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西部牧业(300106)现金流量表图
西部牧业(300106)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14691.8658458.9144077.4538735.6912239.38
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金15742.1726714.4129625.9025470.5114684.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30434.0385173.3273703.3464206.2126923.38
购买商品、接受劳务支付的现金17986.4959618.3858055.7750158.4616067.74
支付给职工以及为职工支付的现金1997.368205.095888.014050.431636.92
支付的各项税费122.81579.18345.72297.1532.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26025.1743727.2733746.3325933.4716200.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46131.84112129.9298035.8380439.5133937.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15697.81-26956.60-24332.49-16233.30-7014.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--303.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--303.65------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2061.4415456.145852.804140.431986.14
投资支付的现金500.003392.002815.32--800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9680.00--2544.32--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2561.4428528.148668.126684.752786.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2561.44-28224.49-8668.12-6684.75-2786.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--50766.1739042.5639042.5639042.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金24100.00115017.0064350.0030750.004600.00
收到其他与筹资活动有关的现金--915.26------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24100.00166698.43103392.5669792.5643642.56
偿还债务支付的现金12675.00100443.0061734.3440234.8910000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1418.473435.284402.943020.071501.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--820.12------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14093.47104698.4066137.2743254.9611501.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10006.5362000.0337255.2926537.6032141.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.21------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8252.726819.154254.683619.5522340.64
加:期初现金及现金等价物余额29288.2817442.0518183.0517442.0518183.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21035.5624261.2022437.7321061.6040523.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---4676.53---2857.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2303.99------
固定资产折旧--7776.46--3431.79--
无形资产摊销--237.72--35.71--
长期待摊费用摊销--35.85--16.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1196.23------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--3331.93--2897.20--
投资损失--2565.61---9.70--
递延所得税资产减少---802.80------
递延所得税负债增加---31.31------
存货的减少---13177.28---4819.00--
经营性应收项目的减少--56377.00---1737.28--
经营性应付项目的增加---78227.99---13190.77--
其他---3865.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---26956.60---16233.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--24261.20--21061.60--
减:现金的期初余额--17442.05--17442.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6819.15--3619.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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