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双箭股份(002381)现金流量表图
双箭股份(002381)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金100489.0157704.6528734.40107103.3980821.76
收到的税费返还3228.482516.53822.733447.972810.06
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2798.401733.851312.535021.334000.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计106515.8861955.0230869.66115572.7087632.51
购买商品、接受劳务支付的现金54120.9735905.5619833.5269893.3954981.66
支付给职工以及为职工支付的现金9459.966542.203808.6610686.857681.10
支付的各项税费8325.545675.712392.689018.586642.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8750.845412.812395.1811261.198505.83
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计80657.3253536.2828430.04100860.0177811.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额25858.568418.742439.6114712.699820.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金9.829.82--9.8296.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额98.4598.4556.222070.461982.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3583.003583.00
收到其他与投资活动有关的现金38169.3931879.956352.8263778.7144762.67
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计38277.6631988.226409.0469442.0050424.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5824.994665.252857.512569.721824.98
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金38917.5322217.537995.1065379.4442350.51
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计44742.5226882.7810852.6167949.1544175.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6464.865105.44-4443.561492.846249.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------668.83--
收到其他与筹资活动有关的现金205.00205.00130.00200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计205.00205.00130.00868.83200.00
偿还债务支付的现金5.093.511.832676.512000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16462.898231.45--4378.674320.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------57.89--
支付其他与筹资活动有关的现金1843.021843.021980.979746.794808.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计18311.0010077.981982.7916801.9711128.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-18106.00-9872.98-1852.79-15933.14-10928.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响172.10-79.77-349.18558.09337.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1459.803571.43-4205.92830.485479.37
加:期初现金及现金等价物余额30363.0730363.0730363.0729532.5929532.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31822.8733934.5026157.1530363.0735011.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12156.36--15300.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---133.16--991.49--
固定资产折旧--2309.10--4622.74--
无形资产摊销--50.65--101.05--
长期待摊费用摊销--176.54--387.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.68---37.28--
固定资产报废损失--121.62--19.33--
公允价值变动损失---281.50--281.50--
财务费用--31.28---788.44--
投资损失---465.56---836.91--
递延所得税资产减少--81.38---92.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--19.65---1059.38--
经营性应收项目的减少---7741.26---10656.13--
经营性应付项目的增加--2121.31--6479.33--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8418.74--14712.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--33934.50--30363.07--
减:现金的期初余额--30363.07--29532.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3571.43--830.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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