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建新股份(300107)现金流量表图
建新股份(300107)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金19949.7332214.0919947.2811031.124236.43
收到的税费返还82.42259.47227.3894.8260.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金49.1045.5030.4925.5310.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目--------0.00
经营活动现金流入小计20081.2432519.0620205.1511151.474307.13
购买商品、接受劳务支付的现金5482.5414907.579564.765901.821684.32
支付给职工以及为职工支付的现金1828.135273.673834.632210.571118.53
支付的各项税费1422.601259.791003.48648.57264.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1926.862091.681550.10998.78460.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10660.1423532.7115952.979759.743527.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9421.118986.354252.191391.73779.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21000.0066804.3843875.8326823.1113816.70
取得投资收益收到的现金233.421288.92528.14291.56174.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21.99152.3826.339.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21255.4168245.6844430.2927124.4213991.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1919.343782.522368.211345.86590.32
投资支付的现金37000.0064530.0045912.7233550.0023450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38919.3468312.5248280.9334895.8624040.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17663.93-66.84-3850.64-7771.44-10049.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--855.62522.68----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金226.71703.021731.4596.7859.22
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计226.711558.642254.1396.7859.22
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1633.021633.021633.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--720.335130.332612.33--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--2353.356763.354245.35--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额226.71-794.71-4509.22-4148.5759.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.43-167.93-95.86-39.51-4.66
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8205.557956.86-4203.54-10567.80-9215.12
加:期初现金及现金等价物余额27546.4519589.5919589.5919589.5919589.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19340.9027546.4515386.059021.7910374.46
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8707.57--1980.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--425.40--492.49--
固定资产折旧--5216.48--2521.96--
无形资产摊销--33.91--16.96--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------252.45--
固定资产报废损失--572.63------
公允价值变动损失----------
财务费用---344.90---96.78--
投资损失---1274.44---291.19--
递延所得税资产减少---96.53---69.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4104.15---700.98--
经营性应收项目的减少---6119.28---7517.48--
经营性应付项目的增加--5847.83--4802.92--
其他--121.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8986.35--1391.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--27546.45--9021.79--
减:现金的期初余额--19589.59--19589.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7956.86---10567.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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