中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
际华集团(601718)现金流量表图
际华集团(601718)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金284306.982170907.291524661.89981757.08426177.96
收到的税费返还4721.7612615.588202.835898.104564.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18537.12156093.5093344.8077234.2227157.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计307565.852339616.371626209.531064889.40457900.24
购买商品、接受劳务支付的现金256505.301777727.461335968.86852724.96404837.66
支付给职工以及为职工支付的现金43188.90192143.02144292.5795082.9452865.28
支付的各项税费13115.6138628.9449722.9348140.0710982.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27875.23142496.15164851.0188919.5437617.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计340685.042150995.561694835.371084867.52506302.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-33119.18188620.81-68625.84-19978.12-48402.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.006970.14----
取得投资收益收到的现金--723.36712.50282.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.521416.9964013.111223.00413.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7425.49------
收到其他与投资活动有关的现金31602.10390105.47304894.97284929.54187488.32
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31602.62399671.30376590.72286435.51187901.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26112.1681189.1599023.3828049.3328432.15
投资支付的现金--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金12423.5084296.0043726.8139526.8111689.40
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38535.66165485.15142750.1967576.1440121.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6933.04234186.15233840.53218859.36147780.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--450.00450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--450.00450.00450.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17293.00111249.51100742.4597799.5111560.74
收到其他与筹资活动有关的现金--695.5712943.318821.26--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17293.00112395.08114135.76107070.7711560.74
偿还债务支付的现金9234.51162536.22112562.5421143.368775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117.2630581.9729059.911612.19553.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1535.59------
支付其他与筹资活动有关的现金--5694.415838.975436.64--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9351.77198812.60147461.4128192.199328.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7941.23-86417.52-33325.6578878.582231.99
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响86.6227.9647.44-299.02647.33
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-32024.38336417.40131936.48277460.80102257.15
加:期初现金及现金等价物余额648313.93311896.53311896.53311896.53311896.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额616289.55648313.93443833.01589357.34414153.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5464.81--2119.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--20620.25--1226.97--
固定资产折旧--32365.61--16530.30--
无形资产摊销--11325.55--4922.31--
长期待摊费用摊销--781.19--839.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3983.68---107.47--
固定资产报废损失--215.88--30.18--
公允价值变动损失---4547.09---7850.94--
财务费用--25256.95--13897.30--
投资损失---68659.12---215.59--
递延所得税资产减少--2002.34--173.35--
递延所得税负债增加---1080.49--49.13--
存货的减少--149212.24---58667.72--
经营性应收项目的减少---63145.23---15983.63--
经营性应付项目的增加--32242.15--23058.54--
其他--50549.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--188620.81---19978.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--648313.93--589357.34--
减:现金的期初余额--311896.53--311896.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--336417.40--277460.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至际华集团(601718)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8743
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。