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荃银高科(300087)现金流量表图
荃银高科(300087)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金70393.5123991.2815916.13100973.9467015.48
收到的税费返还103.98103.9191.3249.7636.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1095.33981.80728.603544.041335.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计71592.8225076.9816736.06104567.7368387.88
购买商品、接受劳务支付的现金43354.4928489.5822456.2061678.0030251.29
支付给职工以及为职工支付的现金8260.986792.674234.2010750.258969.68
支付的各项税费699.85435.93376.531067.881094.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11790.428801.093320.0716504.0510925.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计64105.7344519.2830387.0090000.1851241.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7487.09-19442.29-13650.9514567.5517146.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金809.94557.15294.28766.74519.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.390.890.003.844.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---470.63------
收到其他与投资活动有关的现金102751.0069055.0026200.0069520.0044820.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计103563.3369142.4026494.2870290.5845344.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3835.341429.34587.112787.632386.22
投资支付的现金323.75--0.00905.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------303.38
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金103886.8959361.0026895.0075520.0060020.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计108045.9860790.3427482.1179213.0162709.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4482.668352.06-987.82-8922.43-17365.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金615.33----5135.584435.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金615.33----1190.00490.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1250.00--250.001000.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金22.0022.000.00121.14384.45
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1887.3322.00250.006256.725320.03
偿还债务支付的现金1170.00--170.001100.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3425.162911.335.985340.725174.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2129.60--0.001086.50950.92
支付其他与筹资活动有关的现金5886.205886.205886.20248.00372.31
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10481.368797.546062.196688.726046.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8594.03-8775.54-5812.19-431.99-726.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.980.35-29.15-16.855.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5580.61-19865.42-20480.115196.28-939.43
加:期初现金及现金等价物余额45762.0445762.0445762.0440565.7640565.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40181.4225896.6125281.9345762.0439626.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1450.43--9265.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--203.76--1056.10--
固定资产折旧--1053.14--2350.87--
无形资产摊销--722.86--1201.97--
长期待摊费用摊销--262.15--518.32--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.39--14.01--
固定资产报废损失--2.47--82.98--
公允价值变动损失----------
财务费用--12.10--48.68--
投资损失---915.05---759.35--
递延所得税资产减少--12.54--4.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5412.78---15421.95--
经营性应收项目的减少--2590.27---502.55--
经营性应付项目的增加---27349.27--16708.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---19442.29--14567.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25896.61--45762.04--
减:现金的期初余额--45762.04--40565.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---19865.42--5196.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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