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康旗股份(300061)现金流量表图
康旗股份(300061)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金88434.8738372.72103463.6560080.1639636.22
收到的税费返还2778.541309.183069.062431.531631.55
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3447.401440.681976.991172.03504.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计94660.8241122.57108509.7163683.7241771.99
购买商品、接受劳务支付的现金49588.4619595.4458448.9939257.1524823.94
支付给职工以及为职工支付的现金18889.308723.6521395.5612580.168651.55
支付的各项税费10381.826285.343404.561508.621302.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8751.554694.778538.655891.204172.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计87611.1439299.2191787.7759237.1238950.90
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7049.681823.3616721.944446.602821.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--7806.89830.00----
取得投资收益收到的现金450.67143.6168.9528.1023.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.788.9685.1819.8714.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额154.99--------
收到其他与投资活动有关的现金------230.00830.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计615.437959.46984.13277.97867.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6222.221895.387177.844088.222601.03
投资支付的现金7374.7110774.7113302.45302.45302.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----78250.91----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金651.89--207.39207.39207.39
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14248.8212670.0998938.594598.063110.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13633.38-4710.62-97954.46-4320.09-2243.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金860.01469.99121576.14664.70664.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25032.5619101.0036544.0031645.0014400.00
收到其他与筹资活动有关的现金----158.55----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计25892.5719570.99158278.6932309.7015064.70
偿还债务支付的现金16855.0011701.0037994.0031645.0013600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金543.87266.431701.041260.72693.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----426.12----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17398.8711967.4340121.1632905.7214293.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8493.717603.56118157.52-596.02771.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-179.15301.5487.96212.76296.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1730.855017.8437012.96-256.751645.55
加:期初现金及现金等价物余额47659.7347659.7310190.6410190.6410190.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49390.5852677.5747203.609933.9011836.19
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润11363.84--11488.88--3045.63
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备752.03--1149.94--361.93
固定资产折旧1662.49--3036.03--1549.12
无形资产摊销144.93--846.15--45.88
长期待摊费用摊销291.83--294.48--90.33
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.59--177.27--48.68
固定资产报废损失----190.35----
公允价值变动损失----------
财务费用543.87--1040.56--485.75
投资损失-450.67---33.18---35.78
递延所得税资产减少179.02---735.32---66.45
递延所得税负债增加-215.29---158.35---5.82
存货的减少-1633.17---4022.54---2484.20
经营性应收项目的减少-3830.92---2415.60---2467.31
经营性应付项目的增加-1776.86--5863.25--2253.34
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7049.68--16721.94--2821.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额49390.58--47203.60--11836.19
减:现金的期初余额47659.73--10190.64--10190.64
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1730.85--37012.96--1645.55
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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