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康耐特(300061)现金流量表图
康耐特(300061)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金38372.72103463.6560080.1639636.2217333.30
收到的税费返还1309.183069.062431.531631.55645.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1440.681976.991172.03504.22142.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41122.57108509.7163683.7241771.9918120.85
购买商品、接受劳务支付的现金19595.4458448.9939257.1524823.9410228.27
支付给职工以及为职工支付的现金8723.6521395.5612580.168651.554318.85
支付的各项税费6285.343404.561508.621302.90408.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4694.778538.655891.204172.501989.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计39299.2191787.7759237.1238950.9016944.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1823.3616721.944446.602821.101175.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7806.89830.00------
取得投资收益收到的现金143.6168.9528.1023.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.9685.1819.8714.2411.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----230.00830.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7959.46984.13277.97867.2911.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1895.387177.844088.222601.031260.71
投资支付的现金10774.7113302.45302.45302.45302.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--78250.91------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--207.39207.39207.39852.84
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12670.0998938.594598.063110.872416.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4710.62-97954.46-4320.09-2243.58-2404.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金469.99121576.14664.70664.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19101.0036544.0031645.0014400.008500.00
收到其他与筹资活动有关的现金--158.55------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19570.99158278.6932309.7015064.708500.00
偿还债务支付的现金11701.0037994.0031645.0013600.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金266.431701.041260.72693.26256.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--426.12------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11967.4340121.1632905.7214293.267256.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7603.56118157.52-596.02771.441243.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响301.5487.96212.76296.59-28.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5017.8437012.96-256.751645.55-13.28
加:期初现金及现金等价物余额47659.7310190.6410190.6410190.6410190.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额52677.5747203.609933.9011836.1910177.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11488.88--3045.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1149.94--361.93--
固定资产折旧--3036.03--1549.12--
无形资产摊销--846.15--45.88--
长期待摊费用摊销--294.48--90.33--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--177.27--48.68--
固定资产报废损失--190.35------
公允价值变动损失----------
财务费用--1040.56--485.75--
投资损失---33.18---35.78--
递延所得税资产减少---735.32---66.45--
递延所得税负债增加---158.35---5.82--
存货的减少---4022.54---2484.20--
经营性应收项目的减少---2415.60---2467.31--
经营性应付项目的增加--5863.25--2253.34--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--16721.94--2821.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--47203.60--11836.19--
减:现金的期初余额--10190.64--10190.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--37012.96--1645.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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