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国联水产(300094)现金流量表图
国联水产(300094)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金223848.87112959.11500321.15425233.47206178.91
收到的税费返还4801.021689.0414685.5510028.145634.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1090.36211.968481.906838.385766.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目--0.00------
经营活动现金流入小计229740.25114860.10523488.59442099.99217579.56
购买商品、接受劳务支付的现金227809.86146970.01457998.66396751.24190615.18
支付给职工以及为职工支付的现金15600.437399.9238184.0826357.9715905.56
支付的各项税费632.35309.664356.003668.911554.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21317.394594.8230602.8518763.7014131.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计265360.03159274.41531141.58445541.82222206.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-35619.78-44414.30-7652.99-3441.83-4626.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15549.649610.004852.70----
取得投资收益收到的现金----21.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--137.33354.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目---137.33------
投资活动现金流入小计15549.649610.005228.74----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5738.833787.8032147.9536349.5328464.69
投资支付的现金--60.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--242.60------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目---60.00------
投资活动现金流出小计5738.834030.4032147.9536349.5328464.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额9810.815579.60-26919.22-36349.53-28464.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2048.48667.2860616.7260481.5360481.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----240.00240.00240.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金154542.1792066.49223871.80176101.19120894.89
收到其他与筹资活动有关的现金115.83229.10338.87211.154734.89
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计156706.4892962.87284827.39236793.86186111.31
偿还债务支付的现金112224.1750637.88231456.03177144.36131428.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5017.712429.4016359.4111937.684806.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6676.673598.402741.724375.421396.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计123918.5656665.68250557.16193457.46137631.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32787.9236297.1934270.2343336.4048480.13
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响276.53186.33250.7559.38191.85
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--0.00------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7255.48-2351.18-51.233604.4215580.53
加:期初现金及现金等价物余额22278.8522278.9122330.0922330.0922330.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29534.3319927.7322278.8525934.5137910.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-11082.71---49893.68--913.59
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备8367.38--59417.58--2330.98
固定资产折旧4037.09--4824.72--1906.83
无形资产摊销983.14--114.30--558.62
长期待摊费用摊销----1241.47----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----216.63----
固定资产报废损失0.47--25.24--2.36
公允价值变动损失----------
财务费用5017.94--13016.43--4745.54
投资损失-----21.35----
递延所得税资产减少-190.15---5970.95---775.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少-48089.78---19280.54---16047.67
经营性应收项目的减少-13236.08--16440.07--6379.55
经营性应付项目的增加18457.39---27944.18---4744.68
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-35619.78---7652.99---4626.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额29534.33--22278.85--37910.61
减:现金的期初余额22278.85--22330.09--22330.09
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额7255.48---51.23--15580.53
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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