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建新股份(300107)现金流量表图
建新股份(300107)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金19947.2811031.124236.4324111.4020168.40
收到的税费返还227.3894.8260.323.813.81
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金30.4925.5310.37639.53137.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----0.00----
经营活动现金流入小计20205.1511151.474307.1324754.7420309.82
购买商品、接受劳务支付的现金9564.765901.821684.324972.224558.29
支付给职工以及为职工支付的现金3834.632210.571118.534541.623302.96
支付的各项税费1003.48648.57264.791772.291429.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1550.10998.78460.141664.941368.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15952.979759.743527.7912951.0610659.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4252.191391.73779.3411803.679650.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金43875.8326823.1113816.7035767.0724980.00
取得投资收益收到的现金528.14291.56174.61904.51603.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26.339.75--1.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计44430.2927124.4213991.3136672.9325583.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2368.211345.86590.323369.651890.18
投资支付的现金45912.7233550.0023450.0034058.3022764.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计48280.9334895.8624040.3237427.9524654.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3850.64-7771.44-10049.02-755.02928.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金522.68----1199.771095.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1731.4596.7859.22433.17347.62
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2254.1396.7859.221632.941443.46
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1633.021633.02--1628.481628.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5130.332612.33--42.1342.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6763.354245.35--1670.611670.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4509.22-4148.5759.22-37.67-227.15
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.86-39.51-4.6672.8335.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4203.54-10567.80-9215.1211083.8110386.89
加:期初现金及现金等价物余额19589.5919589.5919589.598505.788505.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15386.059021.7910374.4619589.5918892.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1980.62--2275.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--492.49---279.67--
固定资产折旧--2521.96--5233.18--
无形资产摊销--16.96--33.91--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--252.45--2.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---96.78---291.16--
投资损失---291.19---883.53--
递延所得税资产减少---69.22--100.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---700.98--1407.13--
经营性应收项目的减少---7517.48--5335.83--
经营性应付项目的增加--4802.92---1134.33--
其他------4.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1391.73--11803.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9021.79--19589.59--
减:现金的期初余额--19589.59--8505.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10567.80--11083.81--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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