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齐翔腾达(002408)现金流量表图
齐翔腾达(002408)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金422352.593120639.412446862.001844941.36732557.99
收到的税费返还333.054218.741437.701025.51747.11
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金159755.2662441.5568674.1552211.4019888.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计582440.903187299.692516973.841898178.27753193.73
购买商品、接受劳务支付的现金373290.412870813.062286671.591744029.05682567.51
支付给职工以及为职工支付的现金18255.2260475.9142214.4833004.6518364.82
支付的各项税费9865.5764371.8453536.0636490.6818996.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金136428.55115155.1075102.1059298.6525499.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计537839.753110815.922457524.231872823.04745428.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额44601.1476483.7759449.6125355.237765.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1001.0364.6463.7263.06
取得投资收益收到的现金539.241033.56412.16128.9031.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.02211.05135.04135.04120.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.11----
收到其他与投资活动有关的现金3400.002806.07388871.1378377.8337289.53
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3939.255051.71389483.0778705.4937504.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99542.7892231.7434818.4820742.1315078.07
投资支付的现金23052.0018298.62------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21219.7916450.7910450.791450.79
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金15000.00453.86388176.4378644.9138575.37
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计137594.78132204.00439445.70109837.8355104.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-133655.53-127152.30-49962.62-31132.35-17599.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金301792.23678093.65469599.76324227.53189393.39
收到其他与筹资活动有关的现金29525.6264610.89137482.25113897.9249500.42
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计331317.85742704.54607082.01438125.45238893.81
偿还债务支付的现金197998.29544091.35493491.38312465.12163446.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2878.0332012.8123647.4012560.442742.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--50.0150.01----
支付其他与筹资活动有关的现金24438.4991364.9777990.4466955.7431632.66
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计225314.82667469.14595129.22391981.30197821.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额106003.0375235.4011952.8046144.1541071.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响884.141454.631730.35-297.47-860.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17832.7826021.5023170.1340069.5730377.37
加:期初现金及现金等价物余额107892.7481871.2481871.2481871.2481871.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额125725.52107892.74105041.37121940.81112248.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--63154.39--37401.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7129.44--1483.51--
固定资产折旧--58359.86--26864.80--
无形资产摊销--9607.88--4738.35--
长期待摊费用摊销--118.41--1.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.07---68.96--
固定资产报废损失--177.80------
公允价值变动损失---17.81---879.94--
财务费用--9054.89--7244.88--
投资损失---1274.26---128.07--
递延所得税资产减少---2413.44---1333.88--
递延所得税负债增加--8437.74--9829.82--
存货的减少---17725.72---17343.39--
经营性应收项目的减少--16274.63---133040.77--
经营性应付项目的增加---75488.02--90585.70--
其他--1110.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--76483.77--25355.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--107892.74--121940.81--
减:现金的期初余额--81871.24--81871.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--26021.50--40069.57--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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