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三峡新材(600293)现金流量表图
三峡新材(600293)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金287653.99241058.22161847.011069644.01879770.05
收到的税费返还210.7935.5223.33290.90246.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金34110.2424995.7621469.8310383.30118440.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计321975.02266089.50183340.171080318.20998456.72
购买商品、接受劳务支付的现金255890.06223154.97148456.82942985.27816806.54
支付给职工以及为职工支付的现金13134.129617.625172.5923169.5915023.74
支付的各项税费8369.836422.145423.1624378.7523423.66
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33626.5918898.3115931.2642129.07122888.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计311020.59258093.05174983.831032662.68978142.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10954.437996.458356.3347655.5320314.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金203.7983.9183.9110.442.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.332.081.927.982.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金0.190.190.1958.350.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计206.3186.1886.0376.785.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1796.84419.74190.389273.769800.20
投资支付的现金--------1048.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额421.12----18112.97--
质押贷款净增加额--421.12------
支付其他与投资活动有关的现金------2909.11--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2217.96840.86190.3830295.8410848.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2011.65-754.68-104.35-30219.06-10843.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金59954.4729301.0715312.70140198.08140898.57
收到其他与筹资活动有关的现金28353.5415775.498880.108000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计88308.0145076.5624192.80148198.08140898.57
偿还债务支付的现金69665.6137177.0823390.34168259.08151710.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5400.213988.872048.7421161.5614784.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金19913.898336.22--5444.14505.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计94979.7049502.1725439.08194864.78167001.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6671.69-4425.61-1246.29-46666.70-26102.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.360.030.26894.98142.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2271.462816.197005.96-28335.26-16489.35
加:期初现金及现金等价物余额8337.038337.038337.0336672.2936672.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10608.4811153.2215342.998337.0320182.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4470.33--23939.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--964.75--10374.25--
固定资产折旧--8115.12--11059.92--
无形资产摊销--240.23--555.00--
长期待摊费用摊销--1019.26--2974.13--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--164.13--281.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--5075.62--12103.83--
投资损失---204.02---8902.42--
递延所得税资产减少---252.70---372.40--
递延所得税负债增加--298.94---37.83--
存货的减少---7968.68--26488.86--
经营性应收项目的减少--4983.21---13301.28--
经营性应付项目的增加---8909.74---17507.62--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7996.45--47655.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11153.22--8337.03--
减:现金的期初余额--8337.03--36672.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2816.19---28335.26--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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