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康耐特(300061)现金流量表图
康耐特(300061)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金60080.1639636.2217333.3069264.7149003.15
收到的税费返还2431.531631.55645.192183.821636.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1172.03504.22142.371700.251775.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计63683.7241771.9918120.8573148.7852415.54
购买商品、接受劳务支付的现金39257.1524823.9410228.2741851.0531884.36
支付给职工以及为职工支付的现金12580.168651.554318.8516155.4810778.95
支付的各项税费1508.621302.90408.841493.301363.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5891.204172.501989.015828.735242.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59237.1238950.9016944.9765328.5649268.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4446.602821.101175.887820.213146.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金28.1023.05--43.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19.8714.2411.2417.0219.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金230.00830.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计277.97867.2911.2460.6319.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4088.222601.031260.714023.512682.35
投资支付的现金302.45302.45302.453520.232309.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金207.39207.39852.84--1140.93
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4598.063110.872416.017543.746132.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4320.09-2243.58-2404.77-7483.11-6112.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金664.70664.70--1479.061378.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金31645.0014400.008500.0027398.9622500.00
收到其他与筹资活动有关的现金------239.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计32309.7015064.708500.0029117.0123878.03
偿还债务支付的现金31645.0013600.007000.0025800.0019700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1260.72693.26256.271855.691577.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32905.7214293.267256.2727655.6921277.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-596.02771.441243.731461.322600.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响212.76296.59-28.12162.68299.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-256.751645.55-13.281961.10-65.40
加:期初现金及现金等价物余额10190.6410190.6410190.648229.548229.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9933.9011836.1910177.3610190.648164.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3045.63--5673.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--361.93--746.33--
固定资产折旧--1549.12--2788.78--
无形资产摊销--45.88--104.18--
长期待摊费用摊销--90.33--148.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.68--24.37--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--485.75--1241.96--
投资损失---35.78---51.81--
递延所得税资产减少---66.45---295.60--
递延所得税负债增加---5.82---1.22--
存货的减少---2484.20---129.12--
经营性应收项目的减少---2467.31---2610.92--
经营性应付项目的增加--2253.34--180.72--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2821.10--7820.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11836.19--10190.64--
减:现金的期初余额--10190.64--8229.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1645.55--1961.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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