中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
建新股份(300107)现金流量表图
建新股份(300107)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金77060.2546935.2719949.7332214.0919947.28
收到的税费返还82.4282.4282.42259.47227.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金255.94192.4949.1045.5030.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计77398.6147210.1820081.2432519.0620205.15
购买商品、接受劳务支付的现金15583.659865.295482.5414907.579564.76
支付给职工以及为职工支付的现金4610.803130.261828.135273.673834.63
支付的各项税费8408.724502.561422.601259.791003.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4167.542989.741926.862091.681550.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计32770.7020487.8610660.1423532.7115952.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额44627.9026722.329421.118986.354252.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金86273.0051778.0021000.0066804.3843875.83
取得投资收益收到的现金1170.84514.86233.421288.92528.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90.2771.0021.99152.3826.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计87534.1152363.8521255.4168245.6844430.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6039.223989.541919.343782.522368.21
投资支付的现金106420.0069500.1037000.0064530.0045912.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计112459.2273489.6438919.3468312.5248280.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-24925.11-21125.78-17663.93-66.84-3850.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------855.62522.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金338.69265.64226.71703.021731.45
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计338.69265.64226.711558.642254.13
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8200.938200.93--1633.021633.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.923.34--720.335130.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8204.858204.27--2353.356763.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7866.16-7938.63226.71-794.71-4509.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响550.40118.08-189.43-167.93-95.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额12387.03-2224.02-8205.557956.86-4203.54
加:期初现金及现金等价物余额27546.4527546.4527546.4519589.5919589.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39933.4825322.4319340.9027546.4515386.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--28337.05--8707.57--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--25.98--425.40--
固定资产折旧--2634.12--5216.48--
无形资产摊销--14.76--33.91--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1252.01------
固定资产报废损失------572.63--
公允价值变动损失----------
财务费用---76.06---344.90--
投资损失---553.82---1274.44--
递延所得税资产减少---55.28---96.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--530.88---4104.15--
经营性应收项目的减少---11931.42---6119.28--
经营性应付项目的增加--6141.34--5847.83--
其他--402.76--121.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--26722.32--8986.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25322.43--27546.45--
减:现金的期初余额--27546.45--19589.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2224.02--7956.86--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至建新股份(300107)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。