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西部牧业(300106)现金流量表图
西部牧业(300106)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金44077.4538735.6912239.3877755.1969165.05
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金29625.9025470.5114684.0012608.837098.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计73703.3464206.2126923.3890364.0276263.53
购买商品、接受劳务支付的现金58055.7750158.4616067.7461685.8362531.39
支付给职工以及为职工支付的现金5888.014050.431636.927937.545101.40
支付的各项税费345.72297.1532.37949.13953.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33746.3325933.4716200.8412513.926095.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计98035.8380439.5133937.8783086.4374681.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-24332.49-16233.30-7014.507277.591581.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------27.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------27.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5852.804140.431986.1410011.926871.30
投资支付的现金2815.32--800.0019572.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2544.32--5270.0512446.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8668.126684.752786.1434853.9719317.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8668.12-6684.75-2786.14-34826.17-19317.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金39042.5639042.5639042.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金64350.0030750.004600.00108593.0059300.00
收到其他与筹资活动有关的现金------734.27--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计103392.5669792.5643642.56109327.2759300.00
偿还债务支付的现金61734.3440234.8910000.0069506.1640034.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4402.943020.071501.296213.343803.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------2400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计66137.2743254.9611501.2978119.5043838.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额37255.2926537.6032141.2831207.7715461.74
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.21--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4254.683619.5522340.643658.98-2273.62
加:期初现金及现金等价物余额18183.0517442.0518183.0513783.0713783.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22437.7321061.6040523.6917442.0511509.45
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---2857.70--2097.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------1658.28--
固定资产折旧--3431.79--5951.62--
无形资产摊销--35.71--334.15--
长期待摊费用摊销--16.45--42.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3619.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2897.20--4513.49--
投资损失---9.70---129.38--
递延所得税资产减少-------355.71--
递延所得税负债增加-------46.40--
存货的减少---4819.00---1205.05--
经营性应收项目的减少---1737.28---18289.79--
经营性应付项目的增加---13190.77--9621.34--
其他-------534.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---16233.30--7277.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21061.60--17442.05--
减:现金的期初余额--17442.05--13783.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3619.55--3658.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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