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安诺其(300067)现金流量表图
安诺其(300067)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9508.0458593.5342756.7127325.8012922.88
收到的税费返还--1949.081213.17461.57482.81
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金651.341363.141117.40798.91225.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10159.3861905.7545087.2828586.2713631.51
购买商品、接受劳务支付的现金4431.6315180.6512741.138128.564231.72
支付给职工以及为职工支付的现金3976.0911978.909144.926571.094010.59
支付的各项税费1176.3510999.758460.355221.851654.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2403.0310707.267835.704695.332104.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11987.1048866.5638182.1024616.8312000.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1827.7213039.206905.183969.451630.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7000.0056900.0049900.0034100.0015500.00
取得投资收益收到的现金43.53447.37404.87315.18185.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.52144.3182.2481.681.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7044.0557491.6950387.1134496.8715687.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1860.2616002.0313859.7810565.095023.98
投资支付的现金6000.0054101.1147230.4633311.1118311.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--629.35------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7860.2670732.4961090.2443876.2023335.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-816.21-13240.81-10703.12-9379.34-7647.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1756.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9600.0019400.0019000.0011000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9600.0021156.9519000.0011000.003000.00
偿还债务支付的现金7000.0019000.0016000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金286.927945.817863.577500.42151.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2633.812633.811248.83282.98
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7286.9229579.6326497.3811749.253434.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2313.08-8422.68-7497.38-749.25-434.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响9.8316.1922.185.89-8.98
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-321.03-8608.10-11273.15-6153.25-6460.86
加:期初现金及现金等价物余额16006.2024614.3024614.3024614.3024614.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15685.1716006.2013341.1418461.0518153.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--16149.86--11230.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--946.73--387.72--
固定资产折旧--4456.83--1852.35--
无形资产摊销--103.76--2.97--
长期待摊费用摊销--104.30--42.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--263.82--55.40--
固定资产报废损失--64.78--14.40--
公允价值变动损失---9.85------
财务费用--781.73--375.31--
投资损失---150.27---214.29--
递延所得税资产减少---640.41--289.43--
递延所得税负债增加--249.39---5.80--
存货的减少---13233.70--2515.85--
经营性应收项目的减少--1652.39---13436.94--
经营性应付项目的增加--2172.50--860.58--
其他--127.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13039.20--3969.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16006.20--18461.05--
减:现金的期初余额--24614.30--24614.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8608.10---6153.25--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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