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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金131808.32259749.30131691.9876301.1777826.07
收到的税费返还8930.57718.27473.90336.74755.69
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7601.896864.0820072.5018487.908260.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计148340.78267331.64152238.3995125.8186842.27
购买商品、接受劳务支付的现金119637.80188510.35121679.1576966.0667886.94
支付给职工以及为职工支付的现金34972.1528928.5521103.5614665.0613907.62
支付的各项税费14538.2711778.538957.117530.224587.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26451.1617946.7822208.3022932.7012431.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计195599.38247164.22173948.12122094.0498813.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-47258.5920167.43-21709.73-26968.23-11971.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金168214.70370918.88250918.88143790.7881030.00
取得投资收益收到的现金1689.2032.081800.001179.08452.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.341282.281161.744.803.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----140.04--0.00
收到其他与投资活动有关的现金--4658.99----0.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计169905.24376892.23254020.65144974.6581485.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2768.0329671.6413583.887555.884632.61
投资支付的现金165586.04413767.92278053.74177105.37102062.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额259.561417.851037.501037.50362841.13
质押贷款净增加额--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金196.32323.66--29.960.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计168809.96445181.06292675.12185728.71469536.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1095.28-68288.84-38654.47-40754.06-388050.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金9.801449.001248.00318.50346073.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.801449.001248.00318.50246073.50
发行债券收到的现金--9950.00----0.00
取得借款收到的现金21530.0035982.0030480.0011680.002530.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21539.8047381.0031728.0011998.50348603.50
偿还债务支付的现金6555.7942964.1916993.0415999.59141.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金476.709005.157376.081356.83387.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1651.18590.44590.440.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------0.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7032.4951969.3524369.1217356.42529.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14507.31-4588.357358.88-5357.92348074.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-929.63------9.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-32585.64-52709.76-53005.32-73080.21-51938.36
加:期初现金及现金等价物余额202808.85221121.67221121.67221121.67241103.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额170223.21168411.91168116.35148041.46189164.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--44531.79--17586.31--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3006.33--786.09--
固定资产折旧--1828.76--738.04--
无形资产摊销--2139.85--770.80--
长期待摊费用摊销--506.95--357.72--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--390.63--328.89--
固定资产报废损失------24.86--
公允价值变动损失----------
财务费用--1336.28--721.05--
投资损失---11646.09---7420.74--
递延所得税资产减少---296.56---123.49--
递延所得税负债增加--15.32---223.86--
存货的减少--1778.18---1646.22--
经营性应收项目的减少---21831.74---32276.66--
经营性应付项目的增加---1592.28---6591.03--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--20167.43---26968.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--168411.91--148041.46--
减:现金的期初余额--221121.67--221121.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---52709.76---73080.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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