39---296.56--
递延所得税负债增加---23.11--15.32--
存货的减少---8020.19--1778.18--
经营性应收项目的减少---57870.40---21831.74--
经营性应付项目的增加---34878.76---1592.28--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---57786.85--20167.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--160292.42--168411.91--
减:现金的期初余额--202808.85--221121.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---42516.43---52709.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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