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高德红外(002414)现金流量表图
高德红外(002414)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金86046.1157256.5351533.34128171.7866582.85
收到的税费返还1074.54523.67140.283482.37455.55
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7377.635118.033883.123960.863943.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计94498.2862898.2355556.74135615.0170981.72
购买商品、接受劳务支付的现金40988.7923224.5515385.9152870.6534109.56
支付给职工以及为职工支付的现金33089.6421393.939769.0335291.1425229.90
支付的各项税费5276.894718.852775.855917.745505.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10637.656953.196402.9812462.5911550.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计89992.9856290.5234333.76106542.1276394.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4505.316607.7121222.9829072.89-5413.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金57000.0049000.0020000.0060000.0036000.00
取得投资收益收到的现金387.35322.7155.17800.52363.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5074.085069.0339.40696.02661.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金363.46181.73--726.92363.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计62824.8954573.4720094.5662223.4637388.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12816.415700.082011.6510288.675577.29
投资支付的现金57000.0049000.0044000.0054600.0049000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计69816.4154700.0846011.6564888.6754577.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6991.52-126.61-25917.09-2665.21-17188.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------71000.0071000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9660.949660.94--4826.41--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9660.949660.94--75826.4171000.00
偿还债务支付的现金51000.0051000.0030000.0056000.0035000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2572.172581.97524.083363.502151.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------67.16
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计53572.1753581.9730524.0859363.5037218.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-43911.23-43921.03-30524.0816462.9233781.83
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响430.53398.0535.751.9365.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-45966.91-37041.88-35182.4442872.5211245.21
加:期初现金及现金等价物余额89226.5389226.5389226.5346354.0046354.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额43259.6252184.6454044.0889226.5357599.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14945.82--13207.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--381.68---3153.00--
固定资产折旧--3562.50--7165.96--
无形资产摊销--1609.78--1798.39--
长期待摊费用摊销--326.65--504.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---252.18---482.65--
固定资产报废损失------19.00--
公允价值变动损失----------
财务费用--599.05--2374.74--
投资损失---322.71---800.52--
递延所得税资产减少---344.37---269.23--
递延所得税负债增加---19.62---201.02--
存货的减少---11102.57---1576.47--
经营性应收项目的减少--5319.19--1444.92--
经营性应付项目的增加---8060.76--8604.67--
其他---34.73--436.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6607.71--29072.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52184.64--89226.53--
减:现金的期初余额--89226.53--46354.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---37041.88--42872.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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