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康旗股份(300061)现金流量表图
康旗股份(300061)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金136691.7288434.8738372.72103463.6560080.16
收到的税费返还3772.392778.541309.183069.062431.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6725.983447.401440.681976.991172.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计147190.0894660.8241122.57108509.7163683.72
购买商品、接受劳务支付的现金69992.6249588.4619595.4458448.9939257.15
支付给职工以及为职工支付的现金29697.0618889.308723.6521395.5612580.16
支付的各项税费13639.3410381.826285.343404.561508.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14998.818751.554694.778538.655891.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计128327.8287611.1439299.2191787.7759237.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18862.267049.681823.3616721.944446.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----7806.89830.00--
取得投资收益收到的现金753.15450.67143.6168.9528.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32.599.788.9685.1819.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额154.99154.99------
收到其他与投资活动有关的现金--------230.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计940.74615.437959.46984.13277.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10063.886222.221895.387177.844088.22
投资支付的现金11511.717374.7110774.7113302.45302.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------78250.91--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--651.89--207.39207.39
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21575.5814248.8212670.0998938.594598.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20634.85-13633.38-4710.62-97954.46-4320.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1555.94860.01469.99121576.14664.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金33148.5625032.5619101.0036544.0031645.00
收到其他与筹资活动有关的现金------158.55--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34704.5025892.5719570.99158278.6932309.70
偿还债务支付的现金28821.0016855.0011701.0037994.0031645.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1962.39543.87266.431701.041260.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------426.12--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30783.3917398.8711967.4340121.1632905.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3921.118493.717603.56118157.52-596.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-361.46-179.15301.5487.96212.76
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1787.071730.855017.8437012.96-256.75
加:期初现金及现金等价物余额47659.7347659.7347659.7310190.6410190.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49446.7949390.5852677.5747203.609933.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11363.84--11488.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--752.03--1149.94--
固定资产折旧--1662.49--3036.03--
无形资产摊销--144.93--846.15--
长期待摊费用摊销--291.83--294.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.59--177.27--
固定资产报废损失------190.35--
公允价值变动损失----------
财务费用--543.87--1040.56--
投资损失---450.67---33.18--
递延所得税资产减少--179.02---735.32--
递延所得税负债增加---215.29---158.35--
存货的减少---1633.17---4022.54--
经营性应收项目的减少---3830.92---2415.60--
经营性应付项目的增加---1776.86--5863.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7049.68--16721.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--49390.58--47203.60--
减:现金的期初余额--47659.73--10190.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1730.85--37012.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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