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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金131691.9876301.1748884.26259439.52120460.17
收到的税费返还473.90336.74106.061073.83650.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20072.5018487.908036.745881.7626645.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计152238.3995125.8157027.05266395.11147757.07
购买商品、接受劳务支付的现金121679.1576966.0650932.89186401.87106100.65
支付给职工以及为职工支付的现金21103.5614665.069245.1624535.6519137.55
支付的各项税费8957.117530.223639.4810464.128551.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22208.3022932.709759.6019955.1931829.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计173948.12122094.0473577.13241356.82165619.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-21709.73-26968.23-16550.0825038.29-17861.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金250918.88143790.7870000.00360000.00170000.00
取得投资收益收到的现金1800.001179.08434.449.942108.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1161.744.803.252506.367.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额140.04-------612.87
收到其他与投资活动有关的现金------36908.23--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计254020.65144974.6570437.69399424.53171503.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13583.887555.883935.8920332.5310222.05
投资支付的现金278053.74177105.37106872.81314141.67159607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1037.501037.50-----27036.09
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--29.96--612.87--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计292675.12185728.71110808.70335087.07142792.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-38654.47-40754.06-40371.0164337.4628710.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1248.00318.5073.50254.1045.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1248.00318.5073.50254.1045.60
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金30480.0011680.002530.0059559.6823880.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------6.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计31728.0011998.502603.5059813.7823931.60
偿还债务支付的现金16993.0415999.59141.3025735.5819988.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7376.081356.83387.947500.357079.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息590.44590.44--1068.271230.30
支付其他与筹资活动有关的现金------259.00174.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24369.1217356.42529.2433494.9327242.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7358.88-5357.922074.2626318.84-3310.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-53005.32-73080.21-54846.83115694.607537.59
加:期初现金及现金等价物余额221121.67221121.67221121.16105427.07105427.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额168116.35148041.46166274.34221121.67112964.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17586.31--41221.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--786.09--1955.65--
固定资产折旧--738.04--1125.84--
无形资产摊销--770.80--1091.07--
长期待摊费用摊销--357.72--268.21--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--328.89--621.93--
固定资产报废损失--24.86------
公允价值变动损失----------
财务费用--721.05--904.48--
投资损失---7420.74---3365.69--
递延所得税资产减少---123.49---1063.88--
递延所得税负债增加---223.86--681.46--
存货的减少---1646.22---17673.51--
经营性应收项目的减少---32276.66--76015.69--
经营性应付项目的增加---6591.03---76744.61--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---26968.23--25038.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--148041.46--221121.67--
减:现金的期初余额--221121.67--105427.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---73080.21--115694.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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