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南玻A(000012)现金流量表图
南玻A(000012)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金473900.33178333.241161510.77842809.84526713.64
收到的税费返还1186.64103.262491.321830.57718.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6969.633472.2915846.2110226.926932.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计482056.60181908.801179848.31854867.33534365.48
购买商品、接受劳务支付的现金276772.19114540.76683184.47509047.80324370.61
支付给职工以及为职工支付的现金70859.9342487.79131663.6399996.8370694.77
支付的各项税费28472.6613305.1966776.9147764.0531047.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27987.3712687.7460319.6547219.6731454.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计404092.16183021.47941944.68704028.35457567.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额77964.44-1112.68237903.63150838.9876798.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72.3852.0594.0851.4935.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金32806.7132106.843664.953644.063632.30
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计32879.0932158.893759.033695.543667.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43616.5224655.1971548.8445904.7728386.22
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2184.821543.295517.745334.194408.99
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45801.3426198.4877066.5751238.9732795.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12922.255960.42-73307.55-47543.42-29127.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金199168.00200000.00------
取得借款收到的现金124398.13111435.92327101.34252574.37149854.33
收到其他与筹资活动有关的现金29.8290.4820000.0050000.0050015.44
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计323595.95311526.40347101.34302574.37199869.77
偿还债务支付的现金182711.1091765.71371206.42260065.90183314.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33667.884022.6346831.4442550.9431431.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金48335.8119750.59133079.17154688.4880876.76
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计264714.80115538.92551117.02457305.32295623.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额58881.15195987.48-204015.69-154730.94-95753.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响58.7575.9290.41157.16-5.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额123982.09200911.14-39329.19-51278.22-48088.60
加:期初现金及现金等价物余额183183.50183183.50222512.69222512.69222512.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额307165.60384094.65183183.50171234.47174424.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润40187.70--56041.96--38673.91
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-15.41--46332.47--376.57
固定资产折旧43001.78--91535.54--44526.80
无形资产摊销2691.45--5570.59--2612.15
长期待摊费用摊销82.17--171.35--88.15
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.20--91.00---37.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用15217.90--31959.18--17103.16
投资损失----------
递延所得税资产减少-1363.79---6626.31---220.62
递延所得税负债增加276.06--807.88--968.72
存货的减少-22004.00---21653.05---13324.18
经营性应收项目的减少-15406.30--10603.15---15708.83
经营性应付项目的增加15010.11--22974.63--185.33
其他-43.62---1916.15--1554.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额77964.44--237903.63--76798.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额307165.60--183183.50--174424.09
减:现金的期初余额183183.50--222512.69--222512.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额123982.09---39329.19---48088.60
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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