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双箭股份(002381)现金流量表图
双箭股份(002381)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金111641.7773198.4634178.11133694.65100489.01
收到的税费返还3618.972035.55855.423571.313228.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5476.942078.34960.023770.752798.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计120737.6977312.3535993.55141036.70106515.88
购买商品、接受劳务支付的现金61836.8042278.8420153.4677261.6854120.97
支付给职工以及为职工支付的现金11476.347797.374329.5412539.589459.96
支付的各项税费8649.535385.912054.4410793.118325.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11729.836661.102928.3813116.518750.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计93692.5062123.2129465.82113710.8980657.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额27045.1915189.136527.7227325.8125858.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3316.573316.57116.57----
取得投资收益收到的现金113.68113.68103.869.829.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额186.6425.06--113.4198.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00--------
收到其他与投资活动有关的现金31173.8326428.1121268.8466476.9338169.39
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计34990.7229883.4221489.2766600.1638277.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4825.402318.661005.667262.975824.99
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5787.505737.50------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金18100.0013100.008700.0064568.9738917.53
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28712.9021156.169705.6671831.9444742.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6277.828727.2611783.61-5231.78-6464.86
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金174.0080.0080.00205.00205.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计174.0080.0080.00205.00205.00
偿还债务支付的现金9.013.312.616.645.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12384.3012365.73--16463.2316462.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金220.0020.0020.001843.021843.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12613.3112389.0422.6118312.8918311.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12439.31-12309.0457.39-18107.89-18106.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-193.87141.90-561.80190.66172.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额20689.8311749.2517806.914176.801459.80
加:期初现金及现金等价物余额34539.8834539.8834539.8830363.0730363.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55229.7146289.1352346.7934539.8831822.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14496.23--24613.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--241.53---60.17--
固定资产折旧--2760.20--4564.00--
无形资产摊销--68.19--100.27--
长期待摊费用摊销--169.30--367.33--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.87---43.83--
固定资产报废损失------182.68--
公允价值变动损失--312.65--25.42--
财务费用---262.12---463.12--
投资损失---358.82---812.50--
递延所得税资产减少---93.30---61.80--
递延所得税负债增加---25.96--25.96--
存货的减少--1305.77---1699.36--
经营性应收项目的减少--2535.49---10239.45--
经营性应付项目的增加---5834.48--10827.21--
其他---106.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15189.13--27325.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--46289.13--34539.88--
减:现金的期初余额--34539.88--30363.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11749.25--4176.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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