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安迪苏(600299)现金流量表图
安迪苏(600299)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金841446.07555294.63270023.381182627.65692844.02
收到的税费返还3.584434.41--720.550.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金26666.043394.002067.538181.008940.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计868115.69563123.04272090.911191529.21701784.87
购买商品、接受劳务支付的现金575197.03347876.23192799.06780121.22450153.13
支付给职工以及为职工支付的现金92758.4968712.2236926.30205336.44125762.40
支付的各项税费2153.081432.018705.2651837.8442871.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7187.024504.792045.2510064.109129.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计677295.62422525.25240475.881047359.60627916.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额190820.06140597.7831615.03144169.6073868.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金134.7464.3364.86--0.00
取得投资收益收到的现金8369.665121.862753.509899.817254.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额311.08294.51194.93212.0975.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金96.8991.2659.38367.8684.31
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8912.355571.963072.6810479.767414.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101736.9776162.1742452.95126388.8191615.75
投资支付的现金1823.84582.81570.23861.61858.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00121033.35115133.38
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金26.2237.2424.01631.8155.70
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计103587.0376782.2143047.19248915.58207663.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-94674.68-71210.25-39974.52-238435.82-200248.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00---47049.53---51514.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00---40376.04---46249.48
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金453.48152.3972.05708.640.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计453.48152.39-46977.48708.64-51514.36
偿还债务支付的现金977.0746.52287.129414.898699.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53842.2953803.63592.9576921.3269525.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息5737.435706.75--28830.2521771.35
支付其他与筹资活动有关的现金47263.0847010.23--51719.250.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计102082.44100860.38880.07138055.4678225.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-101628.96-100707.98-47857.55-137346.82-129739.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3126.69-883.18-4746.56-6104.28-1445.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8610.26-32203.63-60963.59-237717.32-257565.12
加:期初现金及现金等价物余额528233.61528233.61528233.61765950.93765950.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额519623.35496029.98467270.02528233.61508385.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--67610.96--121568.71--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---200.49--2018.26--
固定资产折旧--33125.65--73128.23--
无形资产摊销--10863.79--21542.02--
长期待摊费用摊销--0.00------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--509.64--857.76--
固定资产报废损失--0.00------
公允价值变动损失---2073.79--9381.35--
财务费用---4554.34---4888.27--
投资损失---64.33--538.89--
递延所得税资产减少--76.67--6028.68--
递延所得税负债增加---1521.30--362.28--
存货的减少--4992.70---7350.10--
经营性应收项目的减少--17726.09---22787.58--
经营性应付项目的增加--14152.67---55801.07--
其他--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---46.14---429.57--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--140597.78--144169.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00--0.00--
一年内到期的可转换公司债券--0.00--0.00--
融资租入固定资产--0.00--0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--496029.98--528233.61--
减:现金的期初余额--528233.61--765950.93--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---32203.63---237717.32--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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